RELPOL SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 17 614 62 584 4 604 17 089
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 672 1 766 176 482
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 346 7 093 90 1 937
IV. Zysk (strata) netto 135 6 688 35 1 826
V. Aktywa (stan na 104 948 27 041 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 52 956 13 645 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 1 100 500 1 100 500 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 48,12 12,40 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 30 762 27 008 73 685 94 317
1. Wartosci niematerialne i 3 704 3 826 6 769 6 608
prawne
2. Wartosc firmy z 0 0 538 580
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 18 243 18 945 51 710 51 560
4. Finansowy majatek trwaly 8 567 3 989 9 611 32 442
- akcje i udzialy w 1 194 1 418 1 949 1 412
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 248 248 5 057 3 127
II. Majatek obrotowy 69 832 80 617 145 225 127 490
1. Zapasy 17 222 16 529 49 452 51 075
2. Naleznosci krotkoterminowe 30 234 30 022 48 615 52 017
3. Akcje (udzialy) wlasne do 1 230 0 6 409 6 814
zbycia
4. Papiery wartosciowe 9 433 12 362 30 146 8 005
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 11 713 21 704 10 603 9 579
III. Rozliczenia 4 354 5 154 10 061 9 452
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 96 415 117 241
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 4 258 4 739 9 944 9 211
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 104 948 112 779 228 971 231 259
P a s y w a
I. Kapital wlasny 52 956 52 694 50 362 51 820
1. Kapital akcyjny 5 502 5 502 5 502 5 502
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 43 666 43 542 42 251 42 412
4. Kapital rezerwowy z 1 976 1 973 2 085 2 092
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z 0 0 78 71
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub -4 876 -4 876 -170 -169
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto 6 688 6 553 616 1 912
II. Rezerwa kapitalowa z 0 0 2 504 2 776
konsolidacji
III. Kapital wlasny 0 0 27 554 29 777
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 1 199 1 477 1 532 1 706
1. Rezerwy na podatek 1 011 1 064 1 518 1 692
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 188 413 14 14
V. Zobowiazania 47 913 55 621 142 152 140 315
1. Zobowiazania 6 533 10 586 16 179 13 763
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 41 380 45 035 125 973 126 552
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 2 880 2 987 4 867 4 865
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 104 948 112 779 228 971 231 259
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 17 614 62 584 34 903 117 195
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 12 058 47 765 26 899 85 992
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 5 556 14 819 8 004 31 203
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 12 844 48 701 24 518 84 264
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 9 726 38 791 18 024 60 490
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 3 118 9 910 6 494 23 774
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 4 770 13 883 10 385 32 931
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 255 917 1 833 5 876
V. Koszty ogolnego zarzadu 4 096 11 360 6 911 20 141
VI. Zysk (strata) na 419 1 606 1 641 6 914
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 1 270 6 737 3 008 5 757
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 1 017 6 577 2 291 3 876
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 672 1 766 2 358 8 795
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 24 51 51
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 3 111 10 563 2 865 7 987
finansowe
XIII. Koszty finansowe 3 427 10 258 8 824 18 520
XIV. Zysk (strata) na 356 2 095 -3 550 -1 687
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -10 5 035 -2 -27
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 5 045 3 14
2. Straty nadzwyczajne -10 -10 -5 -41
XVI. Odpis wartosci firmy z 0 37 46 139
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 0 0 272 816
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 346 7 093 -3 326 -1 037
XIX. Podatek dochodowy -286 407 2 612
XX. Pozostale obowiazkowe 512 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach 15 2 35 105
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata 0 0 -1 997 -2 160
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 135 6 688 -1 296 616
Zysk (strata) netto (za 12 2 205 4 485
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 1 100 500 1 100 500
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 2,00 4,08
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 3 067 6 208 8 253 5 547
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 135 6 688 -1 296 616
II. Korekty razem 2 932 -480 9 549 4 931
1. Zysk (strata) 0 0 -1 997 -2 160
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) -15 -2 -35 -105
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 1 460 5 925 2 544 7 779
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu 7 -3 035 110 147
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 1 206 4 488 3 265 8 984
6. (Zysk) strata z tytulu 134 -5 890 -154 -54
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych 625 1 615 126 -215
rezerw
8. Podatek dochodowy 249 430 1 585
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -391 2 279 -291 -1 261
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow -124 624 1 629 2 521
11. Zmiana stanu naleznosci -902 -3 902 843 2 718
12. Zmiana stanu zobowiazan -204 -3 294 1 049 -16 762
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen 503 1 072 447 -772
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow 682 105 62 1 952
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty -298 -895 1 950 1 574
B. Przeplywy pieniezne netto -116 5 683 -2 932 -17 747
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 5 385 14 276 4 254 13 811
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0 3 5
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 36 456 2 071 2 086
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow -12 7 648 -290 -290
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 10 10 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 5 100 5 100 2 394 11 861
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 0 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 20 51 51
7. Otrzymane odsetki 0 0 24 93
8 . Pozostale wplywy 261 1 052 1 5
II. Wydatki z tytulu -5 501 -8 593 -7 186 -31 558
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -291 -670 -796 -2 854
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -342 -1 909 -2 855 -6 022
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -4 874 -5 590 -10 855 -4 616
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 7 -709 0 0
- w jednostkach -5 100 -5 100 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 0 7 590 -17 743
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 0 0 0
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone 0 0 0 0
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki 6 -424 -270 -323
C. Przeplywy pieniezne netto -12 942 -14 246 -4 297 8 909
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 66 051 273 304 33 279 110 758
finansowej
1. Zaciagniecie 11 086 59 879 1 807 7 625
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 52 456 208 338 12 023 48 609
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 19 449 54 449
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 -75 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 2 509 5 087 75 75
II. Wydatki z tytulu -78 993 -287 550 -37 576 -101 849
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -12 691 -52 999 5 347 -4 262
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -60 597 -225 279 -18 477 -30 441
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub -2 700 -2 700 -19 449 -54 449
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji -1 230 -1 230 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z -491 -1 170 -362 -1 032
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -1 284 -4 172 -4 570 -11 373
12. Pozostale wydatki 0 0 -65 -292
D. Przeplywy pieniezne -9 991 -2 355 1 024 -3 291
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -9 991 -2 355 1 024 -3 291
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 21 704 14 068 9 579 13 894
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 11 713 11 713 10 603 10 603
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 1 663 3 027 2 782 2 272
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 999 1 014 1 122 522
zaleznych
- na rzecz jednostek 0 0 1 000 1 000
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 1 422 846 27 410 25 793
pozabilansowe (z tytulu)
- wekslowe 0 0 9 880 8 261
- zabezpieczenie kredytu 0 0 15 022 16 024
- zastaw rejestrow 0 0 1 000 0
- zabezpieczenie hipoteczne 0 0 1 508 0
Zobowiazania pozabilansowe, 3 085 3 873 30 192 28 065
razem