ROCKBRIDGE FIZ BI5:

opublikowano: 2025-10-07 15:05

Spis treści:

1. Strona tytułowa

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2025

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu:

Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna:

§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych

Data przekazania:

2025-10-07

ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BI5

(pełna nazwa funduszu)

ROCKBRIDGE FIZ BI5

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-061

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

MARSZAŁKOWSKA

142

(ulica)

( numer)

(0-22) 538 97 77

PLFIZ000126

(telefon)

(fax)

(e-mail)

107-00-04-713

140586201

www.rockbridge.pl

(NIP)

(REGON)

(WWW)


TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych		2025-09-30
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych		2025-10-07
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania		1 171
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		1 171
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych		97 786

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2025-09-30	PLN	140,46

W przypadku, gdy była dokonywana redukcja liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu - uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu