BEEFSAN: Skonsolidowany kwartalny raport finansowy SSA-Q1 2006

opublikowano: 2006-05-15 22:03

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. INFORMACJA DODATKOWA

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SKONSOLIDOWANY BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

11. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. BILANS

13. POZYCJE POZABILANSOWE

14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


Spis załączników:
Inormacje_dodat.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
Pozostale_Inf.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 343 3 889 1 389 1 011
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 66 -617 17 -160
III. Zysk (strata) brutto 26 -646 7 -167
IV. Zysk (strata) netto 26 -646 7 -167
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -971 -916 -252 -238
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 492 15 128 4
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 157 -80 40 -21
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -322 -981 -84 -255
IX. Aktywa, razem 11 548 11 638 2 934 2 957
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 087 8 471 2 055 2 152
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 050 2 410 521 612
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 074 4 774 1 289 1 213
XIII. Kapitał własny 3 422 6 411 869 1 629
XIV. Kapitał zakładowy 4 760 4 760 1 209 1 209
XV. Liczba akcji (w szt.) 4 760 000 4 760 000 4 760 000 4 760 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 -0,14 0,01 -0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,71 1,35 0,18 0,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Inormacje_dodat.pdf Inormacje_dodat.pdf

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Pozostałe_Inf.pdf Pozostałe_Inf.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-05-15 Jerzy Biel Prezes Zarządu
2006-05-15 Cecylia Potera Prokurent

SKONSOLIDOWANY BILANS
w tys.
stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 9 331 9 627 10 420
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 2 2
wartość firmy
Wartość firmy jednostek podporządkowanych
2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 439 3 740 4 474
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 5 118 5 113 5 123
3.1. Nieruchomości 5 094 5 089 5 089
Wartości niematerialne i prawne
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe 24 24 34
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją
a) w pozostałych jednostkach 24 24 34
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 772 772 821
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 659 659 659
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 113 113 162
II. Aktywa obrotowe 2 217 2 011 4 472
1. Zapasy 388 254 1 295
2. Należności krótkoterminowe 1 263 847 1 230
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 1 263 847 1 230
3. Inwestycje krótkoterminowe 490 852 1 845
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 490 852 1 845
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 2 2 2
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 488 850 1 843
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 76 58 102
A k t y w a r a z e m 11 548 11 638 14 892
PASYWA
I. Kapitał własny 3 422 3 323 6 411
1. Kapitał zakładowy 4 760 4 760 4 760
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 2 718 2 645 2 300
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 321 2 321 2 445
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
dodatnie różnice kursowe
ujemne różnice kursowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 403 -2 296 -2 448
5. Zysk (strata) netto 26 -4 107 -646
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Kapitały mniejszości 39 39 10
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 087 8 276 8 471
1. Rezerwy na zobowiązania 30 205 19
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 30 185 19
długoterminowa
a) krótkoterminowa 30 185 19
1.2. Pozostałe rezerwy 20
długoterminowe
a) krótkoterminowe 20
2. Zobowiązania długoterminowe 2 050 2 185 2 410
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 050 2 185 2 410
3. Zobowiązania krótkoterminowe 5 074 4 878 4 774
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 4 420 4 224 4 070
3.2. Fundusze specjalne 654 654 704
4. Rozliczenia międzyokresowe 933 1 008 1 268
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 933 1 008 1 268
a) długoterminowe 632 707 941
b) krótkoterminowe 301 301 327
P a s y w a r a z e m 11 548 11 638 14 892
Wartość księgowa 3 422 3 323 6 411
Liczba akcji (w szt.) 4 760 000 4 760 000 4 760 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,72 0,70 1,35
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 343 3 889
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 360 1 448
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 983 2 441
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 252 4 080
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 359 1 653
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 893 2 427
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 91 -191
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu 343 405
V. Zysk (strata) ze sprzedaży -252 -596
VI. Pozostałe przychody operacyjne 329 37
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 58 19
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne 271 18
VII. Pozostałe koszty operacyjne 11 58
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 11 58
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 66 -617
IX. Przychody finansowe 19 22
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 19 22
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
X. Koszty finansowe 59 51
1. Odsetki w tym: 58 41
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 1 10
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 26 -646
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
XII. Zysk (strata) brutto 26 -646
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
(Zyski) straty mniejszości
XIII. Zysk (strata) netto 26 -646
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 26 -646
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,14
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 3 323 6 983 6 983
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 760 4 760 4 760
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 4 760 4 760 4 760
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 760 4 760 4 760
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 645 2 225 2 225
Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu) 420
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z kapitału z aktualizacji 125
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- umorzenie wierzytelności układowych 73 295 75
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 718 2 645 2 300
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 321 2 445 2 445
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 125
- zbycia środków trwałych 125
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 321 2 321 2 445
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 140 3 140
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 140 3 140
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 140
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -6 403 -5 588 -5 588
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -6 403 -5 588 -5 588
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycie straty -3 292
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -6 403 -2 296 -5 588
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
5. Wynik netto -4 107
a) zysk netto 26 -646
b) strata netto -4 107 -646
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 3 422 3 323 6 411
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 26 -646
II. Korekty razem -997 -270
Zyski (straty) mniejszości
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja, w tym: 71 80
odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 28 18
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -58 -18
4. Zmiana stanu rezerw -175
5. Zmiana stanu zapasów -134 -256
6. Zmiana stanu należności -386 215
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -248 -207
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -95 -102
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -971 -916
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 498 18
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 498 18
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 6 3
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 3
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 492 15
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 209
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 209
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki -52 -80
Nabycie akcji (udziałów) własnych