CA IB FIM PRO LOKATA - ZAWARCIE TRANSAKCJI Z PODMIOTEM POWIĄZANYM
CA IB FIM PRO LOKATA - RAPORT BIEŻĄCY - RBE/109/01/03/TK
Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 8 oraz par. 14 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569), CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz"), niniejszym informuje
· o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro
1) nazwa (firma) podmiotu, z którym transakcja została zawarta Bank BPH PBK SA 2) powiązania Funduszu z podmiotem będącym stroną transakcji: Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA. 3) oznaczenie przedmiotu transakcji przedmiotem transakcji było nabycie przez Fundusz 10 000 sztuk obligacji skarbowych OK0804 4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych a) data i sposób nabycia aktywów: 22.01.2003 r., transakcja zakupu papierów wartościowych b) cena, po jakiej nabyto aktywa: 91,57% nominału. Wartość łączna: 9 157 000 zł
Data sporządzenia raportu: 23-01-2003