Spis treści:
Spis załączników:
PJP_SA-Q_III_kw_2006_Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
PJP_SA-Q_III_kw_2006_Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
PJP_SA-Q_III_kw_2006_Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
PJP_SA-Q_III_kw_2006_Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 117 679 | 88 231 | 30 042 | 21 741 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 467 | 5 884 | 1 651 | 1 450 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 12 513 | 5 124 | 3 194 | 1 263 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 11 198 | 4 056 | 2 859 | 999 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 080 | 4 179 | -2 318 | 1 030 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 7 001 | -1 226 | 1 787 | -302 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 825 | 1 632 | -466 | 402 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 904 | 1 632 | -997 | 402 | ||
| IX. Aktywa, razem | 71 346 | 56 024 | 17 910 | 14 304 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 156 | 25 558 | 7 821 | 6 526 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 505 | 22 007 | 5 901 | 5 619 | ||
| XII. Kapitał własny | 40 190 | 30 466 | 10 089 | 7 779 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 518 | 1 134 | 1 154 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,90 | 6,74 | 2,23 | 1,56 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 0,30 | 0,13 | 0,08 | ||
| W dniu 19 maja 2006 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,50 zł. na jedną akcję z funduszu wypłaty dywidendy przyszłych okresów. Dniem nabycia prawa do dywidendy był dzień 19 czerwca 2006 roku. Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 25 lipca 2006 roku. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q III kw 2006 Pozostałe informacje.rtf PJP SA-Q III kw 2006 Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Henryk Chyliński | Prezes Zarządu | Henryk Chyliński | ||
| 2006-11-03 | Władysław Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | Władysław Pietrzak | ||
| 2006-11-03 | Tadeusz Nawrocki | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Nawrocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 15 677 | 16 941 | 16 603 | 16 062 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 30 | 23 | 53 | 62 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 145 | 12 633 | 12 166 | 11 765 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 450 | 3 200 | 3 203 | 3 203 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 450 | 3 200 | 3 203 | 3 203 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 409 | 3 159 | 3 159 | 3 159 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 41 | 41 | 44 | 44 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 052 | 1 085 | 1 181 | 1 032 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 052 | 1 085 | 1 181 | 1 032 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 55 669 | 48 447 | 39 421 | 39 521 | ||
| 1. Zapasy | 12 980 | 11 280 | 7 903 | 6 775 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 38 766 | 28 131 | 24 987 | 27 441 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 38 766 | 28 131 | 24 987 | 27 441 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 570 | 1 550 | 6 370 | 5 008 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 570 | 1 550 | 6 370 | 5 008 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 570 | 1 550 | 6 370 | 5 008 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 353 | 7 486 | 161 | 297 | ||
| A k t y w a r a z e m | 71 346 | 65 388 | 56 024 | 55 583 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 40 190 | 31 143 | 30 466 | 28 459 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 12 534 | 12 523 | 12 523 | 12 523 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 474 | 486 | 486 | 486 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 158 | 13 158 | 10 575 | 10 575 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 692 | -1 692 | -1 692 | -1 692 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 11 198 | 2 150 | 4 056 | 2 049 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 156 | 34 245 | 25 558 | 27 124 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 938 | 2 003 | 2 505 | 2 515 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 309 | 374 | 311 | 321 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 629 | 1 629 | 2 194 | 2 194 | ||
| a) długoterminowa | 1 039 | 1 039 | 1 747 | 1 747 | ||
| b) krótkoterminowa | 590 | 590 | 447 | 447 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 505 | 31 845 | 22 007 | 23 501 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 22 985 | 31 307 | 21 506 | 22 984 | ||
| 2.2. Fundusze specjalne | 520 | 538 | 501 | 517 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 5 713 | 397 | 1 046 | 1 108 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 713 | 397 | 1 046 | 1 108 | ||
| a) długoterminowe | 162 | 164 | 204 | 176 | ||
| b) krótkoterminowe | 5 551 | 233 | 842 | 932 | ||
| P a s y w a r a z e m | 71 346 | 65 388 | 56 024 | 55 583 | ||
| Wartość księgowa | 40 190 | 31 143 | 30 466 | 28 459 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,90 | 6,89 | 6,74 | 6,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 787 | 957 | 979 | 617 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 787 | 957 | 979 | 617 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 787 | 957 | 979 | 617 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 2 381 | 2 884 | 2 830 | 2 805 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 381 | 2 884 | 2 830 | 2 805 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 381 | 2 884 | 2 830 | 2 805 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 168 | 3 841 | 3 809 | 3 422 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 59 638 | 117 679 | 31 221 | 88 231 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59 381 | 116 989 | 31 139 | 88 024 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 257 | 690 | 82 | 207 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 569 | 99 849 | 24 225 | 71 635 | ||
