RAPORT BIEŻĄCY NR 45/2003/FIZLP - ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące:
1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa:
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA
2) podstawowe dane o nabywającym:
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA ma siedzibę w Krakowie, Al. Pokoju 1 i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010260.
3) data i sposób zbycia aktywów:
Aktywa zostały zbyte w dniu 5 lutego 2003r., na podstawie umowy zawartej w dniu 9 stycznia 2003r., określonej w raporcie bieżącym nr 28/2003/FIZLP.
4) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów:
Bony skarbowe TB14/05/2003.
5) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta:
Aktywa zostały zbyte za cenę 29.517.240,00 zł. Wartość ewidencyjna tych aktywów według wyceny z dnia 5.02.2003r., uwzględniającej stany na dzień 4.02.2003r. wynosiła 29.511.863,55.
6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa:
Nie istnieją powiązania pomiędzy ING FIZ Lokata Plus i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ING FIZ Lokata Plus a nabywającym aktywa.
7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Zbyte aktywa stanowiły ponad 10% wartości aktywów netto ING FIZ Lokata Plus.
Data sporządzenia raportu: 06-02-2003