WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-23 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 199 356 | 165 168 | 42 137 | 34 911 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 666 | 7 046 | 1 620 | 1 489 |
| III. Zysk (strata) brutto | 8 061 | 6 547 | 1 704 | 1 384 |
| IV. Zysk (strata) netto | 5 420 | 3 886 | 1 146 | 821 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 267 | 9 055 | 2 804 | 1 914 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 963 | -3 054 | -1 260 | -646 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 526 | -5 679 | -1 379 | -1 200 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 778 | 322 | 164 | 68 |
| IX. Aktywa razem | 196 226 | 177 905 | 43 201 | 39 167 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77 307 | 67 772 | 17 020 | 14 921 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 61 696 | 60 293 | 13 583 | 13 274 |
| XIII. Kapitał własny | 117 624 | 110 133 | 25 896 | 24 247 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 11 515 | 11 515 | 2 535 | 2 535 |
| XV. Liczba akcji | 4 605 980 | 4 605 980 | 4 605 980 | 4 605 980 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,18 | 0,84 | 0,25 | 0,18 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,18 | 0,84 | 0,25 | 0,18 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 25,54 | 23,91 | 5,62 | 5,26 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 25,54 | 23,91 | 5,62 | 5,26 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,30 | 0,07 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 62 162 | 60 479 | 58 857 | 58 126 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 919 | 1 139 | 675 | 771 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 275 | 413 | ||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 56 516 | 55 240 | 51 990 | 52 278 |
| 4. Należności długoterminowe | 118 | 136 | 180 | 197 |
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 118 | 136 | 180 | 197 |
| 5. Inwestycje długoterminowe | 2 422 | 2 422 | 2 400 | 2 400 |
| 5.1. Nieruchomości | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 422 | 2 422 | 2 400 | 2 400 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 422 | 2 422 | 2 400 | 2 400 |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 187 | 1 542 | 3 337 | 2 067 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 187 | 1 542 | 3 337 | 2 067 |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 134 064 | 133 469 | 119 048 | 120 428 |
| 1. Zapasy | 66 140 | 54 408 | 63 574 | 62 688 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 64 520 | 70 973 | 51 383 | 54 764 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 64 520 | 70 973 | 51 383 | 54 764 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 603 | 6 258 | 1 243 | 1 131 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 603 | 6 258 | 1 243 | 1 131 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 188 | 317 | 369 | 131 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 415 | 5 941 | 874 | 1 000 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 801 | 1 830 | 2 848 | 1 845 |
| A k t y w a r a z e m | 196 226 | 193 948 | 177 905 | 178 554 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 117 624 | 116 914 | 110 133 | 112 620 |
| 1. Kapitał zakładowy | 11 515 | 11 515 | 11 515 | 11 515 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 80 515 | 74 475 | 74 473 | 72 980 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 18 500 | 18 517 | 18 519 | 18 519 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 228 | 228 | 228 | 7 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 446 | 9 102 | 1 512 | 7 604 |
| 9. Zysk (strata) netto | 5 420 | 3 077 | 3 886 | 1 995 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | 736 | 694 | ||
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 559 | 839 | ||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77 307 | 75 501 | 67 772 | 65 934 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 12 816 | 8 903 | 5 131 | 5 560 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 654 | 560 | 943 | 988 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 481 | 1 431 | 1 040 | 990 |
| a) długoterminowa | 1 304 | 1 255 | 1 040 | 990 |
| b) krótkoterminowa | 177 | 176 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 10 681 | 6 912 | 3 148 | 3 582 |
| a) długoterminowe | 745 | 460 | ||
| b) krótkoterminowe | 9 936 | 6 452 | 3 148 | 3 582 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 61 696 | 64 277 | 60 293 | 57 858 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 60 476 | 62 921 | 58 994 | 56 396 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 220 | 1 356 | 1 299 | 1 462 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 795 | 2 321 | 2 348 | 2 516 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 795 | 2 321 | 2 348 | 2 516 |
| a) długoterminowe | 2 144 | 2 317 | 2 348 | 2 516 |
| b) krótkoterminowe | 651 | 4 | ||
| P a s y w a r a z e m | 196 226 | 193 948 | 177 905 | 178 554 |
| Wartość księgowa | 117 624 | 116 914 | 110 133 | 112 620 |
| Liczba akcji | 4 605 980 | 4 605 980 | 4 605 980 | 4 605 980 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,54 | 25,38 | 23,91 | 24,45 |
| Rozwodniona liczba akcji | 4 605 980 | 4 605 980 | 4 605 980 | 4 605 980 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,54 | 25,38 | 23,91 | 24,45 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 503 | 43 | 480 | 2 110 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| -płatność wekslami | ||||
| - przewłaszczenie jako zabezpieczenie | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 503 | 43 | 480 | 2 110 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - płatność wekslami | 503 | 43 | 480 | 2 110 |
