PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP S.A. - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2004-09-23 08:32



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 472 15 559 2 001 3 609
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 457 -820 -1 153 -190
III. Zysk (strata) brutto -5 691 -1 262 -1 203 -293
IV. Zysk (strata) netto -5 696 -1 234 -1 204 -286
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 136 250 -240 58
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 744 -303 580 -70
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 660 -307 -351 -71
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -52 -360 -11 -84
IX. Aktywa, razem 27 848 44 469 6 131 9 977
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 356 20 295 2 500 4 554
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 49 0 11
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 034 15 483 1 549 3 474
XIII. Kapitał własny 16 492 21 145 3 631 4 744
XIV. Kapitał zakładowy 2 808 2 808 618 630
XV. Liczba akcji (w szt.) 2 340 248 2 340 248 2 340 248 2 340 248
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -2,43 0,03 -0,17 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,05 9,04 1,55 2,25
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)


Załączniki_0

KOMPAP SA SA-P 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

KOMPAP SA SA-P 2004.csv_2.rtf


BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 18 453 25 721 26 480
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 376 510 644
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 14 808 18 931 18 950
3. Należności długoterminowe 3,8 2 155 2 635 3 025
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek 2 155 2 635 3 025
4. Inwestycje długoterminowe 4 732 3 247 3 481
4.1. Nieruchomości 732 3 240 3 474
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 7 7
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 0 7 7
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 382 398 380
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 382 398 380
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 9 395 14 131 17 989
1. Zapasy 6 2 966 4 654 6 309
2. Należności krótkoterminowe 7,8 5 612 8 553 10 296
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 5 612 8 553 10 296
3. Inwestycje krótkoterminowe 366 418 475
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 366 418 475
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 366 418 475
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 451 506 909
A k t y w a r a z e m 27 848 39 852 44 469
PASYWA
I. Kapitał własny 16 492 22 189 24 174
1. Kapitał zakładowy 12 2 808 2 808 2 808
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13
4. Kapitał zapasowy 14 17 512 19 820 19 820
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 174 291 291
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 1 694 4 914 4 914
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 425 -2 425
8. Zysk (strata) netto -5 696 -3 219 -1 234
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 356 17 663 20 295
1. Rezerwy na zobowiązania 18 619 632 389
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 14 25
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 54 96 98
a) długoterminowa 96 98
b) krótkoterminowa 54 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 562 522 266
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 562 522 266
2. Zobowiązania długoterminowe 19 0 43 49
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 43 49
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 7 034 12 820 15 483
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek 6 315 10 733 12 379
3.3. Fundusze specjalne 719 2 087 3 104
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 3 703 4 168 4 374
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 703 4 168 4 374
a) długoterminowe 3 703 4 168 4 374
b) krótkoterminowe 0 0 0
P a s y w a r a z e m 27 848 39 852 44 469
Wartość księgowa 16 492 22 189 24 174
Liczba akcji 2 340 248 2 340 248 2 340 248
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 7,05 9,48 10,33
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe 23
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 23 15 0 185
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 15 0 185
- udzielonych gwarancji i poręczeń 15 185
-
3. Inne (z tytułu) 192 344 492
- leasingu operacyjnego 192 344 492
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 207 344 677



