STALPRODUKT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 09:00

[2001/05/15 09:00] STALPRODUKT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		152 051		40 830
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		3 869		1 039
III. Zysk (strata) brutto		706		190
IV. Zysk (strata) netto		10		3
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		338 511		93 589	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		134 653		37 228	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		6 725 000		6 725 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		20,02		5,53	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	174 887
1. Wartości niematerialne i prawne	8 720
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	158 370
4. Finansowy majątek trwały	7 797
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	162 350
1. Zapasy	73 228
2. Należności krótkoterminowe	83 512
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	4 090
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	1 520
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 274
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 274
A k t y w a r a z e m	338 511
P a s y w a
I. Kapitał własny	134 653
1. Kapitał akcyjny	13 450
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	35 794
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	271
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	71 520
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	13 608
9. Zysk (strata) netto	10
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy	6 975
1. Rezerwy na podatek dochodowy	6 975
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania	164 008
1. Zobowiązania długoterminowe	468
2. Zobowiązania krótkoterminowe	163 540
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	32 875
P a s y w a r a z e m	338 511

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		152 051
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		111 546
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		40 505
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		138 649
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		117 972
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		20 677
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		13 402
IV. Koszty sprzedaży		4 137
V. Koszty ogólnego zarządu		5 877
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		3 388
VII. Pozostałe przychody operacyjne		652
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		171
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		3 869
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		1 832
XIII. Koszty finansowe		4 995
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		706
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		706
XIX. Podatek dochodowy		696
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto		10

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		12 206
I. Zysk (strata) netto		10
II. Korekty razem		12 196
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		6 652
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		2 625
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		76
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		695
9. Podatek dochodowy zapłacony		-831
10. Zmiana stanu zapasów		-10 578
11. Zmiana stanu należności		27 549
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-12 428
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 050
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-514
15. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-6 110
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		442
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		11
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		191
8 . Pozostałe wpływy		240
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-6 552
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-285
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-6 051
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-216
- w jednostkach zależnych		-216
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-5 832
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-5 832
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-3 017
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-2 815
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		264
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		264
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 256
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 520

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	40 500
- na rzecz jednostek zależnych	24 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej	16 000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 390
- weksli zdyskontowanych w Banku	1 390
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	41 890

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Tadeusz Piekarz - Członek Zarządu
01-05-15 Antoni Noszkowski - Główny Księgowy - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS