Spis treści:
Spis załączników:
2020-12-31_Naplywy.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2020-12-31_Naplywy.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2021 | K | |||||||
| Data sporządzenia: | 2021-01-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SKARBIEC HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 20.01.2021 r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację o korekcie wysokości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. w ten sposób, że zmianie ulega pkt nr 3. Portfele instrumentów finansowych gdzie kwotę 1 087,0 mln zł należy zastąpić kwotą 1 086,5 mln zł oraz w zakresie łącznej sumy aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A., gdzie kwotę 6 186,9 mln zł należy zastąpić kwotą 6 186,4 mln zł. W związku z powyższym dokonuje się korekty raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 13.01.2021 r. „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.” w zakresie pkt. 3 „Portfele instrumentów finansowych”, gdzie kwotę 1 087,0 mln zł należy zastąpić kwotą 1 086,5 mln zł oraz w zakresie łącznej sumy aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A., gdzie kwotę 6 186,9 mln zł należy zastąpić kwotą 6 186,4 mln zł. Treść raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 13.01.2021 r. po dokonaniu ww. korekt brzmi następująco: Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 6 186,4 mln zł. Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 2 501,9 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 457,3 mln zł łącznie: 4 959,2 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 140,8 mln zł 3. Portfele instrumentów finansowych: 1 086,5 mln zł. Według stanu na dzień 31.12.2020r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi. Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 13 stycznia 2020 r. od Skarbiec TFI S.A. informację zawierającą zestawienie „Aktywa netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.” za grudzień 2020 r. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2020-12-31_Napływy.pdf2020-12-31_Napływy.pdf | Informacja o napływach aktywów | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-01-20 | Anna Milewska | Prezes Zarządu | |||
| 2021-01-20 | Marek Wędrychowski | Członek Zarządu | |||