| - jednostkom powiązanym | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 51 340 | 99 216 | 24 160 | 71 454 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 229 | 633 | 65 | 181 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 069 | 17 830 | 6 996 | 16 596 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 924 | 2 477 | 917 | 2 290 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 015 | 8 891 | 2 868 | 7 670 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 130 | 6 462 | 3 211 | 6 636 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 8 | 309 | 78 | 83 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 16 | 65 | 8 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 293 | 13 | 75 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 132 | 304 | 381 | 835 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 240 | 375 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 132 | 304 | 141 | 460 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 006 | 6 467 | 2 908 | 5 884 | ||
| X. Przychody finansowe | 5 897 | 6 171 | 4 | 16 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 5 885 | 5 885 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 4. Inne | 4 | 268 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 80 | 125 | 382 | 776 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 49 | 62 | 50 | 143 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 117 | |||||
| 3. Inne | 31 | 63 | 332 | 516 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 9 823 | 12 513 | 2 530 | 5 124 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 9 823 | 12 513 | 2 530 | 5 124 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 775 | 1 315 | 523 | 1 068 | ||
| a) część bieżąca | 1 806 | 2 283 | 683 | 1 738 | ||
| b) część odroczona | -1 031 | -968 | -160 | -670 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 9 048 | 11 198 | 2 007 | 4 056 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 11 984 | 3 643 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 518 000 | 4 518 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,65 | 0,81 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 143 | 31 251 | 28 121 | 27 765 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 143 | 31 251 | 28 121 | 27 765 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 523 | 12 523 | 12 523 | 12 512 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 11 | 11 | 11 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 | 11 | 11 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - zbycia środków trwałych podlegających aktualizacji | 11 | 11 | 11 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 534 | 12 534 | 12 523 | 12 523 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 486 | 486 | 486 | 497 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -11 | -11 | -11 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 | 11 | 11 | |||
| - zbycia środków trwałych | 11 | 11 | 11 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 474 | 474 | 486 | 486 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 13 158 | 10 575 | 10 575 | 10 708 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 583 | -133 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 842 | 1 222 | ||||
| - podziału wyniku finansowego | 4 842 | 1 222 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 259 | 1 355 | ||||
| - wypłaty dywidendy | 2 259 | 1 355 | ||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 13 158 | 13 158 | 10 575 | 10 575 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 458 | 3 150 | 357 | -470 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 150 | 4 842 | 2 049 | 1 222 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 150 | 4 842 | 2 049 | 1 222 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 842 | 1 222 | ||||
| - podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 4 842 | 1 222 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 150 | 2 049 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 458 | -1 692 | 357 | -1 692 | ||
| 6. Wynik netto | 9 048 | 11 198 | 2 007 | 4 056 | ||
| a) zysk netto | 9 048 | 11 198 | 2 007 | 4 056 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 190 | 40 190 | 30 466 | 30 466 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 190 | 40 190 | 30 466 | 30 466 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 9 048 | 11 198 | 2 007 | 4 056 | ||
| II. Korekty razem | -11 550 | -20 278 | 1 479 | 123 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 376 | 1 087 | 409 | 1 053 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -16 | 57 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 51 | 62 | 49 | 134 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 893 | -5 761 | -65 | 93 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -65 | -96 | -11 | 23 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 699 | -4 940 | -1 128 | 531 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -10 574 | -16 865 | 2 518 | -9 732 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 210 | 3 586 | -218 | 7 707 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10 480 | 2 592 | -75 | 314 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 502 | -9 080 | 3 486 | 4 179 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 8 583 | 8 703 | 89 | 187 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -52 | 68 | 89 | 187 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 8 635 | 8 635 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 8 635 | 8 635 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 8 635 | 8 635 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 077 | 1 702 | 778 | 1 413 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 077 | 1 702 | 778 | 1 413 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 7 506 | 7 001 | -689 | -1 226 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 577 | 22 | 3 265 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 577 | 22 | 3 265 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 4 000 | 2 402 | 1 457 | 1 633 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 259 | 2 259 | 1 355 | 1 355 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 690 | 81 | 53 | 144 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 51 | 62 | 49 | 134 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 000 | -1 825 | -1 435 | 1 632 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 004 | -3 904 | 1 362 | 4 585 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 020 | |||||