PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2004-11-04 08:41

za_kwartał:III
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-04

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 894	23 098	2 942	5 296
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-5 993	-1 298	-1 367	-298
III. Zysk (strata) brutto	-6 226	-1 992	-1 420	-457
IV. Zysk (strata) netto	-6 237	-1 963	-1 423	-450
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 272	727	-518	167
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 209	-582	732	-133
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 122	-318	-256	-73
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-185	-173	-42	-40
IX. Aktywa razem	26 340	42 753	5 672	9 207
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 388	19 308	2 237	4 158
XI. Zobowiązania długoterminowe	0	45	0	10
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	6 380	15 533	1 374	3 345
XIII. Kapitał własny	15 952	23 445	3 435	5 049
XIV. Kapitał zakładowy	2 808	2 808	605	605
XV. Liczba akcji	2 340 248	2 340 248	2 340 248	2 340 248
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-3,11	-1,17	-0,71	-0,27
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	6,82	10,02	1,47	2,16
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	17 817	18 453	25 787	26 480
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	310	376	577	644
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	14 440	14 808	18 948	18 950
3. Należności długoterminowe	1 960	2 155	2 830	3 025
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek	1 960	2 155	2 830	3 025
4. Inwestycje długoterminowe	732	732	3 043	3 481
4.1. Nieruchomości	732	732	3 036	3 474
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe			7	7
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach			7	7
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	375	382	389	380
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	375	382	389	380
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	8 523	9 395	16 966	17 989
1. Zapasy	2 378	2 966	5 660	6 309
2. Należności krótkoterminowe	5 676	5 612	10 099	10 296
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek	5 676	5 612	10 099	10 296
3. Inwestycje krótkoterminowe	233	366	441	475
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	233	366	441	475
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	233	366	441	475
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	236	451	766	909
A k t y w a r a z e m	26 340	27 848	42 753	44 469
P a s y w a
I. Kapitał własny	15 952	16 492	23 225	24 174
1. Kapitał zakładowy	2 808	2 808	2 808	2 808
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy	17 539	17 512	19 820	19 820
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	147	174	291	291
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 695	1 694	4 914	4 914
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-2 425	-2 425
8. Zysk (strata) netto	-6 237	-5 696	-2 183	-1 234
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 388	11 356	19 528	20 295
1. Rezerwy na zobowiązania	468	619	380	389
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2	3	33	25
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8	54	98	98
a) długoterminowa			98	98
b) krótkoterminowa	8	54
1.3. Pozostałe rezerwy	458	562	249	266
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe	458	562	249	266
2. Zobowiązania długoterminowe			45	49
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek			45	49
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 380	7 034	15 533	15 483
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 614	6 315	12 393	12 379
3.3. Fundusze specjalne	766	719	3 140	3 104
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 540	3 703	3 570	4 374
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 540	3 703	3 570	4 374
a) długoterminowe	3 540	3 703	3 570	4 374
b) krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	26 340	27 848	42 753	44 469

Wartość księgowa	15 952	16 492	23 225	24 174
Liczba akcji	2 340 248	2 340 248	2 340 248	2 340 248
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,82	7,04	10,02	10,42
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe		15		185
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		15		185
- udzielonych gwarancji i poręczeń		15		185
-
3. Inne (z tytułu)	75	192	448	492
-środki trwałe używane na podstawie umów leasingu	75	192	448	492
-
Pozycje pozabilansowe, razem	75	207	448	677

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 422	12 894	7 539	23 098
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 209	10 204	5 745	18 154
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	213	2 690	1 794	4 944
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 031	11 586	6 989	21 256
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 841	9 114	5 330	16 705
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	190	2 472	1 659	4 551
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	391	1 308	550	1 842
IV. Koszty sprzedaży	442	1 764	803	2 671
V. Koszty ogólnego zarządu	491	1 643	552	1 793
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-542	-2 099	-805	-2 622
VII. Pozostałe przychody operacyjne	487	2 831	1 192	3 164
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				4
2. Dotacje	179	635	834	1 002
3. Inne przychody operacyjne	308	2 196	358	2 158
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	481	6 725	1 085	2 060
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	371	3 284
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-288	1 189	566	676
3. Inne koszty operacyjne	398	2 252	519	1 164
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-536	-5 993	-698	-1 518
X. Przychody finansowe	54	185	75	204
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:	28	59	75	204
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji	63	63
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-64
5. Inne	27	63
XI. Koszty finansowe	53	418	327	898
1. Odsetki, w tym:	9	241	187	345
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne	44	177	140	553
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-535	-6 226	-950	-2 212
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-535	-6 226	-950	-2 212
XV. Podatek dochodowy	16	11	-1	-29
a) część bieżąca
b) część odroczona	16	11	-1	-29
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-541	-6 237	-949	-2 183

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-7 273		-2 743
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 340 248		2 340 248
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-3,11		-1,17
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	16 492	22 189	28 886	28 886
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	16 492	22 189	28 886	28 886
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 808	2 808	2 808	2 808
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 808	2 808	2 808	2 808
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	17 512	19 820	19 820	20 873
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	27	2 281
a) zwiększenia (z tytułu)	27
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-przeszacowania środka trwałego	27
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		2 281		-1 053
- pokrycia straty		2 281		-1 053
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	17 539	17 539	19 820	19 820
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	174	291	291	291
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	27	144
- zbycia środków trwałych	27
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	147	147	291	291
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 694	4 914	4 914	4 914
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		3 220
pokrycie straty z lat ubiegłych		3 220
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 694	1 694	4 914	4 914
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-2 425		-3 478
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				0
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		0		0
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-2 425		-3 478
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				-1 053
b) korekty błędów podstawowych		-2 425		-2 425
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		-2 425	-2 425	-3 478
a) zwiększenia (z tytułu)	-5 696		-1 234
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-strata za I półrocze br.	-5 696		-1 234
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		2 425		1 053
-pokrycie straty z lat ubiegłych		2 425		1 053
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 696		-3 659	-2 425
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-541	-6 237	-949	-2 183
a) zysk netto
b) strata netto	-541	-6 237	-949	-2 183
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	15 951	15 951	23 225	23 225
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 951	15 951	23 225	23 225

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	-541	-6 237	-3 723	-2 183
II. Korekty razem	-595	3 965	1 206	2 690
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	-72	1 069	799	1 525
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	43	177	70	226
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	408	3 221		-4
6. Zmiana stanu rezerw	-152	-165	-10	-767
7. Zmiana stanu zapasów	588	2 276	649	1 591
8. Zmiana stanu należności	-274	3 219	374	-297
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 234	-5 536	-7	1 433
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	59	-335	-669	-1 017
11. Inne korekty	39	39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 136	-2 272	4 929	727
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	522	3 282	17	92
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	522	3 212	17	92
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:		70
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach		70
- zbycie aktywów finansowych		70
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	57	73	296	674
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	57	73	296	674
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	465	3 209	-279	-582
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	721	871	70	190
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki	721	871	70	190
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	-183	-1 993	-935	-508
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-141	-1 774	-536	-272
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-86	-43	-17	-10
8. Odsetki	-43	-177	-382	-226
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	538	-1 122	-865	-318
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-237	-185	3 785	-173
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-237	-185	75	-173
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	366	418	366	614
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	599	233	441	441
- o ograniczonej możliwości dysponowania

Załączniki_0

KOMPAP SA SA-Q 3_2004.csv_1.rtf

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-11-04	Longina Dylik	V - ce Prezes Zarządu
2004-11-04	Konrad Oniszczuk	V - ce Prezes Zarządu

Data sporządzenia raportu: 2004-09-05

Tagi: