RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2003/FIZLP - NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus niniejszym informuje o nabyciu aktywów o znacznej wartości. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące: 1)nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa:
BNP Paribas Bank Polska SA
2)podstawowe dane o zbywającym:
BNP Paribas Bank Polska SA ma siedzibę w Warszawie, ul. Zielna 41/43 i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000009600.
3)data i sposób nabycia aktywów:
Aktywa zostały nabyte w dniu 3.01.2003r. na podstawie umowy zawartej w tym samym dniu.
4)podstawowa charakterystyka nabytych aktywów:
Bony skarbowe TB19/11/2003.
5)cena, po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta:
Aktywa zostały nabyte za cenę 28.554.000,00 zł, co stanowi równocześnie wartość ewidencyjną tych aktywów według stanu na dzień 3.01.2003r.
6)charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa:
Nie istnieją powiązania pomiędzy ING FIZ Lokata Plus i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ING FIZ Lokata Plus a zbywającym aktywa.
7)kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Nabyte aktywa stanowią ponad 10% wartości aktywów netto ING FIZ Lokata Plus.
8)źródło finansowania nabytych aktywów:
Źródłem finansowania nabytych aktywów są wpłaty dokonane przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych ING FIZ Lokata Plus powiększone o dochody ING FIZ Lokata Plus.
Data sporządzenia raportu: 08-01-2003