za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-10
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 99 397 | 85 326 | 21 508 | 18 463 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 325 | 1 286 | 3 532 | 278 |
| III. Zysk (strata) brutto | 17 409 | -589 | 3 767 | -127 |
| IV. Zysk (strata) netto | 16 191 | -1 529 | 3 504 | -331 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 620 | 11 808 | 2 082 | 2 555 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -853 | 751 | -185 | 163 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -11 179 | -9 769 | -2 419 | -2 114 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 412 | 2 790 | -522 | 604 |
| IX. Aktywa razem | 85 899 | 95 429 | 19 597 | 21 772 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 797 | 56 971 | 8 851 | 12 998 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 795 | 465 | 181 | 106 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 33 281 | 47 218 | 7 593 | 10 772 |
| XIII. Kapitał własny | 47 102 | 38 633 | 10 746 | 8 814 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 12 000 | 12 000 | 2 738 | 2 738 |
| XV. Liczba akcji | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 3,31 | -0,31 | 0,72 | -0,07 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 9,64 | 7,91 | 2,20 | 1,80 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 29 196 | 29 323 | 40 195 | 44 133 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 53 | 57 | 2 495 | 3 321 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 26 833 | 26 984 | 33 768 | 36 551 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5.1. Nieruchomości | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14 | 14 | 14 | 14 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 296 | 2 268 | 3 918 | 4 247 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 296 | 2 268 | 3 918 | 4 237 |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 56 703 | 46 924 | 55 234 | 49 928 |
| 1. Zapasy | 23 130 | 21 245 | 19 645 | 18 667 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 21 097 | 16 244 | 23 205 | 21 454 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 21 097 | 16 244 | 23 205 | 21 454 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 12 153 | 9 165 | 11 700 | 8 696 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 153 | 9 165 | 11 700 | 8 696 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 153 | 9 165 | 11 700 | 8 696 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 323 | 270 | 684 | 1 111 |
| A k t y w a r a z e m | 85 899 | 76 247 | 95 429 | 94 061 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 47 102 | 42 051 | 38 633 | 36 222 |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 8 054 | 7 718 | 13 631 | 77 816 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 654 | 9 654 | 13 578 | 13 578 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 203 | 1 203 | 953 | -68 404 |
| 9. Zysk (strata) netto | 16 191 | 11 476 | -1 529 | 1 232 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | ||||
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 797 | 34 196 | 56 796 | 57 839 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 415 | 2 825 | 7 538 | 9 818 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 266 | 264 | 472 | 905 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 226 | 1 569 | 300 | 307 |
| a) długoterminowa | 57 | 57 | 281 | 281 |
| b) krótkoterminowa | 2 169 | 1 512 | 19 | 26 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 923 | 992 | 6 766 | 8 606 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 923 | 992 | 6 766 | 8 606 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 795 | 361 | 465 | 700 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 795 | 361 | 465 | 700 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 33 281 | 29 748 | 47 218 | 45 625 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 32 634 | 29 272 | 46 218 | 44 446 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 647 | 476 | 1 000 | 1 179 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 306 | 1 262 | 1 575 | 1 696 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 306 | 1 262 | 1 575 | 1 696 |
| a) długoterminowe | 1 119 | 1 126 | 1 385 | 1 463 |
| b) krótkoterminowe | 187 | 136 | 190 | 233 |
| P a s y w a r a z e m | 85 899 | 76 247 | 95 429 | 94 061 |
| Wartość księgowa | 47 102 | 42 051 | 38 633 | 36 222 |
| Liczba akcji | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,64 | 8,61 | 7,91 | 7,42 |
| Rozwodniona liczba akcji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 1 395 | 1 074 | 1 892 | 2 046 |
| -weksle własne będące zabezpieczeniem otrzymanych gwarancji z tytułu wynajmu lokali sklepowych | 1 303 | 980 | 1 642 | 1 762 |
| -weksle własne będące zabezpieczeniem zobowiązań leasingowych | 92 | 94 | 250 | 284 |
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 395 | 1 074 | 1 892 | 2 046 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 892 | 99 397 | 30 110 | 85 326 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 627 | 73 156 | 22 464 | 57 400 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 265 | 26 241 | 7 646 | 27 926 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 736 | 59 606 | 20 028 | 52 434 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 928 | 46 747 | 13 949 | 35 988 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 808 | 12 859 | 6 079 | 16 446 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 14 156 | 39 791 | 10 082 | 32 892 |
| IV. Koszty sprzedaży | 4 572 | 11 755 | 4 760 | 16 107 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 240 | 12 395 | 3 778 | 11 217 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 5 344 | 15 641 | 1 544 | 5 568 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 725 | 9 707 | 1 911 | 8 949 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 087 | |||
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 725 | 8 620 | 1 911 | 8 949 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 459 | 9 023 | 5 601 | 13 231 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 35 | 4 | 693 | 1 006 |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 422 | 6 314 | 5 411 | 11 281 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 002 | 2 705 | -503 | 944 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 5 610 | 16 325 | -2 146 | 1 286 |
| X. Przychody finansowe | 262 | 2 369 | -27 | 1 422 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 150 | 494 | 111 | 250 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 1 197 | 24 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5 . Inne | 112 | 678 | -138 | 1 148 |
| XI. Koszty finansowe | 437 | 1 282 | 605 | 3 304 |
| 1. Odsetki, w tym: | 210 | 816 | 424 | 1 815 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 227 | 466 | 181 | 1 489 |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 5 435 | 17 412 | -2 778 | -596 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | 0 | -3 | -2 | 7 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 1 | 8 | 2 | 29 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 1 | 11 | 4 | 22 |
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 5 435 | 17 409 | -2 780 | -589 |
| XVIII. Podatek dochodowy | 720 | 1 218 | -19 | 940 |
| a) część bieżąca | 746 | 1 072 | 95 | 165 |
| b) część odroczona | -26 | 146 | -114 | 775 |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | ||||
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 4 715 | 16 191 | -2 761 | -1 529 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 12 296 | -36 102 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 4 884 530 | 4 884 530 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,52 | -7,39 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 051 | 31 375 | 36 222 | 22 902 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 3 734 | 16 283 | ||
| c) różnica na korekcie konsolidacyjnej | 1 438 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 051 | 31 375 | 41 394 | 39 185 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -977 | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 977 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 977 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 718 | 13 631 | 77 816 | 77 640 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 336 | -5 577 | -64 185 | -64 009 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 336 | 347 | 176 | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 176 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| -zasilenie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych zbytych | 11 | |||
| -korekta konsolidacyjna | 336 | 336 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 924 | 64 185 | 64 185 | |
| - pokrycia straty | 5 924 | 64 185 | 64 185 | |
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 054 | 8 054 | 13 631 | 13 631 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 654 | 10 129 | 13 578 | 13 578 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -475 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 475 | |||
| - zbycia środków trwałych | 475 | |||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 654 | 9 654 | 13 578 | 13 578 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 679 | -4 385 | -67 172 | -79 339 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 723 | 1 539 | 176 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 3 734 | 3 734 | ||
| c) różnica na korekcie konsolidacyjnej | 1 438 | |||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 722 | 1 539 | 5 172 | 3 910 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 336 | 176 | ||
| -podziału zysku przez WZA | 336 | 176 | ||
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 723 | 1 203 | 5 172 | 3 734 |
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 44 | 5 924 | 67 172 | 79 515 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | -12 549 | |||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 | 5 924 | 67 172 | 66 966 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 924 | 64 185 | 64 185 | |
| -pokrycia straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym - uchwała WZA | 5 924 | 64 185 | 64 185 | |
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 44 | 0 | 2 987 | 2 781 |
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 679 | 1 203 | 2 185 | 953 |
| 9. Wynik netto | 4 715 | 16 191 | -2 761 | -1 529 |
| a) zysk netto | 4 715 | 16 191 | ||
| b) strata netto | 2 761 | 1 529 | ||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 47 102 | 47 102 | 38 633 | 38 633 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47 102 | 47 102 | 38 633 | 38 633 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 4 715 | 16 191 | -2 761 | -1 529 |
| II. Korekty razem | 3 848 | -6 571 | 7 543 | 13 337 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | ||||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 1 258 | 3 796 | 2 316 | 7 466 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | |||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 172 | 718 | 416 | 1 705 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -22 | -2 355 | 623 | 893 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | 590 | -2 977 | -2 280 | -22 318 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -1 885 | -1 860 | -978 | 3 837 |
| 9. Zmiana stanu należności | -4 852 | -2 189 | -1 751 | -1 795 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 362 | -1 858 | 3 718 | 2 719 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -38 | -89 | 635 | 1 413 |
| 12. Inne korekty | 263 | 243 | 4 844 | 19 416 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 8 563 | 9 620 | 4 782 | 11 808 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 100 | 2 915 | 868 | 1 314 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73 | 1 678 | 863 | 1 275 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 27 | 1 237 | 5 | 39 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 27 | 1 237 | 5 | 39 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 27 | 40 | 5 | 39 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 1 197 | |||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 1 303 | 3 768 | 241 | 563 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 756 | 3 564 | 222 | 529 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -453 | 204 | 19 | 34 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 203 | -853 | 627 | 751 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 1 577 | 1 594 | -1 | 382 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 176 | |||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 555 | 1 555 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 22 | 39 | -1 | 206 |
| II. Wydatki | 5 949 | 12 773 | 2 404 | 10 151 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 176 | |||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5 000 | 11 011 | 1 710 | 7 224 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 729 | 965 | 235 | 687 |
| 8. Odsetki | 221 | 797 | 459 | 2 064 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -1 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 372 | -11 179 | -2 405 | -9 769 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 988 | -2 412 | 3 004 | 2 790 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 988 | -2 412 | 3 004 | 2 790 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | -2 | 348 | 830 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9 165 | 14 565 | 8 696 | 8 910 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 153 | 12 153 | 11 700 | 11 700 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 474 | 3 408 | 1 176 | 1 216 |
Załączniki_0
VISTULA SA SA-QS 3_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-11-10 | Michał Wójcik | Prezes Zarządu | |
| 2004-11-10 | Mieczysław Starek | Członek Zarządu | |
| 2004-11-10 | Mateusz Żmijewski | Członek Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-10-01