ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie Umów kredytowych oraz wcześniejsza spłata kredytu nieodnawianego zabezpieczonego hipoteką i kredytu nieodnawialnego na finansowanie bieżącej działalności.

opublikowano: 2017-08-30 21:54

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2017

Data sporządzenia:

2017-08-30

Skrócona nazwa emitenta

ROBINSON EUROPE S.A.

Temat

Zawarcie Umów kredytowych oraz wcześniejsza spłata kredytu nieodnawianego zabezpieczonego hipoteką i kredytu nieodnawialnego na finansowanie bieżącej działalności.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30.08.2017 roku na mocy Umowy Kredytowej zawartej przez Spółkę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. udostępniony został Kredyt biznes ekspres hipoteka w wysokości 2.000.000,00 PLN. Bank udzielił Emitentowi kredytu na okres od 30.08.2017 roku do 25.08.2024 roku z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, w tym na całkowitą spłatę zadłużenia w Alior Banku SA z tytułu kredytu zabezpieczonego hipoteką (o kredycie z Alior Bankiem S.A. Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 23/2014 z dnia 24.09.2014 r.) oraz całkowitą spłatę kredytu nieodnawialnego na bieżącą działalność (o kredycie z Alior Bankiem S.A. Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 23/2014 z dnia 24.09.2014 r.). Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 3M oraz marży banku w wysokości 1,90%. Zabezpieczeniem kredytu są: wpływy na rachunek bieżący i inne rachunki w banku prowadzonych w PLN oraz w walutach obcych, weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, hipoteka nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lajkonika 34 do wysokości 7.500.000,00 PLN oraz cesja praw z umowy ubezpieczenia z ww. nieruchomości.

Jednocześnie Emitentowi w dniu 30.08.2017 roku, na mocy Umowy Kredytowej zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A., udostępniony został Kredyt obrotowy w wysokości 1.000.000,00 PLN. Bank udzielił Emitentowi kredytu na okres od 30.08.2017 roku do 25.08.2020 roku z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 3M oraz marży banku w wysokości 1,90%. Zabezpieczeniem kredytu są: wpływy na rachunek bieżący i inne rachunki w banku prowadzonych w PLN oraz w walutach obcych, weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, hipoteka nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lajkonika 34 do wysokości 7.500.000,00 PLN oraz cesja praw z umowy ubezpieczenia z ww. nieruchomości oraz gwarancja w wysokości 60,00% kwoty kredytu, tj. 600 000,00 PLN udzielonej przez BGK w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis.

Jednocześnie Emitentowi w dniu 30.08.2017 roku, na mocy Umowy Kredytowej zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. udostępniony został Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000,00 PLN. Bank udzielił Emitentowi kredytu na okres od 30.08.2017 roku do 24.08.2018 Przeznaczenie kredytu na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, w tym na spłatę kredytu w rachunku bieżącym w Alior Banku S.A. (o kredycie z Alior Bankiem S.A. Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 23/2014 z dnia 24.09.2014 r.). Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M oraz marży banku w wysokości 1,90%. Zabezpieczeniem kredytu są: wpływy na rachunek bieżący i inne rachunki w banku prowadzonych w PLN oraz w walutach obcych, weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, hipoteka nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lajkonika 34 do wysokości 7.500.000,00 PLN, cesja praw z umowy ubezpieczenia z ww. nieruchomości, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy – towarach handlowych oraz cesji praw z umowy ubezpieczenia ww. rzeczy będących przedmiotem zastawu rejestrowego.

Uruchomione kredyty zapewnią Emitentowi stabilne finansowanie bieżącej działalności w okresie długoterminowym. Uzyskane kwoty kredytu pozwolą Spółce na spłatę obecnych kredytów. Kredyty zostały zawarte na korzystniejszych warunkach finansowych.