Spis treści:
Spis załączników:
PJP_SA-Q_III_kw_2007_Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
PJP_SA-Q_III_kw_2007_Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
PJP_SA-Q_III_kw_2007_Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
PJP_SA-Q_III_kw_2007_Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 101 650 | 117 679 | 26 531 | 30 042 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 443 | 6 470 | 1 943 | 1 650 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 9 463 | 12 516 | 2 470 | 3 194 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 7 926 | 11 201 | 2 069 | 2 858 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 471 | -9 080 | -2 733 | -2 318 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -26 492 | 7 001 | -6 914 | 1 787 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 48 896 | -1 825 | 12 762 | -466 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 11 933 | -3 904 | 3 115 | -997 | ||
| IX. Aktywa, razem | 122 660 | 71 450 | 32 471 | 17 937 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 865 | 31 704 | 6 582 | 7 961 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 257 | 23 505 | 5 627 | 5 901 | ||
| XII. Kapitał własny | 97 795 | 39 746 | 25 889 | 9 976 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 6 024 | 4 518 | 1 595 | 1 134 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 4 518 000 | 6 024 000 | 4 518 000 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (zanualizowany) | 1,61 | 2,48 | 0,42 | 0,63 | ||
| XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (zaunalizowany) | 1,58 | 0,41 | ||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,23 | 8,80 | 4,30 | 1,78 | ||
| XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,76 | 4,17 | ||||
| XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,40 | 0,50 | 0,11 | 0,13 | ||
| W dniu 25 maja 2007 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,40 zł na jedną akcję. Dniem nabycia prawa do dywidendy był dzień 22 czerwca 2007 roku. Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 25 lipca 2007 roku. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q III kw 2007 Pozostałe informacje.rtf PJP SA-Q III kw 2007 Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-02 | Henryk Chyliński | Prezes Zarządu | Henryk Chyliński | ||
| 2007-11-02 | Władysław Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | Władysław Pietrzak | ||
| 2007-11-02 | Tadeusz Nawrocki | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Nawrocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 43 284 | 32 911 | 16 399 | 15 781 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 78 | 7 | 8 | 30 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 35 485 | 29 921 | 14 374 | 13 145 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 950 | |||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 950 | |||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 6 344 | 692 | 518 | 450 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 844 | 692 | 518 | 450 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 672 | 520 | 409 | 409 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 172 | 172 | 109 | 41 | ||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 4 500 | |||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 377 | 1 341 | 1 499 | 2 156 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 377 | 1 341 | 1 499 | 2 156 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 79 376 | 86 828 | 49 815 | 55 669 | ||
| 1. Zapasy | 25 666 | 28 018 | 16 866 | 12 980 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 30 812 | 24 549 | 21 801 | 38 766 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 30 812 | 24 549 | 21 801 | 38 766 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 22 421 | 32 542 | 10 821 | 2 570 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 421 | 32 542 | 10 821 | 2 570 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 319 | 316 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22 421 | 32 223 | 10 505 | 2 570 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 477 | 1 719 | 327 | 1 353 | ||
| A k t y w a r a z e m | 122 660 | 119 739 | 66 214 | 71 450 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 97 795 | 95 058 | 40 967 | 39 746 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 6 024 | 6 024 | 4 518 | 4 518 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 62 850 | 62 850 | 12 542 | 12 534 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 470 | 470 | 499 | 474 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 20 525 | 20 525 | 13 158 | 13 158 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 139 | -2 139 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 7 926 | 5 189 | 12 389 | 11 201 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 865 | 24 681 | 25 247 | 31 704 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 728 | 2 998 | 2 646 | 2 486 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 324 | 594 | 374 | 309 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 404 | 2 404 | 2 272 | 2 177 | ||
| a) długoterminowa | 1 175 | 1 175 | 1 097 | 654 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 229 | 1 229 | 1 175 | 1 523 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 257 | 20 685 | 20 537 | 23 505 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 20 665 | 20 089 | 20 441 | 22 985 | ||
| 2.2. Fundusze specjalne | 592 | 596 | 96 | 520 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 880 | 998 | 2 064 | 5 713 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 880 | 998 | 2 064 | 5 713 | ||
| a) długoterminowe | 151 | 153 | 159 | 162 | ||
| b) krótkoterminowe | 729 | 845 | 1 905 | 5 551 | ||
| P a s y w a r a z e m | 122 660 | 119 739 | 66 214 | 71 450 | ||
| Wartość księgowa | 97 795 | 95 058 | 40 967 | 39 746 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,23 | 15,78 | 9,07 | 8,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 204 000 | 6 204 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,76 | 15,32 | ||||
