RAFAKO S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-10-20 20:54

[2000/10/20 20:54] RAFAKO S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów93 883241 97623 62359 784
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 4156 7436081 666
III. Zysk (strata) brutto-1 0397 057-2611 744
IV. Zysk (strata) netto-1 0397 057-2611 744
V. Aktywa (stan na 00-09-30) 300 731 75 25800-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) 119 953 30 01800-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) 17 400 000 17 400 00000-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) 0,86 0,2200-09-30


BILANS
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały110 495108 986120 230112 352
1. Wartości niematerialne i prawne7 6847 6849 7049 239
2. Rzeczowy majątek trwały54 87954 16350 25243 078
3. Finansowy majątek trwały45 63245 63955 71755 717
4. Należności długoterminowe2 3001 5004 5574 318
II. Majątek obrotowy137 103171 597131 125159 998
1. Zapasy17 33523 23232 16334 244
2. Należności krótkoterminowe117 059144 28585 868107 869
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu9101 8009 45611 173
5. Środki pieniężne1 7992 2803 6386 712
III. Rozliczenia międzyokresowe53 13346 23429 61817 737
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego13 82717 61012 43411 359
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe39 30628 62417 1846 378
A k t y w a r a z e m300 731326 817280 973290 087
P a s y w a   
I. Kapitał własny119 953120 992110 394108 490
1. Kapitał akcyjny34 80034 80034 80034 800
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy64 11664 040152 329152 290
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny11 14911 22511 41411 453
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych2 8312 831-90 512-90 512
8. Zysk (strata) netto7 0578 0962 363459
II. Rezerwy18 63916 3197 83015 410
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy18 63916 3197 83015 410
III. Zobowiązania125 212136 18284 85686 174
1. Zobowiązania długoterminowe8 7806 03916 60221 577
2. Zobowiązania krótkoterminowe116 432130 14368 25464 597
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów36 92753 32477 89380 013
P a s y w a r a z e m300 731326 817280 973290 087


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów93 883241 97692 450247 831
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów93 157240 45391 979244 837
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7261 5234712 994
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów82 242212 36286 300220 234
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów81 851211 39185 919217 457
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3919713812 777
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)11 64129 6146 15027 597
IV. Koszty sprzedaży1 8395 1171 8815 598
V. Koszty ogólnego zarządu3 88513 0344 71913 410
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)5 91711 463-4508 589
VII. Pozostałe przychody operacyjne19 50224 90317 66520 306
VIII. Pozostałe koszty operacyjne23 00429 62312 89928 854
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)2 4156 7434 31641
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 1 83532 709
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe3 70616 8472 0679 775
XIII. Koszty finansowe7 15418 3684 45810 137
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-1 0337 0571 9282 388
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-6 -24-25
1. Zyski nadzwyczajne 6 
2. Straty nadzwyczajne662425
XVI. Zysk (strata) brutto-1 0397 0571 9042 363
XVII. Podatek dochodowy   
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-1 0397 0571 9042 363
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 15 649 9 043
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 17 400 000 17 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,90 0,52


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia4 211-12 5988 515-17 338
I. Zysk (strata) netto-1 0397 0571 9042 363
II. Korekty razem5 250-19 6556 611-19 701
1. Amortyzacja3 6079 5243 2798 445
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-1941 6573 7544 361
3. Odsetki i dywidendy1 5334 319562-893
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-1 066-6 353-1 299-2 405
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw2 27880-11 545-9 097
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)   
7. Podatek dochodowy zapłacony-5 990-7 399-2 358-10 993
8. Zmiana stanu zapasów5 89715 1712 081-2 390
9. Zmiana stanu należności32 36621 87227 10810 677
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-7 438-12 652-2 720-24 971
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-11 260-13 660-8 3529 540
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-16 686-33 229-4 362-2 138
13. Pozostałe korekty2 2031 015463163
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-3 6181 082-6 971-16 017
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej96313 446178 471261 709
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego3391490507
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 7 906 
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych 110 
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu9254 475177 974258 330
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych513413
6. Otrzymane dywidendy  32 709
7. Otrzymane odsetki   150
8 . Pozostałe wpływy 961 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-4 581-12 364-185 442-277 726
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-1 736-2 024-1 333-3 495
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-2 845-8 249-8 241-15 083
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -215 -347
- w jednostkach zależnych -215 -60
- w jednostkach stowarzyszonych   -287
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -1 876-175 868-258 801
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 0748 356-4 6171 839
I. Wpływy z działalności finansowej8 34033 85622 78031 531
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek3 9033 9034126 838
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek4 28229 51922 28424 609
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy1554348484
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-9 414-25 500-27 397-29 692
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-1 784-8 972-6 305-6 838
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -6 000-18 721-19 082
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli-6 090-6 090 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-1 532-4 319-565-1 966
12. Pozostałe wydatki-8-119-1 806-1 806
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-481-3 160-3 073-31 516
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-481-3 160-3 073-31 516
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu2 2804 9596 71235 155
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1 7991 7993 6393 639


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:4 1058984 6476 431
- na rzecz jednostek zależnych4 097705 
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)92 849130 92564 68679 016
- poręczeń udzielonych w imieniu RAFAKO S.A. przez bank92 597130 67364 43478 764
- wieczystego użytkowania gruntów252252252252
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem96 954131 82369 33385 447

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-20 Zbigniew Miazek - Wiceprezes Zarządu
00-10-20 Wiesława Skrzynecka - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.