VICTORIA DOM S.A.: Warunkowy przydział, ustalenie marży obligacji serii P2024D i potrącenie wierzytelności

opublikowano: 2025-09-11 14:41

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2025

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

VICTORIA DOM S.A.

Temat

Warunkowy przydział, ustalenie marży obligacji serii P2024D i potrącenie wierzytelności

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Victoria Dom S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2025 z dnia 22 sierpnia 2025 r., niniejszym informuje, że w dniu 11 września 2025 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału 88.597 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 88.597.000 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Warunkowy przydział Obligacji został dokonany przez Zarząd Spółki zgodnie z listą przydziałową podmiotów, którym zostały warunkowo przydzielone Obligacje, ustaloną przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A., z zastosowaniem zasad redukcji określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Ponadto, Zarząd Spółki, w oparciu o proces składania zapisów na Obligacje, postanowił, że ostateczna wysokość marży dla Obligacji wynosi 4,10%.
W związku z tym, że cena emisyjna Obligacji mogła zostać uiszczona przez inwestorów w wykorzystaniem środków pieniężnych lub w drodze umownego potrącenia z wierzytelności inwestora z tytułu odkupu przez Spółkę obligacji serii P2023A oraz/lub obligacji serii Y1/Y2 („Obligacje Refinansowane”) w celu ich umorzenia, Zarząd Spółki postanowił przyjąć oferty sprzedaży Obligacji Refinansowanych złożone przez inwestorów składających zapisy na Obligacje.
Przydział Obligacji przez Zarząd Spółki nastąpił pod warunkiem zawieszającym w postaci zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych Inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW, na podstawie stosownych zleceń rozrachunku.

Informacja ta stanowi, w opinii Zarządu Spółki, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.