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 472 15 559
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 6 995 12 409
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 2 477 3 150
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 555 14 267
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 6 273 11 375
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 282 2 892
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 917 1 292
IV. Koszty sprzedaży 26 1 322 1 868
V. Koszty ogólnego zarządu 26 1 152 1 241
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -1 557 -1 817
VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 344 1 752
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 4
2. Dotacje 456 168
3. Inne przychody operacyjne 27 1 888 1 580
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 6 244 755
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 913
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 477 110
3. Inne koszty operacyjne 28 1 854 645
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -5 457 -820
X. Przychody finansowe 29 131 129
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 31 129
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31
4. Aktualizacja wartości inwestycji 64
5. Inne 36 0
XI. Koszty finansowe 30 365 571
1. Odsetki, w tym: 232 158
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji 31
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 133 413
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -5 691 -1 262
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0
2. Straty nadzwyczajne 33 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -5 691 -1 262
XV. Podatek dochodowy 34 -5 -28
a) część bieżąca
b) część odroczona -5 -28
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -5 696 -1 234
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -7 902 -1 904
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 340 248 2 340 248
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -3,38 -0,81
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 22 189 25 408 25 188
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 22 189 25 408 25 188
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 808 2 808 2 808
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 808 2 808 2 808
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 19 820 20 873 20 873
4.1. Zmiany kapitału zapasowego -2 308 -1 053 -1 053
a) zwiększenia (z tytułu) 117 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-aktualizacji wyceny 117
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 425 1 053 1 053
- pokrycia straty 2 425 1 053 1 053
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 17 512 19 820 19 820
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 291 291 291
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 117
- zbycia środków trwałych 117
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 174 291 291
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 4 914 4 914 4 914
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 3 219
-pokrycie straty z lat ubiegłych 3 219
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 694 4 914 4 914
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 425 -3 478 -1 234
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 425 -3 478 -3 478
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -1 053
b) korekty błędów podstawowych -2 425
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -2 425 -2 425 -3 478
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 425 1 053 2 425
-pokrycie straty z lat ubiegłych 2 425 1 053 2 425
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 -2 425 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 425
8. Wynik netto -5 696 -3 219 -1 234
a) zysk netto
b) strata netto -5 696 -3 219 -1 234
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 16 492 22 189 24 174
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -5 696 -1 234
II. Korekty razem 4 559 1 484
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 742 726
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 133 156
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 3 174 -4
6. Zmiana stanu rezerw -13 -537
7. Zmiana stanu zapasów 1 688 942
8. Zmiana stanu należności 3 493 -671
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 302 1 440
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -394 -348
11. Inne korekty 38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 137 250
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 2 760 75
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 690 75
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 70 120
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych 70 120
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 427
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach 264
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych 7
4 . Inne wpływy inwestycyjne 156
II. Wydatki 16 378
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16 378
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -360
3. Na aktywa finansowe, w tym: -360
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych 615
- udzielone pożyczki długoterminowe 255
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 2 744 -303
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 150 120
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 150 120
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 809 427
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek -1 633 -264
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -43 -6
8. Odsetki -134 -156
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 660 -307
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -52 -140
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -52 -140
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 418 615
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 366 475
- o ograniczonej możliwości dysponowania



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 376 510 644
- oprogramowanie komputerowe 376 510 644
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 376 510 644



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 1 823 1 823 1 823
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 1 823 1 823 1 823
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 1 313 1 313 1 313
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 134 134 134
-bieżące odpisy amortyzacyjne 134 134 134
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 447 1 447 1 447
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 376 376 376



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 376 510 644
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 376 510 644



NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym: 14 457 18 546 18 254
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 335 583 607
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6 510 9 396 9 245
- urządzenia techniczne i maszyny 7 401 8 298 8 100
- środki transportu 89 133 153
- inne środki trwałe 122 136 149
b) środki trwałe w budowie 351 385 696
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 14 808 18 931 18 950

Obiążenia środków trwałych tytułem zabezpieczenia kredytów stanowią: hipoteka na nieruchomościach 3500 tys. zł. oraz zastaw na maszynach o wartości księgowej 233 tys. zł.



NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 885 11 025 20 064 743 651 33 368
b) zwiększenia (z tytułu) 7 1 10 0 18
-zakupu 10 10
-ze środków trwałych w budowie 7 7
-modernizacji 1 1
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 366 3 864 609 114 1 4 954
-sprzedaży 366 3 864 609 4 839
-likwidacji 114 1 115
-inwestycji długoterminowych
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 519 7 169 19 456 639 650 28 432
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 302 1 629 11 766 610 515 14 822
f) amortyzacja za okres (z tytułu) -118 -971 -41 -60 13 -1 177
- bieżące odpisy 36 72 470 16 14 608
- zmniejszenia z tyt. sprzedaży -154 -1 043 -511 -1 708
- zmniejszenie z tyt. likwidacji -76 -1 -77
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 184 658 11 725 550 528 13 645
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu -1 177
- zwiększenie 330 330
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 335 6 510 7 401 89 122 14 457



NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 14 457 18 503 18 206
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 43 48
-
Środki trwałe bilansowe, razem 14 457 18 546 18 254



NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 926 699 736
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-środki trwałe uzytkowane na podstawie umów leasingu 926 699 736
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem 926 699 736



NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 2 155 2 635 3 025
-
Należności długoterminowe netto 2 155 2 635 3 025
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto 2 155 2 635 3 025



NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 2 635 3 415 3 415
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 480 780 390
-zaliczenie do należności krótkoterminowych 480 780 390
-
d) stan na koniec okresu 2 155 2 635 3 025
-
-



NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu



NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 2 155 2 635 2 245
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem 2 155 2 635 2 245



NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 3 240 3 224 3 224
-
b) zwiększenia (z tytułu) 16 250
- prace inwestycyjne 16
- przeznaczone do sprzedaży 250
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 2 508
-sprzedaży 2 508
-
d) stan na koniec okresu 732 3 240 3 474
-



NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 1 823 1 810 1 810
-
b) zwiększenia (z tytułu) 13 13
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu 1 823 1 823 1 823
-



NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 0 7 7
- udziały lub akcje 0 7 7
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 7 7



NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych



NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 7 7 7
- udziały 7
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 7
-sprzedaż 7
-
d) stan na koniec okresu 0 7 7
-



NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
-



NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
-



NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
-



NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 0 7 7
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 7 7



NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 7 7
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 udziały 0 7 7 udziały
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia 7 7 7
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 udziały udziały
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia 0 7 7
-
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem 7 7 7
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem 0 7 7



NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem



NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 398 348 348
a) odniesionych na wynik finansowy 261 211 211
-
b) odniesionych na kapitał własny 137 137 137
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 17 153 109
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 17 153 109
-odpisów aktualizujących wartość należności 153 109
-utworzenie rezerw na nagr. jub. i odprawy 145
-różnice kursowe od zobowiązań 17
-pozostałe 8
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 33 103 77
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 33 103 77
-odwrócenia odpisów aktualizujacych wartość nalezności 25 103
- rozwiazanie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy 8 18 76
-pozostałe 85 1
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 382 398 380
a) odniesionych na wynik finansowy 245 261 243
-
b) odniesionych na kapitał własny 137 137 137
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem



NOTA 6 (ZAPASY)

ZAPASY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) materiały 1 145 1 569 1 752
b) półprodukty i produkty w toku 73 64 112
c) produkty gotowe 1 484 2 298 3 426
d) towary 261 723 1 017
e) zaliczki na dostawy 3 2
Zapasy, razem 2 966 4 654 6 309



NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 5 612 8 553 10 296
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 204 4 584 6 623
- do 12 miesięcy 2 204 4 584 6 001
- powyżej 12 miesięcy 622
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 140 177
- inne 3 408 3 829 3 496
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem 5 612 8 553 10 296
c) odpisy aktualizujące wartość należności 4 027 3 246 3 255
Należności krótkoterminowe brutto, razem 9 639 11 799 13 551



NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem



NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 3 246 3 594 3 594
a) zwiększenia (z tytułu) 1 149 804 119
- odpisów aktualizujacych naleznosci o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności 1 126 780 19
- odpisów aktualizujacych z tyt. kosztów sądowych 18 24 88
- odpisów aktualizujacych z tyt. odsetek 5 12
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 368 1 152 458
- ustania przyczyny dla której dokonano odpisu aktualizujacego 117 424 267
- spisania należności umorzonych, przedawnionych i nieściagalnych 251 728 101
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 4 027 3 246 3 255



NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 9 639 11 799 13 551
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem 9 639 11 799 13 551



NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 1 165 2 411 2 547
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 462 1 134 985
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane 3 453 4 133 6 200
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 5 080 7 678 9 732
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 2 876 3 094 3 109
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 2 204 4 584 6 623

Z normalnym tokiem sprzedaży związane są przedziały czasowe do 1 miesiąca, w przypadku wiekszych kontraktów termin ten jest wydłużany do 3 miesięcy.



NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 165 517 952
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 216 234 865
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 82 186 230
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 113 47 586
e) powyżej 1 roku 2 877 3 149 3 567
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 3 453 4 133 6 200
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 2 876 3 094 3 109
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 577 7 227 3 091


Załączniki_3

KOMPAP SA SA-P 2004.csv_5.rtf


NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 366 418 475
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 366 388 445
- inne środki pieniężne 30 30
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 366 418 475



NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem



NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem



NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem



NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 366 418 475
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 366 418 475



NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 429 196 534
- koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki 107 142 178
- ubezpieczenia 79 47 110
- podatek od nieruchomości 203 7 181
- inne 40 65
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 22 310 375
-rozrachunki z tyt. VAT 22 310 375
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 451 506 909


Załączniki_4

KOMPAP SA SA-P 2004.csv_6.rtf


NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
D na okaziciela 80 000 96 gotówka 06-03-1992 01-01-1992
E na okaziciela 26 800 32 gotówka 22-08-1994 01-01-1994
F na okaziciela 1 093 200 1 312 gotówka 10-05-1995 01-01-1995
G na okaziciela 100 000 120 gotówka 22-12-1995 01-01-1997
H na okaziciela 340 000 408 majątek przejętej Spółki SBH ARNO S.A. 08-09-1996 01-01-1997
I na okaziciela 700 248 840 21-11-2000 01-01-2000
Liczba akcji, razem 2 340 248
Kapitał zakładowy, razem 2 808
Wartość nominalna jednej akcji = ... zł

W I półroczu 2004 r nie wystąpiły zmiany w wielkości kapitału akcyjnego . Wartość nominalna akcji nie uległa zmianie, a także nie wystapiły zmiany praw z akcji.

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne ca najmniej 5% kapitału akcyjnego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA wg stanu na 30.06.2004 r.
1/ Ryszard Krauze łącznie z podmiotem zależnym Prokom Investments S.A. posiada 536.808 akcji, co stanowi 22,93% kapitału akcyjnego i daje prawo do wykonywania 536.808 głosów na WZA, tj. 22,93% ogólnej liczby głosów na WZA (z czego 406. 608 głosów posiada Ryszard Krauze jako osoba fizyczna, natomiast 130.200 - Prokom Investments S.A.);
2/ PROKOM Sofrware S.A. posiada 163.814 akcji, co stanowi 7,00% kapitału akcyjnego i daje prawo do wykonywania 163.814głosów na WZA, tj. 7,00% ogólnej liczby głosów na WZA;
3/ Bank Austria AG posiada 163.908 akcji, co stanowi 7,00% kapitału akcyjnego i daje prawo do wykonywania 163.908 głosów na WZA, tj. 7,00% ogólnej liczby głosów na WZA;
4/ Jerzy Grzanka posiada 123.049 akcji, co stanowi 5,26% kapitału akcyjnego i daje prawo do wykonywania 123.049 głosów na WZA, tj. 5,26% ogólnej liczby głosów na WZA.
Po dniu 30.06.2004 r. nie wystapiły zmiany w ilości posiadanych akcji przez akcjonariusz posiadających co najmniej 5 % głosów na WZA.



NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie



NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa



NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 8 154 8 154 8 154
b) utworzony ustawowo 936 936 936
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 7 108 9 527 9 534
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju) 1 314 1 203 1 196
-
Kapitał zapasowy, razem 17 512 19 820 19 820



NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 174 291 291
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 174 291 291



NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
- na dywidendę 585 585 585
- na na rozwój spółki 355 355 355
- na inwestycje 754 3 974 3 974
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 1 694 4 914 4 914



NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem



NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 14 21 21
a) odniesionej na wynik finansowy 14 21 21
-wycena należności /odsetki/ 14 21 21
-
b) odniesionej na kapitał własny 0 0
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 0 12 4
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 0 12 4
-wycena nalezności /odsetki/ 0 12 4
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 11 19 0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 11 19 0
-wyceny należności /odsetki/ 11 19 0
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 3 14 25
a) odniesionej na wynik finansowy 3 14 25
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 96 380 380
-
b) zwiększenia (z tytułu) 40
- utworzenie rezerwy na wynagrodz.(odprawy,nagr.jubil.)
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 82 144 282
- realizacji zobowiązań z tyt. świadczeń pracow. 82 144 282
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 14 180
- realizacji zobowiązań z tyt. wynagrodzeń 180
-przekwalifikowanie na krótkoterminowe 14
-
e) stan na koniec okresu 0 96 98
-



NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 54
- wynagrodzeń /odprawy, urlopy, nagrody jubileuszowe/ 40
-przekwalifikowanie z długoterminowych 14
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu 54
-



NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 522 525 525
-składki ZUS, które staną się zobowiązaniem w miesiacu postawienia do dyspozycji wynagrodzeń 32 48 48
-
- koszty jakie trzeba będzie ponieść w późniejszym okresie 30 30 30
- zobowiązania - podatki lokalne 220 447 447
-pozostałe zobowiązania 240
b) zwiększenia (z tytułu) 372 302 266
- zobowiązania - podatki lokalne 220
- składki ZUS ,które staną się zobowiązaniem w miesiącu postawienia do dyspozycji wynagrodzeń 25 33 46
- koszty jakie trzeba będzie ponieść w późniejszym okresie ( na niedobory i rezerwy) 92 39
-przyszłych zobowiązań 255 230
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 332 305 525
-poniesienie kosztu 78 525
-zobowiązania - podatki lokalne 30
- zapłata zobowiązań 270 227
-zapłata - składki ZUS 32
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-zapłata zobowiązań
- zapłata - składki ZUS
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu 562 522 266
-



NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 0 43 49
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 43 49
-
- umowy leasingu finansowego 0 43 49
- inne (wg rodzaju)
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 0 43 49



NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat 0 43 49
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 0 43 49



NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 0 43 49
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 0 43 49



NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta



NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne



NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 6 315 10 733 12 379
- kredyty i pożyczki, w tym: 2 165 3 648 3 812
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 831 6 464 7 740
- do 12 miesięcy 2 831 6 464 6 575
- powyżej 12 miesięcy 1 165
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 885 177 381
- z tytułu wynagrodzeń 257 268 333
- inne (wg tytułów) 177 176 113
z tyt. inwestycji 177 106
pozostałe 7
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 719 2 087 3 104
- Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 554 1 866 2 785
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 165 221 319
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 7 034 10 733 15 483



NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 6 375 10 856 12 640
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 659 1 964 2 843
b1. jednostka/waluta ... / ...EURO 145 412 631 ... ...EURO
tys. zł
-zł. kurs 4,5422 659 1 964 2 843
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 7 034 12 820 15 483



NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
BRE Bank S.A. Łódź 4 000 000 PLN 2 300 000 PLN WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększony o marżę banku 100 tys. zł. - 28.07.2004r. 2200 tys. zł. - 31.08.2004r. hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy na środkach obrotowych

W dniu 30.08.2004 r. podpisano aneks do umowy kredytowej. Termin spłaty kredytu został przesunięty na 28.02.2005 r. Kompap S.A. będzie jednak miesięczie spłacał po 100 tys. zł.



NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne



NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu



NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów)
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 3 703 4 168 4 374
- długoterminowe (wg tytułów) 3 703 4 168 4 374
wieczyste użytkowanie gruntów 192 503 530
refundajca środków trwałych 3 511 3 665 3 089
- inne 755
-
- krótkoterminowe (wg tytułów)
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 3 703 4 168 4 374


Załączniki_5

KOMPAP SA SA-P 2004.csv_9.rtf


NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem



NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
-wyroby 6 850 12 246
-usługi 141 161
-pozostałe 4 2
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
- w tym: od jednostek powiązanych 6 995 12 409



NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 6 995 12 409
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 6 995 12 409
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- towary 2 400 3 023
-materiały 60 113
-pozostałe 17 14
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 2 477 3 150
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 2 477 3 150
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 2 477 3 150
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) amortyzacja 561 568
b) zużycie materiałów i energii 4 733 8 891
c) usługi obce 1 198 1 915
d) podatki i opłaty 467 423
e) wynagrodzenia 1 389 2 023
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 198 283
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 170 264
- podróże służbowe 62 109
- ubezpieczenie majątku 95 138
- inne 13 17
-
Koszty według rodzaju, razem 8 716 14 367
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 31 117
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -1 322 -1 868
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -1 152 -1 241
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 273 11 375



NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 82 671
- świadczeń pracowniczych 82 282
- podatków lokalnych 0 169
-
b) pozostałe, w tym: 2 262 1 301
-zwrot VAT 436
- refundacja środka trwałego z ZFRON 614 97
- refundacje wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 150 71
- odwrócenie odpisu aktualizującego wartość wyrobów 102
- ustanie przyczyny, dla której dokonano odpisów aktualizujących niefinansowe aktywa trwałe 99 217
- należne koszty sądowe 18 88
- spisanie zobowiązań 18 253
- odszkodowania 22 135
- refundacja kosztów ZFRON 1 239
-inne 4
-
Inne przychody operacyjne, razem 2 344 1 752



NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 394 0
- zobowiązania SAD 262
-świadczenia pracownicze 40
- niedobory 92
-
b) pozostałe, w tym: 1 460 645
- wynagrodzenia 206 146
- różnice inwentaryzacyjne
- likwidacji zniszczonych środków obrotowych 777 56
- koszty bedące konsekwencją nie wykorzystanych zdolności produkcyjnych 386 368
- inne 91 75
-
Inne koszty operacyjne, razem 1 854 645
-
Inne koszty operacyjne, razem

Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych wyniosły w I półroczu 2004 r. 1459 tys.zł. i dotyczyły:
- należności wątpliwych 1126 tys zł.,
- kosztów sądowych 18 tys. zł.
- środków trwałych 333 tys zł.



NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem



NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki 31 129
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 31 129
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 31 129



NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe 34 0
- zrealizowane 204
- niezrealizowane -238
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym: 2
-
Inne przychody finansowe, razem 36 0



NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek 134 156
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek
b) pozostałe odsetki 98 2
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 232 158



NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 328
- zrealizowane 160
- niezrealizowane 168
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 64
- odsetki 64
-
c) pozostałe, w tym: 76 85
-obsługa należności, kredytów 76 85
-
Inne koszty finansowe, razem 140 413

W rachunku zysków i strat wykazano kwotę 134 tys. zł. Różnica 6 tys. zł. dotyczy wartości nominalnej sprzedanych udziałów. Kwota 6 tys. zł. pomniejszyła w przychodach zysk ze zbycia inwestycji.


Załączniki_6

KOMPAP SA SA-P 2004.csv_12.rtf


NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem



NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem



NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto -5 691 -1 042
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 1 808 1 369
- koszty ujęte w wyniku roku roku ubiegłego / w roku bieżącym stanowiące koszty uzyskania przychodów/ -57 -30
- odpisy aktualizujące należności uznane w bieżącym roku za koszty uzyskania przychodu -84 -410
- przychody włączone do opodatkowania /zapłacone odsetki/ 18 -68
- wycena należności /odsetki/ -16
- należne odsetki od nalezności -5 -12
- odwrócenie odpisów aktualizujących -161 -187
- dochody podatników zatrudniających osoby niepełnosprawne w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu i rehablitacji osób niepełnosprawnych -10 -436
- różnice kursowe statystyczne -239 168
- odpisy aktualizujące niefinansowe aktywa obrotowe i majątek trwały 1 542 49
- odszkodowania i koszty sądowe 20 4
- darowizny i składki członkowskie 38 29
- rezerwy na zobowiazania 387
- odsetki należne do zapłaty i wycena zobowiązań 88 -38
- odsetki budżetowe 1
- rozwiazanie rezerw niewykorzystanych -82 -671
- likwidacja środków obrotowych bez sprzedaży 301
- równowartość amortyzacji przeszacowania prawa wieczystego użytkowania -309
- koszty dot. przeszacowania likwidowanego prawa wieczystego użytkowania 281 112
-pozostałe 80 112
-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -3 883 -2 411
4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 19
5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy



NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2004 półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 5 -28
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem 5 -28



NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze / 2004 półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: półrocze / 2004 półrocze / 2003
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem



NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 półrocze / 2003
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto


Załączniki_7

KOMPAP SA SA-P 2004.csv_13.rtf

Załączniki_8

KOMPAP SA SA-P 2004.csv_14.rtf

Załączniki_9

KOMPAP SA SA-P 2004.csv_15.rtf


NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


Załączniki_10

KOMPAP SA SA-P 2004.csv_16.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-23 Wiesław Judycki Prezes Zarządu
2004-09-23 Longina Dylik V - ce Prezes Zarządu
2004-09-23 Konrad Oniszczuk V - ce Prezes Zarządu


Załączniki_11

KOMPAP SA SA-P 2004.csv_17.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-23 Wiesław Judycki Prezes Zarządu
2004-09-23 Longina Dylik V - ce Prezes Zarządu
2004-09-23 Konrad Oniszczuk V - ce Prezes Zarządu


Załączniki_11

KOMPAP SA SA-P 2004.csv_17.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-09-23

Tagi: