ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ Raport bieżący Nr 15 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 Zbycie aktywów znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR 15 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 ZBYCIE AKTYWÓW ZNACZNEJ WARTOŚCI
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka GLOBAL INDEX 2007 FIZ (Fundusz) informuje o zbyciu przez Fundusz aktywów znacznej wartości:
1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa: BPH PBK Spółka Akcyjna,
2) podstawowe dane o nabywającym - osobie, która nabyła aktywa: BPH PBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1 31-548 Kraków,
3) data i sposób zbycia aktywów: 08 grudnia 2003 - transakcja zbycia papierów wartościowych w wykonaniu przyrzeczenia kontrahenta z dnia 05 grudnia 2003 roku,
4) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów: transakcja została zawarta w wykonaniu przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych; przedmiotem transakcji były bony skarbowe PL0000002747 o wartości nominalnej 26.180.000,00 zł i terminie zapadalności w dniu 25 sierpnia 2004 roku; wartość transakcji 25.079.366,02 zł, (cena 95,7959 za 100),
5) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: cena zbycia 9.579,59 za 1 szt., wartość ewidencyjna: 25.079.366,02 zł
6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa: brak powiązań
7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość transakcji przekracza 10% aktywów Funduszu
Data sporządzenia raportu: 08-12-2003