ING FIZLP raport bieżący nr 133/2003/FIZLP - zbycie aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR 133/2003/FIZLP - ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące:
1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa: Bank Millenium SA
2) podstawowe dane o nabywającym: Bank Millenium SA ma siedzibę w Warszawie, ul. Kopernika 36/40 i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010186.
3) data i sposób zbycia aktywów: Aktywa zostały zbyte w dniu 5 maja 2003r., na podstawie umowy zawartej w dniu 2 kwietnia 2003r., określonej w raporcie bieżącym nr 115/2003/FIZLP.
4) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów: Obligacje skarbowe DZ0109.
5) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: Aktywa zostały zbyte za cenę 63.320.881,10 zł. Wartość ewidencyjna tych aktywów według wyceny z dnia 5 maja 2003r., uwzględniającej stany na dzień 2 maja 2003r. wynosiła 63.310.476,07 zł.
6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa: Nie istnieją powiązania pomiędzy ING FIZ Lokata Plus i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ING FIZ Lokata Plus a nabywającym aktywa.
7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Zbyte aktywa stanowiły ponad 10% wartości aktywów netto ING FIZ Lokata Plus.
Data sporządzenia raportu: 06-05-2003