BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: wyniki finansowe

opublikowano: 2015-11-16 22:52

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
BIOMED-LUBLIN_SA_-_raport_kwartalny_III_kw_2015.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
data przekazania: 2015-11-16
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
20-029 LUBLIN
(kod pocztowy) (miejscowość)
UNIWERSYTECKA 10
(ulica) (numer)
+48 (81) 533 82 21 (do 25) +48 (81) 533 80 60
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
712-25-91-951 431249645
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 892 20 734 5 986 4 960
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 126 -96 -752 -23
III. Zysk (strata) brutto -4 941 -2 202 -1 188 -527
IV. Zysk (strata) netto -4 456 -1 994 -1 071 -477
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 424 -2 296 -1 545 -549
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -29 912 -1 346 -7 193 -322
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 37 135 22 108 8 930 5 289
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 799 18 466 192 4 417
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 157 224 112 327 37 093 26 354
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 104 434 55 080 24 639 12 923
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 578 20 100 6 270 4 716
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 758 24 450 10 088 5 736
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 791 57 246 12 455 13 431
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 426 4 426 1 044 1 038
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 260 410 44 260 410
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,10 -0,05 -0,02 -0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,10 -0,05 -0,02 -0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,19 1,29 0,28 0,30
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,19 1,29 0,28 0,30
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
BIOMED-LUBLIN SA - raport kwartalny III kw 2015.pdfBIOMED-LUBLIN SA - raport kwartalny III kw 2015.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-11-16 Waldemar Sierocki Prezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 80 004 51 892 49 251 48 416
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 17 372 1 388 1 172 1 044
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 55 843 44 394 41 831 41 429
3. Należności długoterminowe 1 656 1 612 1 878 1 998
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 1 656 1 612 1 878 1 998
4. Inwestycje długoterminowe 1 063 1 063 1 063 1 063
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 1 063 1 063 1 063 1 063
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 063 1 063 1 063 1 063
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 071 3 435 3 306 2 882
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 468 2 059 1 916 1 797
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 604 1 376 1 390 1 085
II. Aktywa obrotowe 77 220 97 621 63 076 75 352
1. Zapasy 56 238 55 922 46 407 47 516
2. Należności krótkoterminowe 13 299 10 949 9 974 7 079
2.1. Od jednostek powiązanych 8 621 4 838 2 704 325
2.2. Od pozostałych jednostek 4 679 6 111 7 270 6 753
3. Inwestycje krótkoterminowe 6 682 30 077 5 883 19 293
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 682 30 077 5 883 19 293
a) w jednostkach powiązanych 68 68 68 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 614 30 009 5 816 19 293
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 002 673 812 1 465
A k t y w a r a z e m 157 224 149 513 112 327 123 768
PASYWA
I. Kapitał własny 52 791 54 638 57 246 55 137
1. Kapitał zakładowy 4 426 4 426 4 426 4 426
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 57 027 57 027 57 027 57 027
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 207 -4 207 -4 322 -4 322
8. Zysk (strata) netto -4 456 -2 608 115 -1 994
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 104 434 94 875 55 080 68 631
1. Rezerwy na zobowiązania 1 435 1 442 1 368 1 790
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 241 248 174 132
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 575 575 575 806
a) długoterminowa 149 149 149 256
b) krótkoterminowa 426 426 426 551
1.3. Pozostałe rezerwy 619 619 620 851
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 619 619 620 851
2. Zobowiązania długoterminowe 26 578 19 126 20 100 21 585
2.1. Wobec jednostek powiązanych 445 425 463 602
2.2. Wobec pozostałych jednostek 26 133 18 701 19 637 20 983
3. Zobowiązania krótkoterminowe 42 758 40 563 24 450 23 781
3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 803 1 525 488 2 210
3.2. Wobec pozostałych jednostek 40 696 38 779 23 952 21 484
3.3. Fundusze specjalne 259 259 11 88
4. Rozliczenia międzyokresowe 33 663 33 744 9 162 21 475
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 33 663 33 744 9 162 21 475
a) długoterminowe 33 491 33 744 8 990 21 379
b) krótkoterminowe 172 0 172 96
P a s y w a r a z e m 157 224 149 513 112 327 123 768
Wartość księgowa 52 791 54 638 57 246 55 137
Liczba akcji (w szt.) 44 260 410 44 260 410 44 260 410 44 260 410
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,19 1,23 1,29 1,25
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 44 260 410 44 260 410 44 260 410 44 260 410
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,19 1,23 1,29 1,25
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 10 728 1 085 1 085 1 085
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1 085 1 085 1 085 1 085
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 9 643 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- akredytywy 9 643 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 10 728 1 085 1 085 1 085
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 512 24 892 6 717 20 734
- od jednostek powiązanych 6 018 11 433 523 1 409
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 500 24 866 6 709 20 623
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12 26 8 111
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 965 17 524 4 405 11 001
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 958 17 516 4 403 10 996
