RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2003/FIZLP - ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące: 1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa:
BNP Paribas Bank Polska SA
2) podstawowe dane o nabywającym:
BNP Paribas Bank Polska SA ma siedzibę w Warszawie, ul. Zielna 41/43 i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000009600.
3) data i sposób zbycia aktywów:
Aktywa zostały zbyte w dniu 8.01.2003r., na podstawie umowy zawartej w dniu 3.01.2003r.
4) podstawowa charakterystyka nabytych lub zbytych aktywów:
Bony skarbowe TB19/11/2003.
5) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta:
Aktywa zostały zbyte za cenę 28.580.220,00 zł., co stanowi jednocześnie wartość ewidencyjną tych aktywów według stanu na dzień 8.01.2003r. uwzględnianą w wycenie aktywów ING FIZ Lokata Plus na dzień 9.01.2003r.
6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa:
Nie istnieją powiązania pomiędzy ING FIZ Lokata Plus i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ING FIZ Lokata Plus a nabywającym aktywa.
7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Zbyte aktywa stanowią ponad 10% wartości aktywów netto ING FIZ Lokata Plus.
Data sporządzenia raportu: 09-01-2003