RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2003/FIZLP - NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus niniejszym informuje o nabyciu aktywów o znacznej wartości. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące:
1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa:
Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
2) podstawowe dane o zbywającym:
Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ma siedzibę w Warszawie, ul. Marszałkowska 111 i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000099264.
3) data i sposób nabycia aktywów:
Aktywa zostały nabyte w dniu 8.01.2003r., na podstawie umowy zawartej w dniu 7.01.2003r.
4) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów:
Bony skarbowe TB09/04/2003.
5) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta:
Aktywa zostały nabyte za cenę 19.695.560,00 zł., co stanowi jedocześnie wartość ewidencyją tych aktywów według stanu na dzień 8.01.2003r. uwzględnianą w wycenie aktywów ING FIZ Lokata Plus na dzień 9.01.2003r.
6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa:
Nie występują powiązania pomiędzy ING FIZ Lokata Plus i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ING FIZ Lokata Plus a zbywającym aktywa.
7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Nabyte aktywa stanowią ponad 10% wartości aktywów netto ING FIZ Lokata Plus.
8) w przypadku nabycia aktywów - źródło finansowania nabytych aktywów:
Źródłem finansowania nabytych aktywów są wpłaty dokonane przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych ING FIZ Lokata Plus powiększone o dochody ING FIZ Lokata Plus.
Data sporządzenia raportu: 09-01-2003