RAPORT BIEŻĄCY NR 37/2003/FIZLP - ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące:
1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa:
BIG Bank Gdański SA
2) podstawowe dane o nabywającym:
BIG Bank Gdański SA ma siedzibę w Warszawie, ul. Kopernika 36/40 i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010186.
3) data i sposób zbycia aktywów:
Aktywa zostały zbyte w dniu 15 stycznia 2003r., na podstawie umowy zawartej w dniu 2 stycznia 2003r., określonej w raporcie bieżacym nr 13/2003/FIZLP.
4) podstawowa charkterystyka zbytych aktywów:
Obligacje skarbowe DZ0708.
5) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta:
Aktywa zostały zbyte za cenę 40.094.818,40 zł. Wartość ewidencyjna tych aktywów według wyceny z dnia 15.01.2003r., uwzględniającej stany na dzień 14.01.2003r. wynosiła 38.260.729,81.
6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa:
Nie istnieją powiązania pomiędzy ING FIZ Lokata Plus i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ING FIZ Lokata Plus a nabywającym aktywa.
7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Zbyte aktywa stanowiły ponad 10% wartości aktywów netto ING FIZ Lokata Plus.
Data sporządzenia raportu: 16-01-2003