ZAWARCIE TRANSAKCJI Z PODMIOTEM POWIĄZANYM
RAPORT BIEŻĄCY - RBE/135/01/03/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz"), niniejszym informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro
1) nazwa (firma) podmiotu, z którym transakcja została zawarta Bank BPH PBK SA 2) powiązania Funduszu z podmiotem będącym stroną transakcji: Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA. 3) oznaczenie przedmiotu transakcji przedmiotem transakcji było nabycie przez Fundusz 143 000 sztuk obligacji skarbowych OK1204 4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych a) data i sposób nabycia aktywów: 24.01.2003 r., transakcja zakupu papierów wartościowych b) cena, po jakiej nabyto aktywa: 90,4% nominału. Wartość łączna: 129 272 000
Data sporządzenia raportu: 27-01-2003