STALEXPORT SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 17:07

[2001/05/15 17:07] STALEXPORT SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		556 616		149 878
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		2 432		655
III. Zysk (strata) brutto		-28 569		-7 693
IV. Zysk (strata) netto		-14 503		-3 905
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		2 064 357		570 737	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		331 440		91 634	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		12 833 826		12 833 826	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		25,83		7,14	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	1 218 592
1. Wartości niematerialne i prawne	19 167
2. Wartość firmy z konsolidacji	0
3. Rzeczowy majątek trwały	1 086 201
4. Finansowy majątek trwały	113 224
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	145
5. Należności długoterminowe	0
II. Majątek obrotowy	820 651
1. Zapasy	248 699
2. Należności krótkoterminowe	530 712
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	13 053
5. Środki pieniężne	28 187
III. Rozliczenia międzyokresowe	25 114
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 322
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	17 792
A k t y w a r a z e m	2 064 357
P a s y w a
I. Kapitał własny	331 440
1. Kapitał akcyjny	128 338
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0
3. Kapitał zapasowy	560 361
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	11 599
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 537
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0
7. Różnice kursowe z konsolidacji	0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-355 892
9. Zysk (strata) netto	-14 503
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	28 467
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	32 340
IV. Rezerwy	113 185
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0
2. Pozostałe rezerwy	113 185
V. Zobowiązania	1 475 907
1. Zobowiązania długoterminowe	291 547
2. Zobowiązania krótkoterminowe	1 184 360
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	83 018
P a s y w a r a z e m	2 064 357

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		556 616
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		255 980
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		300 636
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		501 594
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		242 255
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		259 339
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		55 022
IV. Koszty sprzedaży		30 726
V. Koszty ogólnego zarządu		33 322
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-9 026
VII. Pozostałe przychody operacyjne		31 113
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		19 655
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 432
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		456
XII. Pozostałe przychody finansowe		28 070
XIII. Koszty finansowe		58 318
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-27 360
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-835
1. Zyski nadzwyczajne		29
2. Straty nadzwyczajne		864
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		4 148
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		3 774
XVIII. Zysk (strata) brutto		-28 569
XIX. Podatek dochodowy		3 158
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		25
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		5
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		17 244
XXIII. Zysk (strata) netto		-14 503

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-14 503
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		12 833 826
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,13

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-01-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		71 807
I. Zysk (strata) netto		-14 503
II. Korekty razem		86 310
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-17 244
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-5
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		23 856
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-166
5. Odsetki i dywidendy		20 692
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-11 219
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		473
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		3 158
9. Podatek dochodowy zapłacony		-3 385
10. Zmiana stanu zapasów		66 315
11. Zmiana stanu należności		25 655
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-4 953
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		3 472
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-20 388
15. Pozostałe korekty		49
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		20 545
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		33 468
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		22 709
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		14
- w jednostkach zależnych		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0
- w jednostce dominującej		0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		8
6. Otrzymane dywidendy		76
7. Otrzymane odsetki		10 595
8 . Pozostałe wpływy		66
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		12 923
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		110
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		12 465
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		348
- w jednostkach zależnych		24
- w jednostkach stowarzyszonych		0
- w jednostce dominującej		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym		0
8. Pozostałe wydatki		0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-90 479
I. Wpływy z działalności finansowej		480 178
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		5 600
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		457 435
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		16 830
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		0
6. Dopłaty do kapitału		0
7. Pozostałe wpływy		313
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		570 657
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		749
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		521 841
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		16 640
5. Koszty emisji akcji własnych		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		55
11. Zapłacone odsetki		31 018
12. Pozostałe wydatki		354
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		1 873
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		1 873
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		0
F. Środki pieniężne na początek okresu		26 314
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		28 187

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	423 990
- na rzecz jednostek zależnych	116 787
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	6 864
- na rzecz jednostki dominującej	0
- na rzecz innych jednostek	300 339
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	144 309
-
- wieczyste użytkowanie gruntów	16 382
- otwarcie akredytywy	47 621
- pozostałe	80 306
Zobowiązania pozabilansowe, razem	568 299

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-11 Emil Wąsacz - Prezes Zarządu
01-05-11 Edward Szlęk - Członek Zarządu
01-05-11 Kazimierz Przełomski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS