RAPORT BIEŻĄCY NR 44/2003/FIZLP - NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus niniejszym informuje o nabyciu aktywów o znacznej wartości. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące:
1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa:
Bank Millenium SA
2) podstawowe dane o zbywającym:
Bank Millenium SA ma siedzibę w Warszawie, ul. Kopernika 36/40 i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010186.
3) data i sposób nabycia aktywów:
Aktywa zostały nabyte w dniu 29 stycznia 2003r., na podstawie umowy zawartej w dniu 29 stycznia 2003r., określonej w raporcie bieżącym nr 42/2003/FIZLP.
4) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów:
Bony skarbowe TB08/10/2003.
5) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta:
Aktywa zostały nabyte za cenę 19.994.237,16 zł., co stanowi jednocześnie wartość ewidencyjną tych aktywów według stanu na dzień 29.01.2003r. uwzględnianą w wycenie aktywów ING FIZ Lokata Plus na dzień 30.01.2003r.
6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa:
Nie występują powiązania pomiędzy ING FIZ Lokata Plus i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ING FIZ Lokata PLus a zbywającym aktywa.
7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Nabyte aktywa stanowią ponad 10% wartości aktywów netto ING FIZ Lokata Plus.
8) w przypadku nabycia aktywów - źródło finansowania nabytych aktywów:
Źródłem finansowania nabytych aktywów są wpłaty dokonane przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez ING FIZ Lokata Plus powiększone o dochody ING FIZ Lokata Plus.
Data sporządzenia raportu: 30-01-2003