WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 467 | 15 559 | 2 001 | 3 609 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 456 | -820 | -1 153 | -190 |
| III. Zysk (strata) brutto | -5 691 | -1 262 | -1 203 | -293 |
| IV. Zysk (strata) netto | -5 696 | -1 234 | -1 204 | -286 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 136 | 250 | -240 | 58 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 744 | -303 | 580 | -70 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 660 | -307 | -351 | -71 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -52 | -360 | -11 | -84 |
| IX. Aktywa razem | 27 849 | 44 469 | 6 131 | 9 977 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 356 | 20 295 | 2 500 | 4 554 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 49 | 0 | 11 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 034 | 15 483 | 1 549 | 3 474 |
| XIII. Kapitał własny | 16 493 | 21 145 | 3 631 | 4 744 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 808 | 2 808 | 618 | 630 |
| XV. Liczba akcji | 2 340 248 | 2 340 248 | 2 340 248 | 2 340 248 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,81 | 0,03 | -0,17 | 0,01 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 7,05 | 9,04 | 1,55 | 2,25 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 18 453 | 25 086 | 26 480 | 26 808 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 376 | 443 | 644 | 699 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 808 | 18 589 | 18 950 | 18 996 |
| 3. Należności długoterminowe | 2 155 | 2 440 | 3 025 | 3 220 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 2 155 | 2 440 | 3 025 | 3 220 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 732 | 3 240 | 3 481 | 3 540 |
| 4.1. Nieruchomości | 732 | 3 240 | 3 474 | 3 533 |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 7 | 7 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 382 | 374 | 380 | 353 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 382 | 374 | 380 | 353 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 9 396 | 12 736 | 17 989 | 18 554 |
| 1. Zapasy | 2 966 | 4 004 | 6 309 | 7 352 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 612 | 7 764 | 10 296 | 9 754 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 5 612 | 7 764 | 10 296 | 9 754 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 366 | 394 | 475 | 484 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 366 | 394 | 475 | 484 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 366 | 394 | 475 | 484 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 452 | 574 | 909 | 964 |
| A k t y w a r a z e m | 27 849 | 37 822 | 44 469 | 45 362 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 16 493 | 21 145 | 24 174 | 24 830 |
| 1. Kapitał zakładowy | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 17 512 | 19 820 | 17 395 | 20 873 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 174 | 291 | 291 | 291 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 695 | 4 914 | 4 914 | 4 914 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 645 | -3 478 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -5 696 | -1 043 | -1 234 | -578 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 356 | 16 677 | 20 295 | 20 532 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 619 | 571 | 389 | 534 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 4 | 25 | 21 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54 | 286 | 98 | 113 |
| a) długoterminowa | 98 | 113 | ||
| b) krótkoterminowa | 54 | 286 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 562 | 281 | 266 | 400 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 562 | 281 | 266 | 400 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 49 | 51 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 49 | 51 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 034 | 11 997 | 15 483 | 15 529 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 315 | 9 822 | 12 379 | 12 483 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 719 | 2 175 | 3 104 | 3 046 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 703 | 4 109 | 4 374 | 4 418 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 703 | 4 109 | 4 374 | 4 418 |
| a) długoterminowe | 3 703 | 4 109 | 4 374 | 4 418 |
| b) krótkoterminowe | ||||
| P a s y w a r a z e m | 27 849 | 37 822 | 44 469 | 45 362 |
| Wartość księgowa | 16 493 | 21 145 | 24 174 | 24 830 |
| Liczba akcji | 2 340 248 | 2 340 248 | 2 340 248 | 2 340 248 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,05 | 9,04 | 10,33 | 10,61 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 15 | 0 | 185 | 79 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 15 | 0 | 185 | 79 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 15 | 185 | 79 | |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 192 | 212 | 492 | 572 |
| -środki trwałe używane na podstawie umów leasingu | 192 | 212 | 492 | 572 |
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 207 | 212 | 677 | 651 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 349 | 9 467 | 8 234 | 15 559 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 845 | 6 995 | 6 544 | 12 409 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 504 | 2 472 | 1 690 | 3 150 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 954 | 8 555 | 7 824 | 14 267 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 504 | 6 273 | 6 260 | 11 375 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 450 | 2 282 | 1 564 | 2 892 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 395 | 912 | 410 | 1 292 |
| IV. Koszty sprzedaży | 570 | 1 322 | 889 | 1 868 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 555 | 1 152 | 589 | 1 241 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -730 | -1 562 | -1 068 | -1 817 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 980 | 2 344 | 865 | 1 752 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -16 | 0 | 4 | 4 |
