SKOTAN SA zawarcie umowy znaczącej (kredytu) oraz częściowa spłata kredytu
Raport bieżący Nr 8/2002 1. Zakłady Garbarskie Skotan S.A. w Skoczowie informują, że w dniu 18 kwietnia 2002r. zaciągnęły kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł. 2. Ponadto Skotan S.A. spłacił część kredytu w wysokości 1.600.000,00 zł na rzecz Banku Przemysłowo - Handlowego S.A. Odział w Cieszynie
Ad. 1 oznaczenie stron umowy a/ Kredytodawca Bank Handlowy S.A. w Warszawie Oddział w Bydgoszczy b/ Kredytobiorca Zakłady Garbarskie Skotan S.A. w Skoczowie
oznaczenie przedmiotu umowy kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł /słownie: jeden milion złotych/ na okres od dnia 18 kwietnia 2002r. do dnia 17 lipca 2002r. z przeznaczeniem na cele finansowania bieżącej działalności gospodarczej
istotne warunki umowy Wykorzystanie kwoty kredytu następuje w formie obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy. Od kwoty pozostającego do spłaty w danym czasie kredytu, tzn. od salda debetowego występującego w okresie kredytowania na rachunku bieżącym Kredytobiorcy, Bank nalicza codziennie odsetki według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, notowanej w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło pierwsze wykorzystanie kredytu, a następnie w pierwszym dniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, oraz marży. Odsetki są płatne ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, za wyjątkiem ostatniej raty odsetkowej, która płatna jest w ostatnim dniu okresu kredytowania. Bankowi przysługują odsetki od należnych, a niespłaconych kwot kredytu i prowizji w wysokości 200% odsetek ustawowych, które obliczone będą od salda debetowego wskazanego w ostatnim dniu okresu kredytowania. Zabezpieczeniem spłaty kredytu, odsetek, prowizji, opłat i kosztów Banku jest cesja wierzytelności przysługujących Skotan S.A. od niektórych kontrahentów krajowych .
oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę wartość kapitałów własnych emitenta
Skotan S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy zaciągnął w dniu 30 kwietnia 2001r. umowę kredytu, która łącznie z umową z dnia 18 kwietnia 2002r. spełnia kryterium znaczącej umowy (łączna wartość obu kredytów wynosi 3.000.000,00 zł /słownie: trzy miliony złotych/). Informacje na temat umowy z dnia 30 kwietnia 2002r. (przedmiot umowy i istotne jej warunki) Skotan S.A. zaciągnął ten kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł /słownie: dwa miliony złotych/ w Banku Handlowym Oddział Bydgoszcz na okres od 02 maja 2001r. do 29 kwietnia 2002r. Kredyt ten jest kredytem odnawialnym. Każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu powoduje odpowiednie podwyższenie wolnego salda kredytu o niespłaconą kwotę, dając Kredytobiorcy możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków do wysokości wolnego salda kredytu w całym okresie kredytowania, pod warunkiem, że w żadnym momencie kwota kredytu wykorzystanego i niespłaconego nie przekroczy kwoty w wysokości 2.000.000,00 zł Spłata kredytu może nastąpić w całości lub części w każdym dniu w okresie kredytowania. Spłata następuje zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy przez obciążenie przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy kwotą przypadającą do spłaty i uznanie tą kwotą rachunku Kredytu bez konieczności składania przez Kredytobiorcę dodatkowych dyspozycji. Od kwot pozostających do spłaty kredytu Bank nalicza odsetki według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, notowanej w pierwszym dniu roboczym miesiąca, w którym nastąpiło wykorzystanie kredytu, a następnie w pierwszym dniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego oraz marzy w wysokości 1,5% w stosunku rocznym. Odsetki są naliczane i płatne ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca, za wyjątkiem ostatniej raty odsetkowej, która płatna jest w ostatnim dniu okresu kredytowania. Bankowi przysługują odsetki od należnych, a niespłaconych kwot kredytu i prowizji w wysokości 200% odsetek ustawowych, które obliczone będą od salda debetowego wskazanego w ostatnim dniu okresu kredytowania.
Zabezpieczeniem spłaty jest: a/ Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych: - 300.000 akcji Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. ul. 15 - ego sierpnia 106, 96 - 500 Boryszew - 123.790 akcji Huta Oława S.A. ul. Generała W. Sikorskiego 7, 55 - 200 Oława b/ przewłaszczenie rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku tj. zapasów wyrobów gotowych, o wartości księgowej netto 1.518.000,00 zł ustalonej na dzień 31 marca 2001r. (w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku Skotan S.A. przelał na jego rzecz prawo do odszkodowań dotyczących przewłaszczonych rzeczy ruchomych wynikających z umów ubezpieczenia)
2. Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zakłady Garbarskie Skotan S.A. informują, że w dniu 18 kwietnia 2002r. dokonały częściowej spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Przemysłowo - Handlowym O/Cieszyn w wysokości 1.600.000,00 zł /słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych/. Do spłaty pozostała kwota kredytu w wysokości 3.400.000,00 zł /słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych/.
Treść niniejszego raportu bieżącego została rozszerzona o dodatkowe informacje na temat umowy znaczącej (opisano obie umowy kredytu) w celu zapewnienia prawdziwego, rzetelnego i kompletnego opisu sytuacji.
kom emitent mra/zdz