ING FIZLP raport bieżący nr 228/2003/FIZLP - zbycie aktywów znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR 228/2003/FIZLP - ZBYCIE AKTYWÓW ZNACZNEJ WARTOŚCI
ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące:
1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa: ABN AMRO Bank (Polska) SA
2) podstawowe dane o nabywającym: ABN AMRO Bank (Polska) SA ma siedzibę w Warszawie, ul. 1-go Sierpnia 8A i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020489.
3) data i sposób zbycia aktywów: Aktywa zostały zbyte w dniu 1 grudnia 2003r., na podstawie umowy zawartej w dniu 26 lstopada 2003r., określonej w raporcie bieżącym nr 222/2003/FIZLP.
4) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów: Bony skarbowe TB16/06/2004.
5) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: Aktywa zostały zbyte za cenę 24.707.392,16 zł. Wartość ewidencyjna tych aktywów według wyceny z dnia 1 grudnia 2003r, uwzględniającej stany na dzień 28 listopada 2003r. wynosiła 24.704.346,02 zł.
6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa: Nie występują powiązania pomiędzy ING FIZ Lokata Plus i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ING FIZ Lokata PLus a nabywającym aktywa.
7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Zbyte aktywa stanowią ponad 10% wartości aktywów netto ING FIZ Lokata Plus.
Data sporządzenia raportu: 02-12-2003