SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 114 (wycena aktywów Funduszu)

SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 114 (wycena aktywów Funduszu) RAPORT BIEŻĄCY NR 114 (WYCENA AKTYWÓW FUNDUSZU)
SKARBIEC - OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") informuje, iż w dniu 15 maja 2003 r. została dokonana wycena certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.
Wartość Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 108,21 złotych.
Wartość Aktywów Netto Funduszu wyniosła 282.078.969,89 złotych.
Data sporządzenia raportu: 15-05-2003