PROCHEM SA skonsolidowany raport polroczny SA-PS (POLROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 polrocze / 2001) tys. zl tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedazy produktow, 35 487 9 911
towarow i materialow
II. Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej -137 -38
III. Zysk (strata) brutto 2 295 641
IV. Zysk (strata) netto 1 856 518
V. Aktywa, razem (stan na 2000-06-30) 72 850 21 564 2000-06-30
VI. Zobowiazania, razem (stan na 2000-06-30) 28 485 8 431 2000-06-30
- w tym zobowiazania krotkoterminowe 19 833 5 870
VII. Kapital wlasny (stan na 2000-06-30) 41 226 12 203 2000-06-30
VIII. Kapital akcyjny (stan na 2000-06-30) 5 000 1 480 2000-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2000-06-30) 5 000 000 2000-06-30
X. Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w 8,25 2,44 2000-06-30
zl/EURO) (stan na 2000-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedna akcje -0,57 -0,16
zwykla (za 12 miesiecy) w zl/EURO
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzien Nota 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majatek trwaly 40 666 30 495 23 864
1. Wartosci niematerialne i prawne 1 5 478 6 080 2 066
2. Wartosc firmy z konsolidacji 2 90 179 241
3. Rzeczowy majatek trwaly 3 25 589 15 692 14 077
4. Finansowy majatek trwaly, w tym: 4 8 836 8 302 6 216
- akcje i udzialy w jednostkach 1 016 524 360
objetych konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 5 673 242 1 264
II. Majatek obrotowy 31 658 36 560 55 494
1. Zapasy 6 5 136 4 300 9 862
2. Naleznosci krotkoterminowe 7 20 853 22 826 27 038
3. Akcje (udzialy) wlasne do zbycia 8 0
4. Papiery wartosciowe przeznaczone 9 1 389 6 364 14 404
do obrotu
5. Srodki pieniezne 10 4 280 3 070 4 190
III. Rozliczenia miedzyokresowe 11 526 623 983
1. Z tytulu odroczonego podatku 382 183 163
dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 144 440 983
miedzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 72 850 67 678 80 341
PASYWA
I. Kapital wlasny 41 226 39 103 42 856
1. Kapital akcyjny 12 5 000 5 000 5 000
2. Nalezne wplaty na poczet kapitalu
akcyjnego (wielkosc ujemna)
3. Kapital zapasowy 13 15 282 14 508 15 056
4. Kapital rezerwowy z aktualizacji 142 198 198
wyceny
5. Pozostale kapitaly rezerwowe 14 20 836 19 600 19 606
6. Roznice kursowe z przeliczenia
oddzialow (zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z konsolidacji 0 62
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta 15 -1 890 480 -997
strata z lat ubieglych
9. Zysk (strata) netto 1 856 -683 3 931
II. Rezerwa kapitalowa z konsolidacji 16 462 686 134
III. Kapital wlasny akcjonariuszy 17 1 047 1 050 3 009
(udzialowcow) mniejszosciowych
IV. Rezerwy 737 197 969
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 428 707
2. Pozostale rezerwy 19 309 197 262
V. Zobowiazania 28 485 24 469 30 589
1. Zobowiazania dlugoterminowe 20 8 652 1 617 3 775
2. Zobowiazania krotkoterminowe 21 19 833 22 852 26 814
VI. Rozliczenia miedzyokresowe i 22 893 2 173 2 784
przychody przyszlych okresow
P a s y w a, r a z e m 72 850 67 678 80 341
Wartosc ksiegowa 41 226 39 103 42 856
Liczba akcji 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w 23 8,25 7,82 8,57
zl)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartosc ksiegowa na 23
jedna akcje (w zl)
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE
stan na dzien 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
a) laczna wartosc udzielonych gwarancji i 7 493 8 578 17 758
poreczen
- na rzecz jednostek zaleznych 655 1 644
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0
- na rzecz jednostki dominujacej 0
- na rzecz innych jednostek 0 15 633
b) pozostale zobowiazania pozabilansowe (z 0
tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, razem 7 493 8 578 17 758
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
za okres Nota 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedazy produktow, 35 487 77 770
towarow i materialow
1. Przychody netto ze sprzedazy produktow 24 34 522 75 639
2. Przychody netto ze sprzedazy towarow i 25 965 2 131
materialow
II. Koszty sprzedanych produktow, towarow i 26 996 66 429
materialow
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktow 26 26 447 64 335
2. Wartosc sprzedanych towarow i materialow 549 2 094
III. Zysk (strata) brutto na sprzedazy (I-II) 8 491 11 341
IV. Koszty sprzedazy 59
V. Koszty ogolnego zarzadu 8 611 9 771
VI. Zysk (strata) na sprzedazy (III-IV-V) -120 1 511
VII. Pozostale przychody operacyjne 27 388 8 059
VIII. Pozostale koszty operacyjne 28 405 5 050
IX. Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej -137 4 520
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udzialow w innych 29 15
jednostkach
XI. Przychody z pozostalego finansowego 30
majatku trwalego
XII. Pozostale przychody finansowe 31 3 008 2 440
XIII. Koszty finansowe 32 730 839
XIV. Zysk (strata) na dzialalnosci 2 141 6 136
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (XV.1. - 19 6
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 42 9
2. Straty nadzwyczajne 34 23 3
XVI. Odpis wartosci firmy z konsolidacji 89 80
XVII. Odpis rezerwy kapitalowej z konsolidacji 224 94
XVIII. Zysk (strata) brutto 2 295 6 156
XIX. Podatek dochodowy 35 665 2 050
XX. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku 36
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach (stratach) jednostek 202 -65
objetych konsolidacja metoda praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy 24 -110
(udzialowcow) mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 1 856 3 931
Zysk (strata) netto (za 12 miesiecy) -2 758 7 529
Srednia wazona liczba akcji zwyklych 5 000 000 5 000 000
Zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w zl) 38 -0,57 1,51
Srednia wazona przewidywana liczba akcji
zwyklych
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje 38
zwykla (w zl)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WLASNYM
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu (BO) 39 103 42 912
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych
I.a. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu 39 103 42 912
(BO), po uzgodnieniu do danych porownywalnych
1. Stan kapitalu akcyjnego na poczatek okresu 5 000 5 000
1.1. Zmiany stanu kapitalu akcyjnego
a) zwiekszenia (z tytulu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytulu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitalu akcyjnego na koniec okresu 5 000 5 000
2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu
akcyjnego na poczatek okresu
2.1. Zmiana stanu naleznych wplat na poczet
kapitalu akcyjnego
a) zwiekszenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitalu zapasowego na poczatek okresu 14 508 17 032
3.1. Zmiany stanu kapitalu zapasowego 683 -1 976
a) zwiekszenie (z tytulu) 750 497
- emisji akcji powyzej wartosci nominalnej
- z podzialu zysku (ustawowo) 694 497
- z podzialu zysku (ponad wymagana ustawowo
minimalna wartosc)
- przeniesienie roznicy wartosci netto, powstalej w 56 3
wyniku aktualizacji wyceny srodkow trwalych w
przypadku ich sprzedazy lub likwidacji
- pozostale 1 120
b) zmniejszenie (z tytulu) 67 2 473
- pokrycia straty 67 566
- sprzedaz jednostki stowarzyszonej (objeta 1 907
konsolidacja w roku 1999)
3.2. Stan kapitalu zapasowego na koniec okresu 15 191 15 056
4. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji wyceny 198 198
na poczatek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitalu rezerwowego z
aktualizacji wyceny
a) zwiekszenie (z tytulu)
b) zmniejszenia (z tytulu) 56
- sprzedazy i likwidacji srodkow trwalych
4.2. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji 142 198
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na 19 600 16 072
poczatek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostalych kapitalow rezerwowych 1 327 3 534
a) zwiekszenie (z tytulu) 1 327 3 534
- z podzialu zysku 1 327 3 534
b) zmniejszenie (z tytulu) 19 606
5.2. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na 20 927 19 606
koniec okresu
6. Roznice kursowe z przeliczenia oddzialow -203 4 750
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z konsolidacji 62
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -203 4 750
straty z lat ubieglych na poczatek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na 3 339 6 423
poczatek okresu
- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
- korekty bledow zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych, na 3 339 6 423
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu)
- podzialu zysku
- wlaczenie jednostki do konsolidacji
b) zmniejszenie (z tytulu) 3 310 6 827
- odpis na pozostale kapitaly rezerwowe 1 327 3 533
- dywidendy 150 750
- Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 0 100
- cele charytatywne 30 60
- pokrycie straty 69 510
- fundusz zapasowy 1 734 529
- odpis na kapital podstawowy 30 300
- sprzedaz jednostki stowarzyszonej 69 1 017
- wylaczenie jednostki z konsolidacji 1 734 28
- 0
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na 29 192
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na -3 542 -1 273
poczatek okresu,
- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
- korekty bledow zasadniczych -621
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na -3 542 -1 894
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu) -157
- przeniesienia straty do pokrycia
- wlaczenie jednostki do konsolidacji (metoda pelna)
b) zmniejszenie (z tytulu) 1 623 862
- odpis z zysku roku poprzedniego 31 426
- odniesiono na kapital zapasowy 1 592 436
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na -1 919 -1 189
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -1 890 -997
straty z lat ubieglych na koniec okresu
9. Wynik netto 1 856 3 931
a) zysk netto 2 495 7 899
b) strata netto -639 -968
II. Stan kapitalu wlasnego na koniec okresu (BZ ) 41 226 42 856
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
A. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci
operacyjnej (I-II) - metoda bezposrednia *)
I. Wplywy z dzialalnosci operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytulu pozostalych kosztow operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci -3 767 -7 003
operacyjnej (I+/-II) - metoda posrednia *)
I. Zysk (strata) netto 1 856 3 931
II. Korekty razem -5 623 -10 934
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udzialowcow) -24 110
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) stratach jednostek objetych -202 65
konsolidacja metoda praw wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartosci firmy z 1 417 1 763
konsolidacji lub rezerwy kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu roznic kursowych 0 -137
5. Odsetki i dywidendy -499 -164
6. (Zysk) strata z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej -72 -6 458
7. Zmiana stanu pozostalych rezerw 0 -1
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zyskow i 665 2 050
strat)
9. Podatek dochodowy zaplacony -567 -1 406
10. Zmiana stanu zapasow -1 116 843
11. Zmiana stanu naleznosci -3 956 15 253
12. Zmiana stanu zobowiazan krotkoterminowych (z -29 -18 705
wyjatkiem pozyczek i kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych -985 -2 745
14. Zmiana stanu przychodow przyszlych okresow -248 -167
15. Pozostale korekty -7 -1 235
B. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci -3 843 4 598
inwestycyjnej (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci inwestycyjnej 14 871 42 157
1. Sprzedaz skladnikow wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow rzeczowego majatku trwalego 210 452
3. Sprzedaz skladnikow finansowego majatku 58 7 676
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 4
- w jednostkach stowarzyszonych 0 7 658
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow wartosciowych przeznaczonych 14 603 33 472
do obrotu
5. Splata udzielonych pozyczek dlugoterminowych 69
6. Otrzymane dywidendy 240
7. Otrzymane odsetki 111
8 . Pozostale wplywy 137
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej 18 714 37 559
1. Nabycie skladnikow wartosci niematerialnych i 63 503
prawnych
2. Nabycie skladnikow rzeczowego majatku trwalego 8 969 3 834
3. Nabycie skladnikow finansowego majatku trwalego, 50 2 129
w tym:
- w jednostkach zaleznych 1 749
- w jednostkach stowarzyszonych 50 360
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow) wlasnych
5. Nabycie papierow wartosciowych przeznaczonych do 9 437 31 093
obrotu
6. Udzielone pozyczki dlugoterminowe 195