| Wartość księgowa na 1 akcję Spółka obliczyła jako iloraz kapitału własnego na koniec danego okresu sprawozdawczego przez ilość akcji ogółem na koniec okresu sprawozdawczego.Na dzień 30 września 2006 roku kapitał własny wynosił 39.741 tys. zł, a ilość akcji 4.518.000 sztuk.Na dzień 31 grudnia 2006 roku kapitał własny wynosił 40.967 tys. zł, a ilość akcji 4.518.000 sztuk.Na dzień 30 czerwca 2007 roku kapitał własny wynosił 95.058 tys. zł, a ilość akcji 6.024.000 sztuk.Na dzień 30 września 2007 roku kapitał własny wynosił 97.795 tys. zł, a ilość akcji 6.024.000 sztyk.Dla celu wyliczenia rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję przyjęto, że liczba akcji od 01.01.2007 roku do 30.09.2007 roku wynosił 6.204.000 sztuk.Rozwodnienie wynika z przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. Programu Motywacyjnego dla członków zarządu Spółki, spółek zależnych oraz kluczowych pracowników. W skład programu wchodzi emisja 180.000 warrantów zamiennych na akcje serii F (6.024.000 sztuk wyemitowanych akcji serii A,B,C,D,E plus 180.000 warrantów zamiennych na akcje serii F = 6.204.000 sztuk).Szczegóły programu zawiera uchwała numer 4 NWZA, której treść jest zawarta w raporcie bieżącym numer 45/2006 z dnia 12 października 2006 roku. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | 2 177 | 1 736 | 1 326 | 787 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 177 | 1 736 | 1 326 | 787 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 177 | 1 736 | 1 326 | 787 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 5 630 | 4 674 | 2 956 | 2 381 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 630 | 4 674 | 2 956 | 2 381 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 630 | 4 674 | 2 956 | 2 381 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 807 | 6 410 | 4 282 | 3 168 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 963 | 101 650 | 59 638 | 117 679 | ||
| - od jednostek powiązanych | 3 095 | 3 097 | 1 | 3 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 786 | 97 570 | 59 381 | 116 989 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 177 | 4 080 | 257 | 690 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 455 | 82 138 | 51 569 | 99 849 | ||
| - jednostkom powiązanym | 3 001 | 3 003 | 1 | 3 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28 381 | 78 202 | 51 340 | 99 216 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 074 | 3 936 | 229 | 633 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 508 | 19 512 | 8 069 | 17 830 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 525 | 2 098 | 924 | 2 477 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 611 | 10 215 | 3 015 | 8 891 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 372 | 7 199 | 4 130 | 6 462 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 54 | 439 | 8 | 312 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 8 | 16 | |||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 54 | 427 | 296 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 40 | 195 | 132 | 304 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 20 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 20 | 195 | 132 | 304 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 386 | 7 443 | 4 006 | 6 470 | ||
| X. Przychody finansowe | 317 | 2 427 | 5 897 | 6 171 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 397 | |||||
| - od jednostek powiązanych | 1 397 | |||||
| 2. Odsetki, w tym: | 317 | 967 | 8 | 18 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 5 885 | 5 885 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 63 | |||||
| 5. Inne | 4 | 268 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 292 | 407 | 80 | 125 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 6 | 49 | 62 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 292 | 401 | 31 | 63 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 411 | 9 463 | 9 823 | 12 516 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 3 411 | 9 463 | 9 823 | 12 516 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 674 | 1 537 | 775 | 1 315 | ||
| a) część bieżąca | 979 | 1 465 | 1 806 | 2 283 | ||
| b) część odroczona | -305 | 72 | -1 031 | -968 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 2 737 | 7 926 | 9 048 | 11 201 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 114 | 11 989 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 647 500 | 4 518 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,61 | 2,65 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 782 500 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,58 | |||||
| Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczono dzieląc zysk netto zanualizowany (za ostatnie 4 kwartały) przez średnioważoną liczbę akcji.Średnioważona liczba akcji w okresie od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku - 4.518.000 sztuk.Średnioważona liczba akcji od 01.01.2007 roku do 30.09.2007 roku - 6.024.000 sztuk.Średnioważona liczba akcji zwykłych w okresie od 01.10.2006 roku do 30.09.2007 roku wynosiła 5.647.500 sztuk (4.518.000 sztuk w okresie od 01.10.2006-31.12.2006, 6.024.000 sztuk w okresie od 01.01.2007-30.09.2007).Średnioważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w okresie od 01.10.2006 roku do 30.09.2007 roku wynosiła 5.782.500 sztuk (4.518.000 sztuk w okresie od 01.10.2006-31.12.2006, 6.204.000 sztuk w okresie od 01.01.2007-30.09.2007).Rozwodnienie wynika z przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. Programu Motywacyjnego dla członków zarządu Spółki, spółek zależnych oraz kluczowych pracowników. W skład programu wchodzi emisja 180.000 warrantów zamiennych na akcje serii F (6.024.000 sztuk wyemitowanych akcji serii A,B,C,D,E plus 180.000 warrantów zamiennych na akcje serii F = 6.204.000 sztuk).Szczegóły programu zawiera uchwała numer 4 NWZA, której treść jest zawarta w raporcie bieżącym numer 45/2006 z dnia 12 października 2006 roku. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 95 058 | 40 967 | 31 251 | 31 251 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -447 | -447 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 95 058 | 40 967 | 30 804 | 30 804 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 024 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 1 506 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 506 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 1 506 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 024 | 6 024 | 4 518 | 4 518 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 850 | 12 542 | 12 523 | 12 523 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 50 308 | 19 | 11 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 50 308 | 19 | 11 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 49 806 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z likwidacji funduszu na umorzenia akcji | 473 | |||||
