RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2002/FIZLP - ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI I PRZYDZIAŁ
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA przedstawia raport z zakończenia subskrypcji i przydziału certyfikatów inwestycyjnych ING Funduszu Inwestycyjnego Zamknietego Lokata Plus:
1)data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Subskrypcja została rozpoczęta 20 listopada 2002 r., a zakończona 13 grudnia 2002 r.
2)data przydziału certyfikatów inwestycyjnych
Certyfikaty inwestycyjne zostały przydzielone w dniu 18 grudnia 2002 r.
3)liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją
Subskrypcją było objętych 5.000.000 certyfikatów inwestycyjnych.
4)stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych certyfikatów inwestycyjnych była mniejsza od liczby certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy
Liczba przydzielonych certyfikatów inwestycyjnych nie była mniejsza od liczby certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy i nie była przeprowadzona redukcja.
5)liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji
W ramach subskrypcji zostały złożone zapisy na 1.602.662 certyfikaty inwestycyjne.
6)liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji
W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostały przydzielone 1.602.662 certyfikaty inwestycyjne.
7)cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były nabywane (obejmowane)
Certyfikaty inwestycyjne były nabywane po cenie emisyjnej wynoszącej 100 złotych za jeden certyfikat, powiększonej o opłatę za wydanie certyfikatów inwestycyjnych.
8)liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją w poszczególnych transzach
Zapisy na certyfikaty inwestycyjne złożyło 2.641 osób. Nie były wyodrębniane transze.
9)liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach
Certyfikaty inwestycyjne przydzielono 2641 osobom. Nie były wyodrębniane transze.
10)nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli certyfikaty inwestycyjne w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby certyfikatów inwestycyjnych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki certyfikatu inwestycyjnego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki certyfikatu inwestycyjnego w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta
Certyfikaty inwestycyjne nie zostały objęte przez subemitentów.
11)wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby certyfikatów inwestycyjnych objętych ofertą i ceny emisyjnej
Wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby certyfikatów inwestycyjnych objętych ofertą i ceny emisyjnej wynosiła 500.000.000 złotych.
12)łączny określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wynosi 1.147.940 złotych, w tym koszty:
a)przygotowania i przeprowadzenia oferty
Koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty wyniósł 1.101.950 złotych.
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich Nie dotyczy - certyfikaty inwestycyjne nie zostały objęte przez subemitentów.
c)sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa
Koszt sporządzenia prospektu emisyjnego wyniósł 45.990 złotych, w tym koszt doradztwa - 38.300 złotych.
d)promocji oferty
Koszty promocji oferty wykazane są w kosztach przygotowania i przeprowadzenia oferty ze względu na fakt, że nie jest możliwe wyodrębnienie tej pozycji z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.
-metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta,
Koszty zaliczone do kosztów emisji nie zostaną ujęte w księgach rachunkowych ING FIZ Lokata Plus oraz sprawozdaniu finansowym i zostaną w całości pokryte przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
13)średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę certyfikatu inwestycyjnego objętego subskrypcją
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji wynosi 0,72 złote na certyfikat inwestycyjny.
Data sporządzenia raportu: 20-12-2002