PROCHEM SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 15 038 50 525 4 106 13 208
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -271 -408 -74 -107
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 441 2 736 120 715
IV. Zysk (strata) netto 489 2 345 134 613
V. Aktywa (stan na 78 959 20 345 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 41 482 10 688 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 5 000 000 5 000 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 8,30 2,14 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 50 793 40 666
1. Wartosci niematerialne i 4 949 5 478
prawne
2. Wartosc firmy z 45 90
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 35 734 25 589
4. Finansowy majatek trwaly 9 276 8 836
- akcje i udzialy w 1 193 1 016
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 789 673
II. Majatek obrotowy 27 816 31 658
1. Zapasy 2 101 5 136
2. Naleznosci krotkoterminowe 20 484 20 853
3. Akcje (udzialy) wlasne do 226
zbycia
4. Papiery wartosciowe 702 1 389
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 4 303 4 280
III. Rozliczenia 350 526
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 281 382
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 69 144
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 78 959 72 850
P a s y w a
I. Kapital wlasny 41 482 41 226
1. Kapital akcyjny 5 000 5 000
2. Nalezne wplaty na poczet 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 15 046 15 282
4. Kapital rezerwowy z 142 142
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 20 839 20 836
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z 0
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub -1 890 -1 890
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto 2 345 1 856
II. Rezerwa kapitalowa z 328 462
konsolidacji
III. Kapital wlasny 589 1 047
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 679 737
1. Rezerwy na podatek 482 428
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 197 309
V. Zobowiazania 35 445 28 485
1. Zobowiazania 22 752 8 652
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 12 693 19 833
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 436 893
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 78 959 72 850
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 15 038 50 525
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 15 030 49 552
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 8 973
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 13 126 40 122
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 13 119 39 566
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 7 556
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 1 912 10 403
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 0 0
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 687 10 298
VI. Zysk (strata) na 225 105
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 64 452
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 560 965
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -271 -408
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 150 150
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 714 3 722
finansowe
XIII. Koszty finansowe 196 926
XIV. Zysk (strata) na 397 2 538
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 19
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 42
2. Straty nadzwyczajne 0 23
XVI. Odpis wartosci firmy z 45 134
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 89 313
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 441 2 736
XIX. Podatek dochodowy 82 747
XX. Pozostale obowiazkowe 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach 78 280
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata 52 76
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 489 2 345
Zysk (strata) netto (za 12 2 345
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 5 000 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,47
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 4 151 384
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 489 2 345
II. Korekty razem 3 662 -1 961
1. Zysk (strata) -52 -76
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) -78 -280
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 247 1 664
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu 0 0
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy -346 -845
6. (Zysk) strata z tytulu 248 176
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych 0 0
rezerw
8. Podatek dochodowy 26 691
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy 28 -539
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow 2 349 1 233
11. Zmiana stanu naleznosci 1 062 -2 894
12. Zmiana stanu zobowiazan 550 521
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen -26 -1 011
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow -292 -540
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty -54 -61
B. Przeplywy pieniezne netto -13 004 -16 847
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 2 539 17 410
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 21 231
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 359 417
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 359 363
- w jednostkach 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0
4. Sprzedaz papierow 2 159 16 762
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0
7. Otrzymane odsetki 0 0
8 . Pozostale wplywy 0 0
II. Wydatki z tytulu 15 543 34 257
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 13 76
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 13 038 22 007
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 590 640
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0
- w jednostkach -5 45
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 226 226
wlasnych
5. Nabycie papierow 1 596 11 033
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 80 275
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone 0
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki 0 0
C. Przeplywy pieniezne netto 8 876 17 696
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 9 307 20 858
finansowej
1. Zaciagniecie 10 421 17 526
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie -736 3 232
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 100 100
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0
7. Pozostale wplywy -478 0
II. Wydatki z tytulu 431 3 162
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -128 0
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 608 2 998
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 26
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -49 138
12. Pozostale wydatki 0 0
D. Przeplywy pieniezne 23 1 233
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 23 1 233
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 8 -33
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 4 280 3 070
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 4 303 4 303
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 7 662 7 493
a) laczna wartosc 7 662 7 493
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 3 396 655
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 7 662 7 493
razem