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 89 931 | 93 246 | 79 542 | 72 069 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - hipoteka | ||||
| - przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytów | ||||
| - cesja naleznosci | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 89 931 | 93 246 | 79 542 | 72 069 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 500 | 9 800 | 9 825 | 5 639 |
| - płatność wekslami z obrotu | 503 | 43 | 170 | 790 |
| - przewłaszczenia jako zabezpieczenie | 28 089 | 34 721 | 45 514 | 31 338 |
| - zastaw jako zabezpieczenie | 18 159 | 18 159 | 4 000 | 4 000 |
| - dyskonto weksli | 310 | 1 550 | ||
| - opłata licencyjna | 1 180 | 1 223 | 1 673 | 1 702 |
| - weksle in blanco na zabezpieczenie gwarancji i kredytów | 24 900 | 25 700 | 14 200 | 23 200 |
| - hipoteka | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| - cesja wierzytelności | 1 100 | 1 100 | 1 350 | 1 350 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 90 434 | 93 289 | 80 022 | 74 179 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91 392 | 199 356 | 81 374 | 165 168 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30 662 | 61 861 | 24 212 | 44 913 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60 730 | 137 495 | 57 162 | 120 255 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 74 426 | 165 363 | 69 387 | 139 154 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 848 | 43 849 | 28 083 | 59 083 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 65 578 | 121 514 | 41 304 | 80 071 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 16 966 | 33 993 | 11 987 | 26 014 |
| IV. Koszty sprzedaży | 5 750 | 11 274 | 4 008 | 7 902 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 855 | 9 729 | 3 851 | 7 316 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 5 361 | 12 990 | 4 128 | 10 796 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 570 | 2 373 | -624 | 2 611 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 68 | 7 | 7 |
| 2. Dotacje | 0 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 565 | 2 305 | -631 | 2 604 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 951 | 7 697 | 1 261 | 6 361 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -9 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 516 | 4 296 | 946 | 4 743 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 2 444 | 3 401 | 315 | 1 618 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 2 980 | 7 666 | 2 243 | 7 046 |
| X. Przychody finansowe | 910 | 1 464 | -1 891 | 1 520 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 325 | 557 | 310 | 485 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5 . Inne | 585 | 907 | -2 201 | 1 035 |
| XI. Koszty finansowe | 1 183 | 1 628 | -1 305 | 1 744 |
| 1. Odsetki, w tym: | 1 025 | 1 407 | 846 | 1 235 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 158 | 221 | -2 151 | 509 |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 2 707 | 7 502 | 1 657 | 6 822 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 138 | 275 | ||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 279 | 559 | ||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 2 986 | 8 061 | 1 519 | 6 547 |
| XVIII. Podatek dochodowy | 601 | 2 557 | -372 | 2 661 |
| a) część bieżąca | 1 152 | 2 928 | 632 | 2 852 |
| b) część odroczona | -551 | -371 | -1 004 | -191 |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | 42 | 84 | 0 | |
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 2 343 | 5 420 | 1 891 | 3 886 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 174 | 7 237 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 4 605 980 | 4 605 980 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,99 | 1,57 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 4 605 980 | 4 605 980 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,99 | 1,57 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 116 914 | 113 837 | 107 048 | 110 624 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 116 914 | 113 837 | 107 048 | 110 624 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 515 | 11 515 | 11 515 | 11 515 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| -korekty konsolidacyjne | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 515 | 11 515 | 11 515 | 11 515 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 74 475 | 74 475 | 72 980 | 72 980 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 040 | 6 040 | 1 493 | 1 493 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 292 | 6 292 | 1 493 | 1 493 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 123 | 123 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 152 | 6 152 | 1 493 | 1 493 |
| -zbycie środków trwałych | 8 | 8 | ||
| - z likwidacji środka trwałego | 9 | 9 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 252 | 252 | ||
| - pokrycia straty | ||||
| - wykup akcji spółki zależnej w celu ich umorzenia | 252 | 252 | ||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 80 515 | 80 515 | 74 473 | 74 473 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 18 517 | 18 517 | 18 519 | 18 519 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -17 | -17 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 17 | 17 | ||
| - zbycia środków trwałych | 8 | 8 | ||
| - z likwidacji środka trwałego | 9 | 9 | ||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 18 500 | 18 500 | 18 519 | 18 519 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 228 | 228 | 7 | 7 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 221 | 221 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 221 | 221 | ||
