WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody z tytułu 2 812 287 3 828 473 759 544 1 069 227 odsetek II. Przychody z tytułu 664 804 679 678 179 551 189 822 prowizji III. Wynik działalności bankowej IV. Wynik działalności 304 786 695 478 82 316 194 235 operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 309 442 700 305 83 574 195 583 VI. Zysk (strata) netto 167 231 485 203 45 166 135 509 VII. Przepływy pieniężne -200 221 -292 011 -54 077 -81 554 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -121 876 312 535 -32 916 87 286 netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne -629 844 -170 108 netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne -951 941 20 524 -257 101 5 732 netto, razem XI. Aktywa razem 67 390 786 72 890 023 16 809 455 21 575 947 XII. Zobowiązania wobec 2 568 037 4 131 363 640 552 1 222 912 Banku Centralnego XIII. Zobowiązania wobec 2 287 889 2 902 962 570 674 859 296 sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec 50 834 006 51 130 188 12 679 656 15 134 886 sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny 6 476 026 6 090 801 1 615 331 1 802 920 XVI. Kapitał zakładowy 165 748 165 748 41 343 49 063 XVII. Liczba akcji (w szt.) 165 748 203165 748 203 XVIII. Wartość księgowa na 39,07 36,75 9,75 10,88 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 39,01 36,74 9,73 10,87 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Współczynnik 16,39 14,83 wypłacalności (w %) XXI. Zysk (strata) na jedną 5,64 5,91 1,52 1,57 akcję zwykłą (w zł / EUR) XXII. Rozwodniony zysk 5,63 5,91 1,52 1,57 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXIII. Zadeklarowana lub 3,80 1,04 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Kasa, operacje z Bankiem 1 3 018 602 4 263 970 3 408 022 Centralnym II. Dłużne papiery 15 588 28 669 30 430 wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora 2 7 747 248 8 659 808 9 440 632 finansowego 1. Należności 7 184 858 8 162 937 8 831 506 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 3 116 336 2 822 909 3 200 497 b) pozostałe należności 4 068 522 5 340 028 5 631 009 krótkoterminowe 2. Należności 562 390 496 871 609 126 długoterminowe IV. Należności od sektora 3 30 436 298 30 405 661 31 488 977 niefinansowego 1. Należności 10 799 408 12 051 939 11 934 635 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 4 836 744 4 609 794 4 819 219 b) pozostałe należności 5 962 664 7 442 145 7 115 416 krótkoterminowe 2. Należności 19 636 890 18 353 722 19 554 342 długoterminowe V. Należności od sektora 4 1 503 415 1 392 036 590 314 budżetowego 1. Należności 84 252 33 498 70 289 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 55 474 11 526 29 534 b) pozostałe należności 28 778 21 972 40 755 krótkoterminowe 2. Należności 1 419 163 1 358 538 520 025 długoterminowe VI. Należności z tytułu 5 67 393 66 998 107 936 zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery 6 20 614 893 20 172 211 20 073 455 wartościowe VIII. Należności od 2,3 129 733 251 284 184 617 jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. Zależnych 58 754 128 531 61 925 2. Współzależnych 1 3 4 3. Stowarzyszonych 70 978 122 750 122 688 IX. Udziały lub akcje w 7,10 43 794 36 283 33 354 jednostkach zależnych wycenianych metodą praw własności X. Udziały lub akcje w 8,10 7 595 6 586 4 926 jednostkach współzależnych wycenianych metodą praw własności XI. Udziały lub akcje w 9,10 149 448 168 783 164 027 jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności XII. Udziały lub akcje w 11 100 370 131 803 151 312 innych jednostkach XIII. Pozostałe papiery 12 156 5 548 9 011 wartościowe i inne aktywa finansowe XIV. Wartości niematerialne 14 36 377 43 002 49 313 i prawne, w tym: - wartość firmy 1 016 XV. Wartość firmy jednostek 15 2 746 3 121 3 495 podporządkowanych XVI. Rzeczowe aktywa trwałe 16 1 884 167 1 892 440 2 108 187 XVII. Inne aktywa 17 1 421 360 2 864 997 2 849 437 1. Przejęte aktywa - do 2 421 3 574 2 510 zbycia 2. Zapasy 3. Pozostałe 1 418 939 2 861 423 2 846 927 XVIII. Rozliczenia 18 211 603 164 284 2 192 578 międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu 79 969 33 377 38 256 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 131 634 130 907 2 154 322 międzyokresowe AKTYWA RAZEM 67 390 786 70 557 484 72 890 023 PASYWA I. Zobowiązania wobec Banku 2 568 037 2 647 179 4 131 363 Centralnego II. Zobowiązania wobec 21 2 287 889 3 994 307 2 902 962 sektora finansowego 1. Zobowiązania 2 261 226 3 949 616 2 883 330 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 1 262 358 586 434 288 720 b) pozostałe zobowiązania 998 868 3 363 182 2 594 610 krótkoterminowe 2. Zobowiązania 26 663 44 691 19 632 długoterminowe III. Zobowiązania wobec 22 47 973 466 49 836 402 48 676 893 sektora niefinansowego 1. Zobowiązania 42 961 243 45 018 627 46 245 749 