ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ Raport bieżący Nr 16 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 Nabycie aktywów znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR 16 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 NABYCIE AKTYWÓW ZNACZNEJ WARTOŚCI
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka GLOBAL INDEX 2007 FIZ (Fundusz) informuje o nabyciu przez Fundusz aktywów znacznej wartości:
1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa: Bank Przemysłowo - Handlowy PBK Spółka Akcyjna,
2) podstawowe dane o zbywającym - osobie, od której nabyto aktywa: Bank Przemysłowo - Handlowy PBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1 31-548 Kraków,
3) data i sposób nabycia aktywów: 08 grudnia 2003 - transakcja nabycia papierów wartościowych,
4) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów: przedmiotem transakcji były obligacje skarbowe PL0000102869 serii PS 0608 o wartości nominalnej 4.000.000,00 zł; wartość transakcji 25.067.821,24 zł, (cena 9.575,18 zł za szt.)
5) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjną tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: cena nabycia 95,15 zł za szt.), wartość ewidencyjna: 3.912.200,00 zł
6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa: brak powiązań
7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość transakcji przekracza 10% aktywów Funduszu
8) źródło finansowania nabytych aktywów: źródłem finansowania transakcji nabycia aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu
Data sporządzenia raportu: 09-12-2003