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 8 2 5
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 547 7 368 2 312 9 733
IV. Koszty sprzedaży 1 417 4 310 1 033 2 689
V. Koszty ogólnego zarządu 1 981 6 260 1 758 6 306
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 851 -3 202 -479 738
VII. Pozostałe przychody operacyjne 108 311 25 252
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 55 55 0 0
2. Dotacje 53 186 25 157
3. Inne przychody operacyjne 1 70 1 96
VIII. Pozostałe koszty operacyjne -150 234 275 1 086
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -192 115 141 860
3. Inne koszty operacyjne 42 120 134 226
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 593 -3 126 -729 -96
X. Przychody finansowe 11 161 1 6
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 125 0 0
5. Inne 11 37 1 6
XI. Koszty finansowe 682 1 976 1 071 2 112
1. Odsetki w tym: 540 1 703 969 1 708
- dla jednostek powiązanych 0 0 -68 3
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 101 380
4. Inne 142 273 1 24
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 264 -4 941 -1 799 -2 202
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto -2 264 -4 941 -1 799 -2 202
XV. Podatek dochodowy -416 -485 -131 -208
a) część bieżąca -485 -485 -230 -208
b) część odroczona 69 0 99 0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVII. Zysk (strata) netto -1 848 -4 456 -1 668 -1 994
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 848 -4 456 -1 668 -1 994
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 260 410 44 260 410 41 636 849 42 511 369
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,04 -0,10 -0,04 -0,05
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 260 410 44 260 410 41 636 849 42 511 369
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,04 -0,10 -0,04 -0,05
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 54 639 57 246 57 131 57 131
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 54 639 57 246 57 131 57 131
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 4 426 4 426 3 856 3 856
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 570 570
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 570 570
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 570 570
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 426 4 426 4 426 4 426
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 57 027 57 027 57 027 57 027
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- 0 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 57 027 57 027 57 027 57 027
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 570 570
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 -570 -570
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 570 570
- 0 0 570 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 207 -4 207 -4 322 -4 322
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 105 1 105 990 990
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 105 1 105 990 990
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 105 1 105 990 990
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5 311 -5 311 -5 311 -5 312
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -5 311 -5 311 -5 311 -5 312
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -5 311 -5 311 -5 311 -5 312
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4 207 -4 207 -4 322 -4 322
8. Wynik netto -4 456 -4 456 115 -1 994
a) zysk netto -4 456 -4 456 115 -1 994
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 52 791 52 791 57 246 55 137
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 52 791 52 791 57 246 55 137
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -1 848 -4 456 -1 668 -1 994
II. Korekty razem -6 870 -1 968 392 -302
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 707 2 086 691 1 579
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 426 1 266 -394 0
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -47 -45 -189 -118
5. Zmiana stanu rezerw -7 67 29 730
6. Zmiana stanu zapasów -316 -9 830 -566 -1 637
7. Zmiana stanu należności -2 350 -3 325 -855 -974
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 236 9 733 1 338 1 375
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 046 -1 919 339 -1 256
10. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -8 718 -6 424 -1 276 -2 296
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 45 45 1 567 1 717
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 45 45 1 518 1 518
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 49 199
a) w jednostkach powiązanych 0 0 150 150
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 150 150
b) w pozostałych jednostkach 0 0 -101 49
- zbycie aktywów finansowych 0 0 49 49
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 -150 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 27 878 29 957 542 3 063
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20 473 22 242 542 3 063
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 7 405 7 715 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -27 834 -29 912 1 025 -1 346
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 17 172 44 743 21 748 36 398
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 8 292 10 055 12 599 17 034
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 9 000 9 000 0 0
4. Inne wpływy finansowe -120 25 688 9 148 19 363
II. Wydatki 4 015 7 608 11 786 14 290
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 072 4 788 11 276 12 448
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 537 1 537 499 1 449
8. Odsetki 406 1 283 -382 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0 392 392
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 13 157 37 135 9 962 22 108
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -23 395 799 9 711 18 466
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -23 395 799 9 711 18 466
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 30 009 5 816 9 582 827
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 614 6 614 19 293 19 293
- o ograniczonej możliwości dysponowania 6 416 6 416 18 537 18 537
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis