ZAWARCIE TRANSAKCJI Z PODMIOTEM POWIĄZANYM
RAPORT BIEŻĄCY - RBE/146/01/03/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz"), niniejszym informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro
1) nazwa (firma) podmiotu, z którym transakcja została zawarta Bank BPH PBK SA 2) powiązania Funduszu z podmiotem będącym stroną transakcji: Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA. 3) oznaczenie przedmiotu transakcji bony skarbowe o wartości nominalnej 75 000 000 zł i terminie wykupu 1.10.2003 r. 4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych a) Fundusz nabył bony skarbowe, transakcja typu buy-sell-back, przyrzeczenie odkupienia przez kontrahenta bonów skarbowych w dniu 4.02.2003 r. b) data i sposób nabycia aktywów: 28.01.2003 r., transakcja zakupu papierów wartościowych c) cena, po jakiej nabyto aktywa: 72 046 275 zł
Data sporządzenia raportu: 29-01-2003