Spis treści:
Spis załączników:
PJP_SA-Q_I_kw_2006_Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
PJP_SA-Q_I_kw_2006_Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
PJP_SA-Q_I_kw_2006_Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
PJP_SA-Q_I_kw_2006_Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 132 | 21 967 | 5 755 | 5 471 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 459 | 578 | 119 | 144 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 575 | 465 | 150 | 116 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 450 | 356 | 117 | 89 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 728 | -1 473 | -449 | -367 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -182 | -191 | -47 | -48 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -52 | 1 676 | -14 | 417 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 962 | 12 | -510 | 3 | ||
| IX. Aktywa, razem | 49 763 | 46 130 | 12 644 | 11 296 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 062 | 18 009 | 4 589 | 4 410 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 33 | 8 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 216 | 14 844 | 3 612 | 3 635 | ||
| XIII. Kapitał własny | 31 701 | 28 121 | 8 055 | 6 886 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 518 | 1 148 | 1 106 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,02 | 6,22 | 1,78 | 1,52 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 0,30 | 0,13 | 0,07 | ||
| W dniu 24 lutego 2006 roku, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej spółki, Zarząd PROJPRZEM S.A. zadeklarował przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 19 maja 2006, projektu uchwały w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 50 groszy na jedną akcję. W spółce nie występują akcje uprzywilejowane co do dywidendy. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q I kw 2006 Pozostałe informacje.rtf PJP SA-Q I kw 2006 Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-04 | Henryk Chyliński | Prezes Zarządu | Henryk Chyliński | ||
| 2006-05-04 | Władysław Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | Władysław Pietrzak | ||
| 2006-05-04 | Tadeusz Nawrocki | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Nawrocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 17 015 | 17 079 | 15 944 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 29 | 50 | 50 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 485 | 12 712 | 11 728 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 3 200 | 3 200 | 3 320 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 200 | 3 200 | 3 320 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 159 | 3 159 | 3 159 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 41 | 41 | 161 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 301 | 1 117 | 846 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 301 | 1 117 | 846 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 32 748 | 36 647 | 30 186 | |||
| 1. Zapasy | 9 254 | 8 040 | 8 276 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 18 420 | 21 900 | 19 683 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 18 420 | 21 900 | 19 683 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 627 | 6 671 | 1 798 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 627 | 6 671 | 1 798 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 58 | 140 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 569 | 6 531 | 1 798 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 447 | 36 | 429 | |||
| A k t y w a r a z e m | 49 763 | 53 726 | 46 130 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 31 701 | 31 251 | 28 121 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 518 | 4 518 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 12 522 | 12 522 | 12 523 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 486 | 486 | 486 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 575 | 10 575 | 10 708 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 150 | -1 692 | -470 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 450 | 4 842 | 356 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 062 | 22 475 | 18 009 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 008 | 2 034 | 2 362 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 316 | 342 | 303 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 692 | 1 692 | 2 059 | |||
| a) długoterminowa | 654 | 653 | 1 747 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 038 | 1 039 | 312 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 33 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 33 | |||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 216 | 19 573 | 14 844 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 13 658 | 19 479 | 14 311 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 558 | 94 | 533 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 838 | 868 | 770 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 838 | 868 | 770 | |||
| a) długoterminowe | 168 | 170 | 179 | |||
| b) krótkoterminowe | 1 670 | 698 | 591 | |||
| P a s y w a r a z e m | 49 763 | 53 726 | 46 130 | |||
| Wartość księgowa | 31 701 | 31 251 | 28 121 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,02 | 6,92 | 6,22 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 776 | 669 | 604 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 776 | 669 | 604 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 776 | 669 | 604 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 4 819 | 2 301 | 2 755 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 819 | 2 301 | 2 755 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 819 | 2 301 | 2 755 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 595 | 2 970 | 3 359 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 132 | 21 967 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 1 | 1 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 053 | 21 897 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 79 | 70 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 014 | 18 379 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 1 | 1 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 948 | 18 315 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 66 | 64 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 118 | 3 588 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 732 | 652 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 986 | 2 316 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 400 | 620 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 68 | 8 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 64 | 8 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 9 | 50 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 42 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 9 | 8 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 459 | 578 | ||||
| X. Przychody finansowe | 142 | 9 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 7 | 9 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 135 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 26 | 122 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 4 | 48 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 22 | 74 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 575 | 465 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 575 | 465 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 125 | 109 | ||||
| a) część bieżąca | 336 | 452 | ||||
| b) część odroczona | -211 | -343 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 450 | 356 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 936 | 893 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 518 000 | 4 518 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,09 | 0,20 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 251 | 27 765 | 27 765 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 251 | 27 765 | 27 765 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 518 | 4 518 | 4 518 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 518 | 4 518 | 4 518 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 522 | 12 512 | 12 512 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 10 | 11 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 10 | 11 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - zbycia środków trwałych podlegających aktualizacji | 10 | 11 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 522 | 12 522 | 12 523 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 486 | 496 | 496 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -10 | -10 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - | 10 | 10 | ||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 | 10 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 486 | 486 | 486 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 575 | 10 708 | 10 708 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -133 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 222 | |||||
| - podziału wyniku finansowego | 1 222 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 355 | |||||
| - wypłaty dywidendy | 1 355 | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 575 | 10 575 | 10 708 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 150 | -470 | ||||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 842 | 1 222 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 842 | 1 222 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 222 | |||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 1 222 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 222 | |||||
| - podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 1 222 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 842 | 1 222 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 692 | 1 692 | 1 692 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 692 | 1 692 | 1 692 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 692 | 1 692 | 1 692 | |||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 150 | -1 692 | -470 | |||
| 6. Wynik netto | 450 | 4 842 | 356 | |||
| a) zysk netto | 450 | 4 842 | 356 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 701 | 31 251 | 28 121 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 442 | 31 251 | 26 766 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 450 | 356 | ||||
| II. Korekty razem | -2 178 | -1 829 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 359 | 307 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 | 42 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 79 | 42 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -26 | -120 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -1 214 | 158 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 3 450 | -4 590 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 205 | 2 227 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 375 | 105 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 728 | -1 473 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 85 | 115 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85 | 115 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 267 | 306 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 267 | 306 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -182 | -191 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 766 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 766 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 52 | 90 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 48 | 48 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 4 | 42 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -52 | 1 676 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 962 | 12 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 962 | 12 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 531 | 1 786 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 569 | |||||