| -podział zysku Mostostal Kraków FH S.A. | 221 | 221 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - przeznaczenie na dywidendę | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 228 | 228 | 228 | 228 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 102 | 9 102 | 7 603 | 7 603 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 102 | 9 102 | 7 603 | 7 603 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 102 | 9 102 | 7 603 | 7 603 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 077 | 1 995 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - zysk za I kw. | 3 077 | 1 995 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 7 656 | 7 656 | 6 091 | 6 091 |
| - podział zysku na kapitał zapasowy | 6 275 | 6 275 | 1 493 | 1 493 |
| - kapitał rezerwowy Mostostal Kraków FH S.A. | 221 | 221 | ||
| - dywidenda | 1 381 | 1 381 | 4 376 | 4 376 |
| - ZFŚS | 1 | 1 | ||
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 523 | 1 446 | 3 507 | 1 512 |
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 523 | 1 446 | 3 507 | 1 512 |
| 9. Wynik netto | 2 343 | 5 420 | 1 891 | 3 886 |
| a) zysk netto | 2 343 | 5 420 | 1 891 | 3 886 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 117 624 | 117 624 | 110 133 | 110 133 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 117 624 | 117 624 | 110 133 | 110 133 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 343 | 5 420 | 1 891 | 3 886 |
| II. Korekty razem | -4 298 | 7 847 | 1 683 | 5 169 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 42 | 84 | 0 | 0 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 1 851 | 3 646 | 1 961 | 3 970 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | 2 | ||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 265 | 581 | 309 | 679 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 54 | -26 | -26 | |
| 7. Zmiana stanu rezerw | 3 913 | 6 582 | -429 | 1 321 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -11 732 | -4 361 | -886 | -580 |
| 9. Zmiana stanu należności | 10 964 | 8 148 | 9 963 | -4 170 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9 512 | -6 991 | -6 769 | 5 272 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -143 | 158 | -2 440 | -1 297 |
| 12. Inne korekty | 0 | -2 | -2 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -1 955 | 13 267 | 3 574 | 9 055 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 75 | 648 | 31 | 31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85 | 490 | 31 | 31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | -10 | 158 | 0 | 0 |
| II. Wydatki | 3 535 | 6 611 | 1 528 | 3 085 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 590 | 4 431 | 1 446 | 2 300 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2 | 0 | 0 | |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 2 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | 1 945 | 2 178 | 82 | 785 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 460 | -5 963 | -1 497 | -3 054 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 3 | 5 | -1 301 | 28 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | -1 319 | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 3 | 5 | 18 | 28 |
| II. Wydatki | -886 | 6 531 | 902 | 5 707 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 252 | 252 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1 405 | 5 684 | 575 | 5 000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 705 | 705 | ||
| 8. Odsetki | 267 | 595 | -378 | |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 2 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 889 | -6 526 | -2 203 | -5 679 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 526 | 778 | -126 | 322 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 526 | 778 | -126 | 322 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 941 | 637 | 1 000 | 552 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 415 | 1 415 | 874 | 874 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 62 079 | 60 513 | 59 335 | 58 745 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 759 | 966 | 668 | 766 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 50 713 | 49 592 | 49 317 | 49 726 |
| 3. Należności długoterminowe | 118 | 136 | 180 | 196 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 118 | 136 | 180 | 196 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 8 471 | 8 471 | 6 297 | 6 297 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 471 | 8 471 | 6 297 | 6 297 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 049 | 6 049 | 3 897 | 3 897 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 422 | 2 422 | 2 400 | 2 400 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 018 | 1 348 | 2 873 | 1 760 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 018 | 1 348 | 2 873 | 1 760 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 101 765 | 98 013 | 98 801 | 102 820 |
| 1. Zapasy | 45 285 | 38 676 | 42 765 | 43 231 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 54 408 | 56 060 | 53 551 | 57 093 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 27 822 | 29 955 | 38 805 | 43 405 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 26 586 | 26 105 | 14 746 | 13 688 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 930 | 2 071 | 467 | 1 061 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 930 | 2 071 | 467 | 1 061 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 188 | 317 | 369 | 130 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 742 | 1 754 | 98 | 931 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 142 | 1 206 | 2 018 | 1 435 |
| A k t y w a r a z e m | 163 844 | 158 526 | 158 136 | 161 565 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 111 471 | 111 871 | 107 731 | 110 253 |
