ARKSTEEL Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2004-11-04 10:46

za_kwartał:III
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-04

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	102		22
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-494		-107
III. Zysk (strata) brutto	-567		-123
IV. Zysk (strata) netto	-567		-123
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-463		-100
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	452		98
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-11		-2
IX. Aktywa razem	1 593		363
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 121		459
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	1 400		319
XIII. Kapitał własny	-528		-114
XIV. Kapitał zakładowy	6 600		1 506
XV. Liczba akcji	6 519 700		6 519 700
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,09		-0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,08		-0,02
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	258	447
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	125	314
3. Należności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe	133	133
4.1. Nieruchomości	133	133
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	1 335	1 345
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe	796	804
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek	796	804
3. Inwestycje krótkoterminowe	162	156
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	162	156
a) w jednostkach powiązanych	124	124
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38	32
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	377	385
A k t y w a r a z e m	1 593	1 792
P a s y w a
I. Kapitał własny	-528	-316
1. Kapitał zakładowy	6 600	6 600
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 561	-6 561
8. Zysk (strata) netto	-567	-355
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 121	2 108
1. Rezerwy na zobowiązania	718	677
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy	718	677
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe	718	677
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe	1 400	1 428
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek	1 276	1 235
3.3. Fundusze specjalne	124	126
4. Rozliczenia międzyokresowe	3	3
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3	3
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe	3	3
P a s y w a r a z e m	1 593	1 792

Wartość księgowa	-528	-316
Liczba akcji	6 519 700	6 519 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-0,08	-0,05
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)	36	36
-weksle na zabezpieczenie zobow.	36	36
-
Pozycje pozabilansowe, razem	36	36

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	9	102
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6	39
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3	63
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	9	102
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu	221	652
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-212	-550
VII. Pozostałe przychody operacyjne	92	254
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-5	99
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	97	155
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	90	198
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		100
3. Inne koszty operacyjne	90	98
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-210	-494
X. Przychody finansowe	1	4
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:	1	4
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
XI. Koszty finansowe	3	77
1. Odsetki, w tym:	3	57
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne		20
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-212	-567
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-212	-567
XV. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-212	-567

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-567
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 519 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)		39
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych		39
1. Kapitał zakładowy na początek okresu		245
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		6 355
a) zwiększenia (z tytułu)		6 355
- emisji akcji (wydania udziałów)
-przeks.w związku z uchylenim likwidacji		6 355
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu		6 600
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-6 355
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		6 355
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		6 355
a) zwiększenia (z tytułu)		206
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		206
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		6 561
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-6 561
8. Wynik netto	-212	-567
a) zysk netto
b) strata netto	212	567
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	-212	-528
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-212	-528

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	-174	-463
I. Zysk (strata) netto	-212	-567
II. Korekty razem	38	104
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	4	24
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	5	-99
6. Zmiana stanu rezerw	41	-21
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności	8	42
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-28	422
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8	-384
11. Inne korekty		120
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-174	-463
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	180	452
I. Wpływy	180	452
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	180	452
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	180	452
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6	11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6	11
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	32	49
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	38	38
- o ograniczonej możliwości dysponowania