WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 93 | 20 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -284 | -60 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -355 | -75 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -355 | -75 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -289 | -61 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 272 | 57 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -17 | -4 | ||
| IX. Aktywa razem | 1 793 | 395 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 109 | 464 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 429 | 302 | ||
| XIII. Kapitał własny | -316 | -69 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 6 600 | 1 453 | ||
| XV. Liczba akcji | 6 519 700 | 6 519 700 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,05 | -0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | -0,05 | -0,01 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 447 | 553 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 314 | 321 | ||
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 133 | 232 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 133 | 232 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 1 346 | 1 466 | ||
| 1. Zapasy | ||||
| 2. Należności krótkoterminowe | 805 | 852 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 805 | 852 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 156 | 229 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 156 | 229 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 124 | 144 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32 | 85 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 385 | 385 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 793 | 2 019 | ||
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | -316 | -58 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 6 600 | 6 600 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | ||||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 561 | -6 561 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -355 | -97 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 109 | 2 077 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 677 | 679 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 677 | 679 | ||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 677 | 679 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 429 | 1 395 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 236 | 1 268 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 126 | 127 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 | 3 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 3 | ||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 3 | 3 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 793 | 2 019 | ||
| Wartość księgowa | -316 | -58 | ||
| Liczba akcji | 6 519 700 | 6 519 700 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,05 | -0,01 | ||
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 36 | 36 | ||
| -weksle na zabezpieczenie zobowiązań | 36 | 36 | ||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 36 | 36 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 | 93 | ||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 | 33 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 10 | 93 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 188 | 431 | ||
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -178 | -338 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 42 | 162 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 20 | 104 | ||
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 22 | 58 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 103 | 108 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100 | 100 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 3 | 8 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -239 | -284 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 | 3 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 | 3 | ||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | ||||
| XI. Koszty finansowe | 20 | 74 | ||
| 1. Odsetki, w tym: | 54 | |||
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 20 | 20 | ||
| 4. Inne | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -258 | -355 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -258 | -355 | ||
| XV. Podatek dochodowy | ||||
| a) część bieżąca | ||||
| b) część odroczona | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -258 | -355 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -355 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 519 700 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 245 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 6 355 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 355 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| przeks.zg.z uchyloną likwidacją | 6 355 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 600 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 355 | |||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 355 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 355 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 206 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 206 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 561 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 561 | |||
| 8. Wynik netto | -258 | -355 | ||
| a) zysk netto | ||||
| b) strata netto | 258 | 355 | ||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -258 | -316 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -258 | -316 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -258 | -355 | ||
| II. Korekty razem | 185 | 66 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 7 | 20 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -20 | -104 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -3 | -62 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | 47 | 33 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 34 | 451 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -392 | |||
| 11. Inne korekty | 120 | 120 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -73 | -289 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 20 | 272 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 272 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 20 | 272 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -53 | -17 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -53 | -17 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 85 | 49 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 32 | 32 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 |
Załączniki_0
ARKSTEEL SA SA-Q 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-04 | Tomasz Zganiacz | Członek Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-27