7. Dywidendy wyplacone akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki 4
C. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci 8 820 -132
finansowej (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci finansowej 11 551 1 367
1. Zaciagniecie dlugoterminowych kredytow i pozyczek 7 105 332
2. Emisja obligacji lub innych dlugoterminowych
dluznych papierow wartosciowych
3. Zaciagniecie krotkoterminowych kredytow i 3 968 1 000
pozyczek
4. Emisja obligacji lub innych krotkoterminowych
dluznych papierow wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji (udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 478 35
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci finansowej 2 731 1 499
1. Splata dlugoterminowych kredytow i pozyczek 128 10
2. Wykup obligacji lub innych dlugoterminowych
dluznych papierow wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych kredytow bankowych i 2 390 1 188
pozyczek
4. Wykup obligacji lub innych krotkoterminowych
dluznych papierow wartosciowych
5. Koszty emisji akcji wlasnych
6. Umorzenie akcji (udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele spolecznie-uzyteczne 26 23
10. Platnosci zobowiazan z tytulu umow leasingu 178
finansowego
11. Zaplacone odsetki 187 100
12. Pozostale wydatki 0 0
D. Przeplywy pieniezne netto, razem (A+/-B+/-C) 1 210 -2 537
E. Bilansowa zmiana stanu srodkow pienieznych 1 210 -2 537
- w tym zmiana stanu srodkow pienieznych z tytulu -41 -4
roznic kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na poczatek okresu 3 070 6 726
G. Srodki pieniezne na koniec okresu (F+/- D) 4 280 4 189
BILANS
stan na dzien Nota 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majatek trwaly 31 092 28 865 21 037
1. Wartosci niematerialne i prawne 1 1 274 1 369 1 468
2. Rzeczowy majatek trwaly 2 4 844 5 774 9 838
3. Finansowy majatek trwaly 3 21 568 19 074 8 806
4. Naleznosci dlugoterminowe 4 3 406 2 648 925
II. Majatek obrotowy 29 115 30 058 37 125
1. Zapasy 5 3 690 3 097 4 045
2. Naleznosci krotkoterminowe 6 21 082 19 205 16 968
3. Akcje (udzialy) wlasne do zbycia 7
4. Papiery wartosciowe przeznaczone 8 1 389 6 364 14 404
do obrotu
5. Srodki pieniezne 9 2 954 1 392 1 708
III. Rozliczenia miedzyokresowe 10 390 414 499
1. Z tytulu odroczonego podatku 382 182 0
dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 8 232 499
miedzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 60 597 59 337 58 661
PASYWA
I. Kapital wlasny 42 530 41 462 43 246
1. Kapital akcyjny 11 5 000 5 000 5 000
2. Nalezne wplaty na poczet kapitalu
akcyjnego (wielkosc ujemna)
3. Kapital zapasowy 12 14 695 14 639 14 639
4. Kapital rezerwowy z aktualizacji 142 198 198
wyceny
5. Pozostale kapitaly rezerwowe 13 21 595 19 600 19 600
6. Roznice kursowe z przeliczenia
oddzialow (zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14
strata z lat ubieglych
8. Zysk (strata) netto 1 098 2 025 3 809
II. Rezerwy 625 197 707
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 428 0 707
2. Pozostale rezerwy 16 197 197
III. Zobowiazania 16 595 15 592 12 304
1. Zobowiazania dlugoterminowe 17 1 461 1 461 2 988
2. Zobowiazania krotkoterminowe 18 15 134 14 131 9 316
VI. Rozliczenia miedzyokresowe i 19 847 2 086 2 404
przychody przyszlych okresow
P a s y w a, r a z e m 60 597 59 337 58 661
Wartosc ksiegowa 42 530 41 462 43 246
Liczba akcji 5 000 5 000 000 5 000
Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w 20 8,51 8,29 8,65
zl)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartosc ksiegowa na 20
jedna akcje (w zl)
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE
stan na dzien 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
a) laczna wartosc udzielonych gwarancji i 9 663 8 538 14 805
poreczen
- na rzecz jednostek zaleznych 2 825 1 644 3 592
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0
- na rzecz jednostki dominujacej
- na rzecz innych jednostek 6 838 6 894 11 213
b) pozostale zobowiazania pozabilansowe (z
tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, razem 9 663 8 538 14 805
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
za okres Nota 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedazy produktow, 34 470 42 743
towarow i materialow
1. Przychody netto ze sprzedazy produktow 21 33 604 42 743
2. Przychody netto ze sprzedazy towarow i 22 866 0
materialow
II. Koszty sprzedanych produktow, towarow i 29 087 36 098
materialow
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktow 23 28 610 36 098
2. Wartosc sprzedanych towarow i materialow 477 0
III. Zysk (strata) brutto na sprzedazy (I-II) 5 383 6 645
IV. Koszty sprzedazy
V. Koszty ogolnego zarzadu 4 387 5 534
VI. Zysk (strata) na sprzedazy (III-IV-V) 996 1 111
VII. Pozostale przychody operacyjne 24 310 7 714
VIII. Pozostale koszty operacyjne 25 324 4 774
IX. Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej 982 4 051
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udzialow w innych 26 15
jednostkach
XI. Przychody z pozostalego finansowego 27
majatku trwalego
XII. Pozostale przychody finansowe 28 1 184 1 903
XIII. Koszty finansowe 29 461 520
XIV. Zysk (strata) na dzialalnosci 1 705 5 449
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (XV.1. - 2 5
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 17 8
2. Straty nadzwyczajne 31 15 3
XVI. Zysk (strata) brutto 1 707 5 454
XVII. Podatek dochodowy 32 609 1 645
XVIII. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia 33
zysku (zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 1 098 3 809
Zysk (strata) netto (za 12 miesiecy) -686 6 227
Srednia wazona liczba akcji zwyklych 5 000 000 5 000 000
Zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w zl) 35 -0,14 1,25
Srednia wazona przewidywana liczba akcji
zwyklych
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje 35
zwykla (w zl)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WLASNYM
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu (BO) 41 462 40 346
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych
I.a. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu 41 462 40 346
(BO), po uzgodnieniu do danych porownywalnych
1. Stan kapitalu akcyjnego na poczatek okresu 5 000 5 000
1.1. Zmiany stanu kapitalu akcyjnego
a) zwiekszenia (z tytulu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytulu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitalu akcyjnego na koniec okresu 5 000 5 000
2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu
akcyjnego na poczatek okresu
2.1. Zmiana stanu naleznych wplat na poczet
kapitalu akcyjnego
a) zwiekszenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitalu zapasowego na poczatek okresu 14 639 14 639
3.1. Zmiany stanu kapitalu zapasowego 56 3
a) zwiekszenie (z tytulu) 56 3
- emisji akcji powyzej wartosci nominalnej
- z podzialu zysku (ustawowo)
- z podzialu zysku (ponad wymagana ustawowo
minimalna wartosc)
- przeniesienie roznicy wartosi netto, powstalej w 56 3
wyniku aktualizacji wyceny srodkow trwalych w
przypadku ich sprzedazy lub likwidacji
b) zmniejszenie (z tytulu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitalu zapasowego na koniec okresu 14 695 14 639
4. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji wyceny 198 198
na poczatek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitalu rezerwowego z -56 0
aktualizacji wyceny
a) zwiekszenie (z tytulu)
b) zmniejszenia (z tytulu) 56 0
- sprzedazy i likwidacji srodkow trwalych 56 3
4.2. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji 142 198
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na 19 600 16 066
poczatek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostalych kapitalow rezerwowych 1 995 3 534
a) zwiekszenie (z tytulu) 1 995 3 534
- z podzialu zysku 1 995 3 534
b) zmniejszenie (z tytulu)
5.2. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na 21 595 19 600
koniec okresu
6. Roznice kursowe z przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubieglych na poczatek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na 2 025 4 443
poczatek okresu
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych, na 2 025 4 443
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu)
- podzialu zysku
b) zmniejszenie (z tytulu) 2 025 4 443
- odpis na pozostale kapitaly rezerwowe 1 995 3 533
- dywidendy 750
- zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 100
- cele charytatywne 30 60
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na 0 0
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na
poczatek okresu
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytulu)
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 0 0
straty z lat ubieglych na koniec okresu
8. Wynik netto 1 098 3 809
a) zysk netto 1 098 3 809
b) strata netto
II. Stan kapitalu wlasnego na koniec okresu (BZ ) 42 530 43 246
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezposrednia *)
I. Wplywy z dzialalnosci operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytulu pozostalych kosztow operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI -2 048 -8 751
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda posrednia *)
I. Zysk (strata) netto 1 098 3 809
II. Korekty razem -3 146 -12 560
1. Amortyzacja 987 775
2. (Zyski) straty z tytulu roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -633 -126
4. (Zysk) strata z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej 84 -6 484
5. Zmiana stanu pozostalych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zyskow i 609 1 646
strat)
7. Podatek dochodowy zaplacony -508 -1 447
8. Zmiana stanu zapasow -594 1 250
9. Zmiana stanu naleznosci -2 237 17 630
10. Zmiana stanu zobowiazan krotkoterminowych (z 537 -22 768
wyjatkiem pozyczek i kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych -1 163 -1 991
12. Zmiana stanu przychodow przyszlych okresow -226 -135
13. Pozostale korekty -2 -910
B. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI 2 740 5 791
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci inwestycyjnej 14 864 41 274
1. Sprzedaz skladnikow wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow rzeczowego majatku trwalego 203 0
3. Sprzedaz skladnikow finansowego majatku 58 7 676
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 4
- w jednostkach stowarzyszonych 7 658
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow wartosciowych przeznaczonych 14 603 33 472
do obrotu
5. Splata udzielonych pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 15
7. Otrzymane odsetki 111
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej 12 124 35 483
1. Nabycie skladnikow wartosci niematerialnych i 15 13
prawnych
2. Nabycie skladnikow rzeczowego majatku trwalego 175 1 789
3. Nabycie skladnikow finansowego majatku trwalego, 45 38
w tym:
- w jednostkach zaleznych 18
- w jednostkach stowarzyszonych 45 0
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow) wlasnych
5. Nabycie papierow wartosciowych przeznaczonych do 9 437 31 093
obrotu
6. Udzielone pozyczki dlugoterminowe 2 000
7. Pozostale wydatki 452 2 550
C. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI 870 -19
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci finansowej 2 998 4
1. Zaciagniecie dlugoterminowych kredytow i pozyczek
2. Emisja obligacji lub innych dlugoterminowych
dluznych papierow wartosciowych
3. Zaciagniecie krotkoterminowych kredytow i 2 998
pozyczek
4. Emisja obligacji lub innych krotkoterminowych
dluznych papierow wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji (udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 4
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci finansowej 2 128 23
1. Splata dlugoterminowych kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub innych dlugoterminowych
dluznych papierow wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych kredytow bankowych i 1 998
pozyczek
4. Wykup obligacji lub innych krotkoterminowych
dluznych papierow wartosciowych
5. Koszty emisji akcji wlasnych
6. Umorzenie akcji (udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele spolecznie-uzyteczne 26 23
10. Platnosci zobowiazan z tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 104
12. Pozostale wydatki
D. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 1 562 -2 979
E. BILANSOWA ZMIANA STANU SRODKOW PIENIEZNYCH 1 562 -2 979
- w tym zmiana stanu srodkow pienieznych z tytulu -41 -41
roznic kursowych od walut obcych
F. SRODKI PIENIEZNE NA POCZATEK OKRESU 1 392 4 687
G. SRODKI PIENIEZNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 2 954 1 708