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym, w 14 192 594 15 442 037 13 029 539 tym: - oszczędnościowe 3 986 883 3 619 404 4 012 440 b) pozostałe zobowiązania 28 768 649 29 576 590 33 216 210 krótkoterminowe, w tym: - oszczędnościowe 948 65 247 2. Zobowiązania 5 012 223 4 817 775 2 431 144 długoterminowe, w tym: - oszczędnościowe 1 1 2 IV. Zobowiązania wobec 23 2 860 540 2 478 687 2 453 295 sektora budżetowego 1. Zobowiązania 2 857 773 2 475 497 2 449 811 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 1 859 176 1 109 789 1 038 818 b) pozostałe zobowiązania 998 597 1 365 708 1 410 993 krótkoterminowe 2. Zobowiązania 2 767 3 190 3 484 długoterminowe V. Zobowiązania z tytułu 24 sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu 21,22,23,25 371 287 329 362 603 273 emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 371 287 329 362 603 273 2. Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z 61 483 47 808 tytułu instrumentów finansowych VIII. Zobowiązania wobec 21,22,23 11 799 30 948 12 712 jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. Zależnych 8 450 7 685 6 024 2. Współzależnych 1 898 1 243 413 3. Stowarzyszonych 1 451 22 020 6 275 IX. Fundusze specjalne i 26 2 392 647 2 036 460 3 598 156 inne zobowiązania X. Koszty i przychody 27 1 888 105 1 664 350 3 891 168 rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia 308 076 369 327 245 456 międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody 1 580 029 1 295 023 3 645 712 przyszłych okresów oraz zastrzeżone XI. Ujemna wartość firmy 28 18 832 23 909 28 987 jednostek podporządkowanych XII. Rezerwy 29 472 618 508 826 529 400 1. Rezerwa z tytułu 23 953 53 941 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy 472 618 484 873 475 459 a) krótkoterminowe 77 721 83 978 b) długoterminowe 394 897 400 895 475 459 XIII. Zobowiązania 30 podporządkowane XIV. Kapitały mniejszości 31 26 889 30 767 XV. Kapitał zakładowy 32 165 748 165 748 165 748 XVI. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XVII. Akcje własne 33 (wielkość ujemna) XVIII. Kapitał zapasowy 34 1 494 193 1 492 136 1 492 136 XIX. Kapitał z aktualizacji 35 158 488 157 970 158 228 wyceny XX. Pozostałe kapitały 36 4 573 284 3 949 605 3 932 469 rezerwowe XXI. Różnice kursowe z -5 046 3 336 przeliczenia jednostek podporządkowanych 1. Dodatnie różnice kursowe 12 191 12 777 2. Ujemne różnice kursowe -17 237 -9 441 XXII. Zysk (strata) z lat -96 704 -92 499 -171 970 ubiegłych XXIII. Zysk (strata) netto 167 231 1 252 183 485 203 PASYWA RAZEM 67 390 786 70 557 484 72 890 023
Współczynnik wypłacalności 37 16,39 15,36 14,83 (w %) Wartość księgowa 6 476 026 6 952 388 6 090 801 Liczba akcji 165 748 203165 748 203165 748 203 Wartość księgowa na jedną 38 39,07 41,95 36,75 akcję ( w zł) Rozwodniona liczba akcji 166 004 581165 853 194165 791 416 Rozwodniona wartość 38 39,01 41,92 36,74 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Zobowiązania warunkowe 14 861 578 15 227 766 16 006 062 udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: 39 8 845 638 9 685 270 10 371 736 a) finansowe 7 923 370 8 687 461 9 384 876 b) gwarancyjne 922 268 997 809 986 860 2. Zobowiązania otrzymane: 40 6 015 940 5 542 496 5 634 326 a) finansowe 1 030 310 434 488 275 897 b) gwarancyjne 4 985 630 5 108 008 5 358 429 II. Zobowiązania związane z 30 612 616 19 010 587 23 206 786 realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe (z tytułu) 9 435 129 6 173 617 4 395 397 - operacje papierami 3 249 206 1 058 994 1 570 493 wartościowymi - operacje instrumentami 3 541 266 2 869 869 1 183 435 finansowymi - inne 2 644 657 2 244 754 1 641 469 - P o z y c j e p o z a b i 54 909 323 40 411 970 43 608 245 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody z tytułu 41 2 812 287 3 828 473 odsetek II. Koszty odsetek 42 -1 371 849 -2 535 303 III. Wynik z tytułu odsetek 1 440 438 1 293 170 (I-II) IV. Przychody z tytułu 43 664 804 679 678 prowizji V. Koszty prowizji -75 022 -83 012 VI. Wynik z tytułu prowizji 589 782 596 666 (IV-V) VII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów VIII. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów IX. Koszty sprzedaży X. Wynik ze sprzedaży (VII-VIII-IX) XI. Przychody z udziałów 44 4 840 8 685 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 2 850 2 495 2. Od jednostek 305 współzależnych 3. Od jednostek 1 007 5 355 stowarzyszonych 4. Od innych jednostek 678 835 XII. Wynik operacji 45 15 813 71 451 finansowych XIII. Wynik z pozycji 231 524 132 115 wymiany XIV. Wynik działalności bankowej XV. Pozostałe przychody 46 71 789 198 484 operacyjne XVI. Pozostałe koszty 47 -65 548 -91 849 operacyjne XVII. Koszty działania 48 -981 217 -1 049 955 banku i koszty ogólnego zarządu XVIII. Amortyzacja środków -116 831 -201 215 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XIX. Odpisy na rezerwy i 49 -1 373 863 -775 434 aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe -1 368 048 -760 677 i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości -5 815 -14 757 aktywów finansowych XX. Rozwiązanie rezerw i 50 488 059 513 360 aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw 486 417 510 351 celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości 1 642 3 009 aktywów finansowych XXI. Różnica wartości -885 804 -262 074 rezerw i aktualizacji (XIX - XX) XXII. Wynik działalności 304 786 695 478 operacyjnej XXIII. Wynik operacji -46 nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 52 28 2. Straty nadzwyczajne 53 -74 XXIV.Odpis wartości firmy 54 -375 -250 jednostek podporządkowanych XXV. Odpis ujemnej wartości 55 5 077 5 077 firmy jednostek podporządkowanych XXVI. Zysk (strata) brutto 309 442 700 305 XXVII. Podatek dochodowy 56 -139 089 -212 051 1. Część bieżąca -200 693 -205 434 2. Część odroczona 61 604 -6 617 XXVIII. Pozostałe 57 obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIX. Udział w zyskach -6 938 -3 051 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXX. (Zyski) straty 3 816 mniejszości XXXI. Zysk (strata) netto 58 167 231 485 203
Zysk (strata) netto 934 211 925 654 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 165 748 203156 578 490 zwykłych Zysk (strata) na jedną 59 5,64 5,91 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 166 004 581156 621 703 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 59 5,63 5,91 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 6 849 742 5 609 910 5 609 910 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 77 888 6 153 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -8 503 -19 458 podstawowych I.a. Kapitał własny na 6 927 630 5 607 560 5 590 452 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 165 748 165 748 165 748 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 165 748 165 748 165 748 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 1 492 136 1 491 511 1 491 511 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału 2 057 625 625 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 057 4 496 4 496 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad 2 057 4 496 4 496 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) -3 871 -3 871 - pokrycia straty -3 871 -3 871 - 4.2. Kapitał zapasowy na 1 494 193 1 492 136 1 492 136 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 157 970 158 250 158 250 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 518 -280 -22 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 575 - różnic kursowych z wyceny 575 bieżących wyników oddziałów zagranicznych - b) zmniejszenia (z tytułu) -57 -280 -22 - zbycia środków trwałych -57 -280 -22 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 158 488 157 970 158 228 wyceny na koniec okresu 6. Fundusz ogólnego ryzyka 636 664 436 664 436 664 bankowego na początek okresu 6.1. Zmiany funduszu 150 000 200 000 200 000 ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) 150 000 200 000 200 000 - z podziału zysku 150 000 200 000 200 000 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Fundusz ogólnego 786 664 636 664 636 664 ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały 3 312 941 2 602 489 2 602 489 rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych 473 679 710 452 693 316 pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 568 622 730 032 736 363 - z odpisu z zysku 529 675 728 250 728 250 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 57 280 22 - pozostałe 38 890 1 502 8 091 - b) zmniejszenia (z tytułu) -94 943 -19 580 -43 047 - wyceny udziałów w -37 743 -4 021 -17 193 spółkach objętych konsolidacją metodą praw własności - pokrycie straty -57 200 spółki Pekao PTE - wycena udziałów -8 758 -13 319 Drukbanku w Banku Pekao Ukraina - korekta b.o. - pozostałe -6 801 -12 535 - 7.2. Inne pozostałe 3 786 620 3 312 941 3 295 805 kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Różnice kursowe z -5 046 2 487 przeliczenia jednostek podporządkowanych 9. Zysk (strata) z lat 1 081 796 752 924 752 924 ubiegłych na początek okresu 9.1. Zysk z lat ubiegłych 1 257 386 796 888 796 888 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 77 888 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 3 189 5 889 podstawowych 9.2. Zysk z lat ubiegłych 1 335 274 800 077 802 777 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9.3. Zmiana zysku z lat -1 253 697 -928 250 -927 613 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) 845 845 - podziału zysku z lat 845 845 ubiegłych - różnice kursowe - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 253 697 -929 095 -928 458 - dywidenda -629 844 - odpis na kapitał -2 057 -625 -625 zapasowy - odpis na fundusz -150 000 -200 000 -200 000 ogólnego ryzyka - odpis