| 1. Kapitał zakładowy | 11 515 | 11 515 | 11 515 | 11 515 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 78 551 | 74 110 | 74 108 | 72 980 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 18 500 | 18 517 | 18 519 | 18 519 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 5 805 | 0 | 5 504 |
| 8. Zysk (strata) netto | 2 898 | 1 917 | 3 582 | 1 728 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 373 | 46 655 | 50 405 | 51 312 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 7 556 | 5 957 | 4 911 | 5 139 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 654 | 560 | 943 | 988 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 037 | 994 | 1 008 | 967 |
| a) długoterminowa | 1 037 | 994 | 1 008 | 967 |
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 5 865 | 4 403 | 2 960 | 3 184 |
| a) długoterminowe | 192 | 192 | ||
| b) krótkoterminowe | 5 673 | 4 211 | 2 960 | 3 184 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 42 489 | 38 853 | 43 146 | 43 658 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 38 | 55 | 4 | 4 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 41 399 | 37 610 | 41 948 | 42 304 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 052 | 1 188 | 1 194 | 1 350 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 328 | 1 845 | 2 348 | 2 515 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 328 | 1 845 | 2 348 | 2 515 |
| a) długoterminowe | 1 677 | 1 845 | 2 348 | 2 515 |
| b) krótkoterminowe | 651 | |||
| P a s y w a r a z e m | 163 844 | 158 526 | 158 136 | 161 565 |
| Wartość księgowa | 111 471 | 111 871 | 107 731 | 110 253 |
| Liczba akcji | 4 605 980 | 4 605 980 | 4 605 980 | 4 605 980 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,20 | 24,29 | 23,39 | 23,94 |
| Rozwodniona liczba akcji | 4 605 980 | 4 605 980 | 4 605 980 | 4 605 980 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,20 | 24,29 | 23,39 | 23,94 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 503 | 43 | 480 | 2 110 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| -płatność wekslami | ||||
| - przewłaszczenie jako zabezpieczenie | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 503 | 43 | 480 | 2 110 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - płatność wekslami | 503 | 43 | 480 | 2 110 |
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 89 931 | 93 246 | 79 542 | 72 069 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - hipoteka | ||||
| - przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytów | ||||
| - cesja naleznosci | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 89 931 | 93 246 | 79 542 | 72 069 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 500 | 9 800 | 9 825 | 5 639 |
| - płatność wekslami z obrotu | 503 | 43 | 170 | 790 |
| - przewłaszczenia jako zabezpieczenie | 28 089 | 34 721 | 45 514 | 31 338 |
| - zastaw jako zabezpieczenie | 18 159 | 18 159 | 4 000 | 4 000 |
| - dyskonto weksli | 310 | 1 550 | ||
| - opłata licencyjna | 1 180 | 1 223 | 1 673 | 1 702 |
| - weksle in blanco na zabezpieczenie gwarancji i kredytów | 24 900 | 25 700 | 14 200 | 23 200 |
| - hipoteka | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| - cesja wierzytelności | 1 100 | 1 100 | 1 350 | 1 350 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 90 434 | 93 289 | 80 022 | 74 179 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 687 | 80 248 | 38 504 | 81 960 |
| - od jednostek powiązanych | 9 876 | 26 468 | 14 135 | 36 768 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 019 | 78 410 | 38 134 | 81 277 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 668 | 1 838 | 370 | 683 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 509 | 62 239 | 29 388 | 61 635 |
| - od jednostek powiązanych | 8 151 | 21 366 | 11 391 | 29 012 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 850 | 60 442 | 29 067 | 61 023 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 659 | 1 797 | 321 | 612 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 8 178 | 18 009 | 9 116 | 20 325 |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 992 | 5 846 | 3 169 | 5 933 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 756 | 6 267 | 3 077 | 5 740 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 1 430 | 5 896 | 2 870 | 8 652 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 769 | 1 340 | -845 | 2 147 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 37 | 26 | 26 |
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 765 | 1 303 | -871 | 2 121 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 721 | 3 748 | -31 | 4 733 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -355 | 743 | -292 | 3 186 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 2 076 | 3 005 | 261 | 1 547 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 478 | 3 488 | 2 056 | 6 066 |
| X. Przychody finansowe | 1 723 | 2 123 | 315 | 1 051 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 963 | 1 040 | 43 | 198 |
| - od jednostek powiązanych | 835 | 835 | -170 | |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | 760 | 1 083 | 272 | 853 |
| XI. Koszty finansowe | 1 495 | 1 856 | 1 083 | 1 547 |
| 1. Odsetki, w tym: | 549 | 853 | 742 | 1 065 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 946 | 1 003 | 341 | 482 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 706 | 3 755 | 1 288 | 5 570 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 706 | 3 755 | 1 288 | 5 570 |
| XV. Podatek dochodowy | -275 | 857 | -566 | 1 988 |
| a) część bieżąca | 301 | 1 267 | 592 | 2 333 |
