ING FIZLP raport bieżący nr 232/2003/FIZLP - zbycie aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR 232/2003/FIZLP - ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące:
1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa: Millenium Bank SA
2) podstawowe dane o nabywającym: Millenium Bank SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010186.
3) data i sposób zbycia aktywów: Aktywa zostały zbyte w dniu 1 grudnia 2003r., na podstawie umowy zawartej w dniu 27 listopada 2003r., określonej w raporcie bieżącym nr 224/2003/FIZLP.
4) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów: Bony skarbowe TB31/03/2004.
5) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: Aktywa zostały zbyte za cenę 19.636.980,00 zł. Wartość ewidencyjna tych aktywów według wyceny z dnia 1 grudnia 2003r., uwzględniającej stany na dzień 28 listopada 2003r. wynosiła 19.636.980,00 zł.
6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa: Nie istnieją powiązania pomiędzy ING FIZ Lokata Plus i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ING FIZ Lokata Plus a nabywającym aktywa.
7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Zbyte aktywa stanowiły ponad 10% wartości aktywów netto ING FIZ Lokata Plus.
Data sporządzenia raportu: 02-12-2003