Bank Pekao SA Przydział Obligacji Serii C i zakończenie subskrypcji Obligacji Serii C. Informacja o...
opublikowano: 2003-01-16 16:48
PRZYDZIAŁ OBLIGACJI SERII C I ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI OBLIGACJI SERII C.
INFORMACJA O ROZLICZENIU SUBSKRYPCJI OBLIGACJI SERII C
Raport 6/2003: Przydział Obligacji Serii C i zakończenie subskrypcji Obligacji Serii C. Informacja o rozliczeniu subskrypcji Obligacji Serii C
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 15 stycznia 2003 r. podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału Obligacji Serii C Banku Pekao SA emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji na podstawie Uchwały nr 113/XI/02. Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podjął w dniu 15 stycznia także uchwałę o dojściu do skutku emisji Obligacji Serii C Banku Pekao SA.
Informacja o rozliczeniu subskrypcji Obligacji Serii C
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji/sprzedaży: rozpoczęcie subskrypcji: 26.11.2002 r.,
zakończenie subskrypcji: 04.01.2003 r.
2) Data przydziału papierów wartościowych: 15 stycznia 2003 r.
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 5.000.000 (pięć milionów) sztuk Obligacji Serii C na Okaziciela.
4) Zapisy na Obligacje Serii C nie były redukowane.
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 4.444.134 (cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści cztery) sztuki Obligacji Serii C.
6) W ramach subskrypcji Obligacji Serii C Zarząd Banku przydzielił 4.444.134 (cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści cztery) sztuki Obligacji Serii C.
7) Cena emisyjna Obligacji Serii C została określona następującym wzorem:
100+100*5,5%*(q-1)/365, gdzie, q oznacza kolejny dzień okresu odsetkowego.
Cena Emisyjna określona na każdy dzień przyjmowania zapisów / wpływy Emitenta
(w zł)
Na jednostkę
26.11.2002 r. 100,00
27.11.2002 r. 100,02
28.11.2002 r. 100,03
29.11.2002 r. 100,05
30.11.2002 r. 100,06
2.12.2002 r. 100,09
3.12.2002 r. 100,11
4.12.2002 r. 100,12
5.12.2002 r. 100,14
6.12.2002 r. 100,15
7.12.2002 r 100,17
9.12.2002 r. 100,20
10.12.2002 r. 100,21
11.12.2002 r. 100,23
12.12.2002 r. 100,24
13.12.2002 r. 100,26
14.12.2002 r. 100,27
16.12.2002 r. 100,30
17.12.2002 r. 100,32
18.12.2002 r. 100,33
19.12.2002 r. 100,35
20.12.2002 r. 100,36
21.12.2002 r. 100,38
23.12.2002 r. 100,41
24.12.2002 r. 100,42
27.12.2002 r. 100,47
28.12.2002 r. 100,48
30.12.2002 r. 100,51
31.12.2002 r. 100,53
2.01.2003 r. 100,56
3.01.2003 r. 100,57
4.01.2003 r. 100,59
8) W ramach subskrypcji Obligacji Serii C 15.933 (piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) osoby prawidłowo złożyło i należycie opłaciły zapisy.
9) Obligacje Serii C przydzielono 15.933 (piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzem) Obligatariuszom.
10) Emitent nie zawarł umów o subemisję.
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji/sprzedaży Obligacji Serii C wyniosła 444. 413.400 (czterysta czterdzieści cztery miliony czterysta trzynaście tysięcy czterysta) złotych.
12) W związku z faktem, iż emisję Obligacji Serii C jest prowadzono w ramach Programu Emisji Obligacji nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji Obligacji Serii C. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Obligacji.
13) W związku z faktem, iż emisja Obligacji Serii C prowadzono w ramach Programu Emisji Obligacji nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii C. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Obligacji.
Data sporządzenia raportu: 16-01-2003