| b) część odroczona | -576 | -410 | -1 158 | -345 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 981 | 2 898 | 1 854 | 3 582 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 121 | 6 533 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 4 605 980 | 4 605 980 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,11 | 1,42 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 4 605 980 | 4 605 980 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,11 | 1,42 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 111 871 | 109 954 | 110 253 | 108 525 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 111 871 | 109 954 | 110 253 | 108 525 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 515 | 11 515 | 11 515 | 11 515 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 515 | 11 515 | 11 515 | 11 515 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 74 110 | 74 110 | 72 980 | 72 980 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 441 | 4 441 | 1 128 | 1 128 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 441 | 4 441 | 1 128 | 1 128 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 424 | 4 424 | 1 128 | 1 128 |
| - ze zbycia środków trwałych | 8 | 8 | ||
| - z likiwidacji środka trwałego | 9 | 9 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 78 551 | 78 551 | 74 108 | 74 108 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 18 517 | 18 517 | 18 519 | 18 519 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -17 | -17 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 17 | 17 | ||
| - zbycia środków trwałych | 8 | 8 | ||
| - z likwidacji środka trwałego | 9 | 9 | ||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 18 500 | 18 500 | 18 519 | 18 519 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 805 | 5 805 | 5 504 | 5 504 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 805 | 5 805 | 5 504 | 5 504 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 805 | 5 805 | 5 504 | 5 504 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 917 | 1 728 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - zysk za I kwartał | 1 917 | 1 728 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 805 | 5 805 | 5 504 | 5 504 |
| - podział zysku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - na dywidendę | 1 381 | 1 381 | 4 376 | 4 376 |
| -na kapitał zapasowy | 4 424 | 4 424 | 1 128 | 1 128 |
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 917 | 0 | 1 728 | 0 |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 917 | 0 | 1 728 | 0 |
| 8. Wynik netto | 981 | 2 898 | 1 854 | 3 582 |
| a) zysk netto | 981 | 2 898 | 1 854 | 3 582 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 111 471 | 111 471 | 107 731 | 107 731 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 111 471 | 111 471 | 107 731 | 107 731 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 01.04.2004 do 30.06.2004 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 01.01.2004 do 30.06.2004 | 2 kwartał / 2003 okres od 01.04.2003 do 30.06.2003 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 01.01.2003 do 30.06.2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 981 | 2 898 | 1 854 | 3 582 |
| II. Korekty razem | -341 | 6 339 | -1 839 | 3 277 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 1 926 | 3 820 | 1 756 | 3 560 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 242 | 522 | 269 | 574 |
| 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 62 | 30 | -25 | -25 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 1 599 | 2 768 | -228 | 1 218 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -6 609 | -4 503 | 465 | -3 062 |
| 8. Zmiana stanu należności | 1 640 | -3 542 | 3 558 | -530 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 921 | 7 242 | -5 771 | 2 521 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -122 | 2 | -1 863 | -979 |
| 11. Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 640 | 9 237 | 15 | 6 859 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 128 | 542 | 31 | 31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75 | 384 | 31 | 31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | -105 | 0 | 0 | 0 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | -105 | 0 | 0 | 0 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | -105 | |||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 158 | 158 | 0 | |
| II. Wydatki | 3 101 | 5 907 | 1 336 | 2 875 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 243 | 3 824 | 1 255 | 2 091 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 2 | 0 | 0 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - nabycie aktywów finansowych | 2 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1 858 | 2 081 | 81 | 784 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 973 | -5 365 | -1 305 | -2 844 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 3 | 5 | 18 | 28 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 3 | 5 | 18 | 28 |
| II. Wydatki | -1 318 | 3 341 | -439 | 4 301 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1 563 | 2 804 | -727 | 3 698 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | 245 | 537 | 287 | 600 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 1 | 3 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 321 | -3 336 | 457 | -4 273 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 012 | 536 | -833 | -258 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 012 | 536 | -833 | -258 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 754 | 206 | 931 | 356 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 742 | 742 | 98 | 98 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
ZMR SA SA-QSr 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-12 | Marek Tymkiewicz | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-08-12 | Danuta Walczyk | Członek Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-12