ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ Raport bieżący Nr 9 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 - zbycie aktywów znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR 9 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 - ZBYCIE AKTYWÓW ZNACZNEJ WARTOŚCI
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka GLOBAL INDEX 2007 FIZ (Fundusz) informuje o zbyciu przez Fundusz aktywów znacznej wartości.
1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa: BPH PBK Spółka Akcyjna,
2) podstawowe dane o nabywającym - osobie, której zbyto aktywa: BPH PBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1 31-548 Kraków,
3) data i sposób zbycia aktywów: 04 grudnia 2003 - transakcja zbycia papierów wartościowych
4) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów: transakcja została zawarta w wykonaniu przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych papierów wartościowych nabytych w dniu 03 grudnia 2003 roku; przedmiotem transakcji były Bony Skarbowe PL0000002507 o wartości nominalnej 27.730.000 zł i terminie wykupu 2004-03-10; wartość transakcji 27.310.445,10 zł, (cena 9.848,70 za 1 szt.),
5) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa oraz wartość ewidencyjną tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: cena zbycia 9.848,70 za 1 szt., wartość ewidencyjna: 27.310.445,10 zł,
6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa: brak powiązań
7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość transakcji przekracza 10% aktywów Funduszu
Data sporządzenia raportu: 05-12-2003