| - zbycia środków trwałych podlegających aktualizacji | 29 | 19 | 11 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 850 | 62 850 | 12 542 | 12 534 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 470 | 499 | 486 | 486 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -29 | 14 | -11 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 32 | |||||
| - wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży | 32 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 29 | 18 | 11 | |||
| - zbycia środków trwałych | 29 | 18 | 11 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 470 | 470 | 499 | 474 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 20 525 | 13 158 | 10 575 | 10 575 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 7 367 | 2 583 | 2 583 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 840 | 4 842 | 4 842 | |||
| - podziału wyniku finansowego | 7 840 | 4 842 | 4 842 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 473 | 2 259 | 2 259 | |||
| - wypłata dywidendy | 2 259 | 2 259 | ||||
| - likwidacja funduszu umorzenia akcji własnych | 473 | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 20 525 | 20 525 | 13 158 | 13 158 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 250 | 3 150 | 3 150 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 389 | 4 842 | 4 842 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 389 | 4 842 | 4 842 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 189 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - wynik za II kwartały | 5 189 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 12 389 | 4 842 | 4 842 | |||
| - podział wyniku na kapitał rezerwowy | 7 840 | 4 842 | 4 842 | |||
| - podział wyniku - dywidenda | 2 410 | |||||
| - podział wyniku - pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 139 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 189 | |||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 139 | 1 692 | 1 692 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 447 | 447 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 139 | 2 139 | 2 139 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 139 | |||||
| - podział wyniku - pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 139 | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 139 | 2 139 | ||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 189 | -2 139 | -2 139 | |||
| 6. Wynik netto | 2 737 | 7 926 | 12 389 | 11 201 | ||
| a) zysk netto | 2 737 | 7 926 | 12 389 | 11 201 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 97 795 | 97 795 | 40 967 | 39 746 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 97 795 | 97 795 | 40 967 | 39 746 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 737 | 7 926 | 9 045 | 11 201 | ||
| II. Korekty razem | 748 | -18 397 | -11 547 | -20 281 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 528 | 1 384 | 376 | 1 087 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -9 | 17 | -16 | 57 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 391 | 51 | 62 | |||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 339 | 241 | -5 893 | -5 761 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -270 | 82 | -166 | -99 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2 352 | -8 800 | -1 699 | -4 940 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -6 262 | -9 010 | -10 574 | -16 865 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 573 | 293 | -4 210 | 3 586 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 087 | -1 213 | 10 584 | 2 592 | ||
| 10. Inne korekty | 2 410 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 485 | -10 471 | -2 502 | -9 080 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 45 | 1 587 | 8 583 | 8 703 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45 | 190 | -52 | 68 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 397 | 8 635 | 8 635 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 397 | 8 635 | 8 635 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 8 635 | 8 635 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 1 397 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 10 931 | 28 079 | 1 077 | 1 702 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 228 | 22 316 | 1 077 | 1 702 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 4 703 | 5 763 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 4 703 | 5 763 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 4 703 | 5 763 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -10 886 | -26 492 | 7 506 | 7 001 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 51 312 | 577 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 51 312 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 577 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 2 410 | 2 416 | 4 000 | 2 402 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 410 | 2 410 | 2 259 | 2 259 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 690 | 81 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 6 | 51 | 62 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 410 | 48 896 | -4 000 | -1 825 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -9 811 | 11 933 | 1 004 | -3 904 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9 802 | 11 916 | 1 020 | -3 961 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -9 | 17 | -16 | 57 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 32 223 | 10 505 | 1 550 | 6 531 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 22 421 | 22 421 | 2 570 | 2 570 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 592 | 592 | 566 | 566 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q III kw 2007 Informacja dodatkowa.rtf PJP SA-Q III kw 2007 Informacja dodatkowa.rtf | |||