NFI Kazim Wielki <NFIWg.WA> Strata netto w 1 kw. 2003 r. wyniosła 2.022 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 1. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
31-03-2003 31-03-2002 31-12-2002 31-12-2001
koniec koniec koniec poprz. koniec poprz.
kwartału / kwartału / kwartału / kwartału /
2003 2002 2002 2001
A. Portfel inwestycyjny 61.929 94.247 72.369 102.405
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 17.050 17.363 10.148 17.388
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - - - -
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 117 234 94 259
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - -
6. Notowane dłużne papiery wartościowe - - - -
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 16.933 17.129 10.054 17.129
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 44.879 76.884 62.221 85.017
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 18.166 43.108 25.716 49.654
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 8.529 12.075 8.922 10.695
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 9.097 13.111 8.813 11.389
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - -
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 3.564 5.860 3.873 5.887
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 511 54 473 48
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 5.012 2.676 14.424 7.344
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - - -
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - -
instrumenty finansowe
B. Należności 8.123 8.728 3.612 7.282
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 5.781 7.297 3.330 6.197
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 9 236 9 41
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek 85 761 36 510
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 63 0 63 162
zyskach
5. Pozostałe należności 2.185 434 174 372
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.970 5.910 4.045 2.853
D. Inne aktywa 5.588 5.668 5.326 5.621
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, 0 0 0 0
- wartość firmy - - - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe 5.516 5.558 5.291 5.576
3. Rozliczenia międzyokresowe 72 110 35 45
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 8 2 8
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 70 102 33 37
4. Pozostałe - - - -
E. Wartość firmy z wyceny 97 0 0 0
A k t y w a r a z e m 80.707 114.553 85.352 118.161
- - - -
F. Zobowiązania i Rezerwy 4.019 27.102 9.642 27.166
I. Zobowiązania 3.768 26.660 9.467 26.838
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - - - -
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 0 16.678 0 10.211
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów 0 8.886 0 9.117
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 140 53 116 34
5. Pozostałe zobowiązania 3.628 1.043 9.351 7.476
6. Fundusze specjalne - - - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 144 182 101 158
1. Ujemna wartość firmy - - - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 144 182 101 158
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe 144 182 101 158
III. Rezerwy 107 260 74 170
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 107 260 74 170
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe - - - -
3. Pozostałe rezerwy - - - -
3.1. Długoterminowe - - - -
3.2. Krótkoterminowe - - - -
IV. Rezerwa z wyceny - - - -
Zobowiązania i rezerwy razem 4.019 27.102 9.642 27.166
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 76.688 87.451 75.710 90.995
rezerwy, razem)
- - - -
G. Kapitał własny 76.688 87.451 78.710 90.995
1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006 3.006 3.006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) -23.136 -17.386 -23.136 -15.811
4. Kapitał zapasowy 110.897 87.955 111.167 87.954
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: -3.815 6.139 -4.084 3.350
- środków trwałych - - - -
- akcji i udziałów -3.815 6.139 -4.084 3.350
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -8.242 12.496 -10.200 9.791
- zrealizowany zysk (strata) 12.637 21.483 -345 2.938
- niezrealizowany zysk (strata) -20.879 -8.987 -9.855 6.853
8. Zysk (strata) netto, w tym: -2.022 -4.759 1.957 2.705
- zrealizowany zysk (strata) netto -116 -2.355 14.096 20.135
- niezrealizowany zysk (strata) netto -1.906 -2.404 -12.139 -17.430
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - -
(wielkość ujemna)
- - - -
Liczba akcji funduszu 30.056.124 30.056.124 30.056.124 30.056.124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 3 3 3 3
Rozwodniona liczba akcji - - - -
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) - - - -
- - - -
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -116 -2.355 14.096 20.135
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych 12.637 21.483 -345 2.938
Zrealizowany wynik netto, razem 12.521 19.128 13.751 23.073
N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto -1.906 -2.404 -12.139 -17.430
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -20.879 -8.987 -9.855 6.853
Niezrealizowany wynik netto, razem -22.785 -11.391 -21.994 -10.577
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał / 1 kwartał / 1 kwartały 1 kwartały
2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco /
01-01-2003 do 01-01-2002 do 2003 okres od 2002 okres od
31-03-2003 31-03-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do
31-03-2003 31-03-2002
A. Przychody z inwestycji -1.763 -7 -1.763 -7
1. Udział w wyniku finansowym netto -2.312 -540 -2.312 -540
1.1. Z tytułu udziałów wiodących -2.236 -820 -2.236 -820
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 284 307 284 307
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - -
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych -360 -27 -360 -27
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 300 222 300 222
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 178 222 178 222
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 122 0 122 0
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - - -
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 249 311 249 311
4. Dodatnie różnice kursowe - - - -
5. Pozostałe - - - -
B. Pozostałe przychody operacyjne 293 245 293 245
C. Koszty operacyjne -4.019 -2.857 -4.019 -2.857
1. Koszty działania funduszu -3.888 -2.815 -3.888 -2.815
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -2.595 -1.440 -2.595 -1.440
1.2. Usługi doradztwa finansowego -87 -160 -87 -160
1.3. Usługi prawne -347 -77 -347 -77
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) -8 -750 -8 -750
1.5. Ujemne różnice kursowe - - - -
1.6. Pozostałe koszty -851 -388 -851 -388
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -131 -42 -131 -42
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne -95 -48 -95 -48
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 1.699 -765 1.699 -765
F. Wynik z inwestycji netto -3.885 -3.432 -3.885 -3.432
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 1.993 -1.145 1.993 -1.145
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1.587 718 1.587 718
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 406 -1.863 406 -1.863
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1.892 -4.577 -1.892 -4.577
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - -
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto -1.892 -4.577 -1.892 -4.577
K. Podatek dochodowy -130 -182 -130 -182
a) część bieżąca -97 -93 -97 -93
b) część odroczona -33 -89 -33 -89
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: -2.022 -4.759 -2.022 -4.759
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -116 -2.355 -116 -2.355
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto -1.906 -2.404 -1.906 -2.404
- - - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4.695 -3.701 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30.056.124 30.056.124 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,16 -0,12 - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 30.056.124 30.056.124 - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - -
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I
Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 25.716 9.016
a. Zwiększenia (z tytułu) 2.252 24
- - -
- Zakup 0 0
- Udział w zysku 553 0
- Rezerwy i odpisy aktualizujace 1.699 0
- Wycena 0 24
- Rezerwa konsolidacyjna 0 0
b. Zmniejszenia (z tytułu) 9.802 394
- - -
- Sprzedaż 7.014 393
- Udział w stracie 2.788 0
- Wycena 0 1
- Rezerwy i odpisy aktualizujace 0 0
- Rezerwa konsolidacyjna 0 0
- Dywidendy 0 0
- Inne 0 0
Wartość bilansowa na koniec okresu 18.166 8.646
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II
Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 8.813 0 3.873 10.527
a. Zwiększenia (z tytułu) 284 0 148 7.096
- - - - -
- Zakup 0 0 148 6.546
- Udział w zysku 284 0 0 0
- Rezerwy i odpisy aktualizujace 0 0 0 0
- Wycena - 0 0 550
- Rezerwa konsolidacyjna 0 0 0 0
b. Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 457 179
- - - - -
- Sprzedaż 0 0 0 12
- Udział w stracie 0 0 360 0
- Wycena 0 0 0 167
- Rezerwy i odpisy aktualizujace 0 0 0 0
- Rezerwa konsolidacyjna 0 0 0 0
- Dywidendy 0 0 0 0
- Inne 0 0 97 0
Wartość bilansowa na koniec okresu 9.097 0 3.564 17.444
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III
Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 14.424 0 0 72.369
a. Zwiększenia (z tytułu) 140.860 0 0 150.664
- - - - -
- Zakup 140.749 0 0 147.443
- Udział w zysku 0 0 0 837
- Rezerwy i odpisy aktualizujace 0 0 0 1.699
- Wycena 111 0 0 685
- Rezerwa konsolidacyjna 0 0 0 0
b. Zmniejszenia (z tytułu) 150.272 0 0 161.104
- - - - -
- Sprzedaż 150.272 0 0 157.691
- Udział w stracie 0 0 0 3.148
- Wycena 0 0 0 168
- Rezerwy i odpisy aktualizujace 0 0 0 0
- Rezerwa konsolidacyjna 0 0 0 0
- Dywidendy 0 0 0 0
- Inne 0 0 0 97
Wartość bilansowa na koniec okresu 5.012 0 0 61.929
UWAGA. Pełna nazwa spółki: SIÓDMY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO S.A.
Data sporządzenia raportu: 15-05-2003