| 2. Dotacje | 310 | 456 | 79 | 168 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 686 | 1 888 | 782 | 1 580 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 5 751 | 6 238 | 402 | 755 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 877 | 2 877 | 0 | |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 459 | 1 477 | 75 | 110 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 415 | 1 884 | 327 | 645 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -4 501 | -5 456 | -605 | -820 |
| X. Przychody finansowe | 39 | 130 | 65 | 129 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 9 | 31 | 65 | 129 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | -63 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 63 | 63 | 0 | |
| 5. Inne | 30 | 36 | 0 | |
| XI. Koszty finansowe | 200 | 365 | 140 | 571 |
| 1. Odsetki, w tym: | 163 | 232 | 98 | 158 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 37 | 133 | 42 | 413 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -4 662 | -5 691 | -680 | -1 262 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -4 662 | -5 691 | -680 | -1 262 |
| XV. Podatek dochodowy | -19 | -5 | -24 | -28 |
| a) część bieżąca | ||||
| b) część odroczona | -19 | -5 | -24 | -28 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -4 643 | -5 696 | -656 | -1 234 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 904 | 79 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 340 248 | 2 340 248 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,81 | 0,03 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 146 | 22 189 | 24 390 | 25 188 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 146 | 22 189 | 24 390 | 25 188 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 820 | 19 820 | 20 873 | 20 873 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | -2 308 | -2 308 | -1 053 | -1 053 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 308 | 2 308 | 1 053 | 1 053 |
| - pokrycia straty | 2 308 | 2 308 | 1 053 | 1 053 |
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 512 | 17 512 | 19 820 | 19 820 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 291 | 291 | 291 | 291 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 117 | 117 | 0 | |
| - zbycia środków trwałych | 117 | 117 | ||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 174 | 174 | 291 | 291 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 914 | 4 914 | 4 914 | 4 914 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 219 | 3 219 | 0 | |
| -pokrycie straty z lat ubiegłych | 3 219 | 3 219 | ||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 695 | 1 695 | 4 914 | 4 914 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 645 | -2 425 | -4 496 | -3 698 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 645 | -2 425 | -4 276 | -3 478 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 645 | -2 425 | -4 276 | -3 478 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 645 | 2 425 | 1 053 | 1 053 |
| -przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5 645 | 2 425 | 1 053 | 1 053 |
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 223 | -2 425 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 223 | -2 425 | ||
| 8. Wynik netto | -5 696 | -5 696 | -436 | -1 234 |
| a) zysk netto | ||||
| b) strata netto | -5 696 | -5 696 | -436 | -1 234 |
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 493 | 16 493 | 24 174 | 24 174 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 493 | 16 493 | 24 174 | 24 174 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2004-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -4 643 | -5 696 | 29 | -1 234 |
| II. Korekty razem | 3 234 | 4 560 | 962 | 1 484 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 729 | 1 141 | 363 | 726 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 66 | 134 | 156 | 156 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 892 | 2 813 | -4 | -4 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 49 | -13 | -365 | -537 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 1 038 | 1 688 | 1 043 | 942 |
| 8. Zmiana stanu należności | 2 516 | 3 493 | -358 | -671 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 764 | -4 302 | 143 | 1 440 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -292 | -394 | -16 | -348 |
| 11. Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -1 409 | -1 136 | 991 | 250 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 2 656 | 2 760 | 24 | 75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 656 | 2 690 | 24 | 75 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 70 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 70 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 1 | 16 | 356 | 378 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 16 | 356 | 378 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 655 | 2 744 | -332 | -303 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 150 | 150 | 50 | 120 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 150 | 150 | 50 | 120 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 1 414 | 1 810 | 254 | 427 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 348 | 1 633 | 94 | 264 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 43 | 4 | 7 |
| 8. Odsetki | 66 | 134 | 156 | 156 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 264 | -1 660 | -204 | -307 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -18 | -52 | 455 | -360 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -28 | -52 | 81 | -140 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 394 | 418 | 394 | 615 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 376 | 366 | 849 | 475 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
KOMPAP SA SA-Q 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-04 | Longina Dylik | V - ce Prezes Zarządu | |
| 2004-08-04 | Konrad Oniszczuk | V - ce Prezes Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-05-18