na fundusz -472 475 -728 250 -728 250 rezerwowy - zatrzymany zysk 2 193 134 001 134 001 (strata do pokrycia) - pozostałe -3 571 -845 -208 - 9.4. Zysk z lat ubiegłych 81 577 -128 173 -124 836 na koniec okresu 9.5. Strata z lat ubiegłych -175 590 -43 964 -43 964 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 6 153 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -2 934 -12 028 podstawowych 9.6. Strata z lat ubiegłych -175 590 -40 745 -55 992 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9.7. Zmiana straty z lat -634 -134 845 -124 518 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) -6 481 -138 717 -138 717 - przeniesienia straty z -6 481 -138 717 -138 717 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 847 3 872 14 199 - pokrycie straty 4 669 3 872 zyskiem - pozostałe 1 178 14 199 - 9.8. Strata z lat ubiegłych -176 224 -175 590 -180 510 na koniec okresu 9.9. Zysk (strata) z lat -94 647 -303 763 -305 346 ubiegłych na koniec okresu 10. Wynik netto 167 231 1 252 183 485 203 a) zysk netto 167 231 1 252 183 485 203 b) strata netto II. Kapitał własny na 6 459 251 6 716 366 5 928 438 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny po 6 459 251 6 716 366 5 928 438 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Sprzedaż 4. Inne wpływy operacyjne II. Wydatki 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Dostawy i usługi 4. Wynagrodzenia 5. Ubepieczenia i inne świadczenia 6. Inne koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu 7. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 8. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 167 231 485 203 II. Korekty razem: -367 452 -777 214 1. Zyski (straty) -3 816 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 6 938 3 051 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 112 129 196 388 - odpisy wartości firmy -4 702 -4 827 jednostek podporządkowanych i ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -193 081 -132 115 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -10 -4 141 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -18 567 -456 działalności inwestycyjnej 7. Zmiany stanu rezerw 50 116 -8 436 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu dłużnych -485 940 papierów wartościowych 10. Zmiana stanu należności 1 258 063 -194 530 od sektora finansowego 11. Zmiana stanu należności -59 460 -703 105 od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 12. Zmiana stanu należności -395 -18 954 z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 13. Zmiana stanu udziałów 5 392 36 326 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 14. Zmiana stanu zobowiązań -1 804 680 -414 311 wobec sektora finansowego 15. Zmiana stanu zobowiązań -1 481 112 988 847 wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 16. Zmiana stanu zobowiązań -62 995 z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 17. Zmiana stanu zobowiązań 41 925 42 849 z tytułu papierów wartościowych 18. Zmiana stanu innych 1 742 954 2 936 zobowiązań 19. Zmiana stanu rozliczeń -61 977 5 176 międzyokresowych 20. Zmiana stanu przychodów 285 007 -323 757 przyszłych okresów i zastrzeżonych 21. Inne korekty -246 878 295 953 III. Przepływy pieniężne -200 221 -292 011 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 70 004 428 31 745 102 1. Zbycie udziałów lub 1 628 22 615 akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub 398 71 093 akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub 69 976 204 31 633 864 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Zbycie wartości 951 13 389 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne 25 247 4 141 II. Wydatki -70 126 304-31 432 567 1. Nabycie udziałów lub -7 818 -5 956 akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Nabycie udziałów lub -2 876 akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub -69 979 688-31 205 217 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Nabycie wartości -133 441 -221 394 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki -2 481 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -121 876 312 535 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 629 844 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty 629 844 na rzecz właścicieli 8. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 9. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 10. Nabycie akcji własnych 11. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -629 844 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -951 941 20 524 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -951 941 20 524 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 7 086 879 3 678 509 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 134 938 3 699 033 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 2 239 285 2 497 554 dysponowania
kom emitent ewa/zdz