VISTULA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 16:42

[2001/05/15 16:42] VISTULA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		38 681		10 402
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		5 279		1 420
III. Zysk (strata) brutto		4 062		1 092
IV. Zysk (strata) netto		2 313		616
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		136 812		37 825	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		96 948		26 803	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		4 884 530		4 884 530	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		19,85		5,50	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	49 494
1. Wartości niematerialne i prawne	319
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	49 153
4. Finansowy majątek trwały	22
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	85 528
1. Zapasy	28 687
2. Należności krótkoterminowe	42 337
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	2 796
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	11 708
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 790
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 096
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	694
A k t y w a r a z e m	136 812
P a s y w a
I. Kapitał własny	96 948
1. Kapitał akcyjny	12 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	61 226
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	16 620
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	4 789
9. Zysk (strata) netto	2 313
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy	1 329
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 329
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania	34 918
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	34 918
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	3 617
P a s y w a r a z e m	136 812

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		38 681
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		31 539
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		7 142
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		24 698
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		5 044
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		19 654
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		13 983
IV. Koszty sprzedaży		3 160
V. Koszty ogólnego zarządu		5 024
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		5 799
VII. Pozostałe przychody operacyjne		589
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 109
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		5 279
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		234
XIII. Koszty finansowe		1 495
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		4 018
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		44
1. Zyski nadzwyczajne		45
2. Straty nadzwyczajne		1
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		4 062
XIX. Podatek dochodowy		1 749
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto		2 313

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		6 400
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 884 530
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,13

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-662
I. Zysk (strata) netto		2 313
II. Korekty razem		-2 975
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		1 989
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		216
5. Odsetki i dywidendy		129
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-147
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		1 749
9. Podatek dochodowy zapłacony		-1 239
10. Zmiana stanu zapasów		-185
11. Zmiana stanu należności		-8 509
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		2 887
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-26
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		161
15. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-642
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		295
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		205
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		29
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		57
8 . Pozostałe wpływy		4
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		937
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		188
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		749
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		8 486
I. Wpływy z działalności finansowej		8 898
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		8 898
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		412
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		197
12. Pozostałe wydatki		215
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		7 182
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		7 182
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-306
F. Środki pieniężne na początek okresu		4 526
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		11 708

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	12 238
- gwarancje celne	1 150
- gwarancje z tytułu wynajmu lokali sklepowych	1 088
- weksle własne in blanco będące zabezpieczeniem kredytów bankowych	10 000
-
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	12 238