ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ Raport bieżący Nr 18 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 Zbycie aktywów znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR 18 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 ZBYCIE AKTYWÓW ZNACZNEJ WARTOŚCI
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka GLOBAL INDEX 2007 FIZ (Fundusz) informuje o zbyciu przez Fundusz aktywów znacznej wartości:
1) nazwę (firmę) podmiotu nabywającego aktywa: BPH PBK Spółka Akcyjna,
2) podstawowe dane o nabywającym - osobie, która nabyła aktywa: BPH PBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1 31-548 Kraków,
3) datę i sposób zbycia aktywów: 09 grudnia 2003 - transakcja zbycia papierów wartościowych w wykonaniu przyrzeczenia kontrahenta do ich odkupienia z dnia 08 grudnia 2003 roku,
4) podstawową charakterystykę zbytych aktywów: transakcja została zawarta w wykonaniu przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych; przedmiotem transakcji były bony skarbowe PL0000002853 o wartości nominalnej 5.990.000,00 zł i terminie zapadalności w dniu 03 listopada 2004 roku; wartość transakcji 5.671.110,37 zł, (cena 94,6763 za 100 ),
5) cenę, po jakiej zostały zbyte aktywa oraz wartość ewidencyjną tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: cena zbycia 9.467,63 za 1 szt., wartość ewidencyjna: 5.671.110,37
6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa: brak powiązań
7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość transakcji przekracza 10% aktywów Funduszu
Data sporządzenia raportu: 10-12-2003