Boryszew SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 54 275 15 158
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 922 1 095
III. Zysk (strata) brutto 3 088 862
IV. Zysk (strata) netto 9 421 2 631
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 124 934 36 981 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 39 581 11 716 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 30 889 9 143
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 63 828 18 894 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 11 221 3 321 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 11 221 250 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w 5,68 1,68 2001-06-30
zł/EUR) (stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję 1,19 0,32
zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 81 007 37 988 37 401
1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 990 2 072 2 302
2. Wartość firmy z konsolidacji 2 263 0 15
3. Rzeczowy majątek trwały 3 30 212 30 021 29 789
4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 48 377 5 880 5 295
- akcje i udziały w jednostkach 46 680
objętych konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 5 165 15 0
II. Majątek obrotowy 43 133 58 449 41 705
1. Zapasy 6 17 247 20 286 15 053
2. Należności krótkoterminowe 7 22 893 28 360 22 135
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 426 0 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone 9 478 3 492 3 356
do obrotu
5. Środki pieniężne 10 2 089 6 311 1 161
III. Rozliczenia międzyokresowe 11 794 680 841
1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 794 680 841
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 124 934 97 117 79 947
PASYWA
I. Kapitał własny 63 828 54 093 50 370
1. Kapitał akcyjny 12 11 221 11 221 11 221
2. Należne wpłaty na poczet 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 13 12 998 14 632 14 533
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 523 527 627
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 30 050 25 136 25 136
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub 15 -385 -1 503 -1 388
niepokryta strata z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto 9 421 4 080 241
II. Rezerwa kapitałowa z 16 18 814 11 22
konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy 17 773 1 063 1 280
(udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy 17 18
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 17 18
2. Pozostałe rezerwy 19
V. Zobowiązania 39 581 39 954 27 134
1. Zobowiązania długoterminowe 20 8 692 8 968 2 516
2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 30 889 30 986 24 618
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 22 1 921 1 978 1 141
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 124 934 97 117 79 947
Wartość księgowa 63 828 54 093 50 370
Liczba akcji 11 221 250 11 221 250 11 221 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w 23 5,68 4,82 4,49
zł)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na 23
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 3 221 2 853 3 356
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 3 221 2 853 3 356
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z
tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, razem 3 221 2 853 3 356
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 54 275 50 014
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 46 914 46 487
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 7 361 3 527
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 41 190 39 483
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 34 286 36 427
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 904 3 056
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 13 085 10 531
IV. Koszty sprzedaży 1 585 1 194
V. Koszty ogólnego zarządu 9 692 9 445
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 808 -108
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 2 389 1 686
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 275 637
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 922 941
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 30
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 31 542 583
XIII. Koszty finansowe 32 2 973 1 049
XIV. Zysk (strata) na działalności 1 491 475
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 24 26
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 29 26
2. Straty nadzwyczajne 34 5 0
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 52
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 1 625 11
XVIII. Zysk (strata) brutto 3 088 511
XIX. Podatek dochodowy 35 177 328
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 5 10
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek 6 409 0
objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy 106 68
(udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 9 421 241
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 13 260 10 245
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11 221 250 11 221 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,19 0,91
Średnia ważona przewidywana liczba akcji
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 38
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 11 221 11 221
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-korekty konsolidacyjne
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 11 221 11 221
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 14 632 13 594
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu) 475 939
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 421 842
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 49
minimalną wartość)
- różnica z aktualizacji wyceny uprzednio 5 97
zaktualizowanych zbywanych lub zlikw. środków
b) zmniejszenie (z tytułu) 2 109
- pokrycia straty
-korekty konsolidacyjne 2 109
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 12 998
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 528 14 533
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z 724
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 5 97
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 5 97
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 523
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 25 136 627
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu) 4 984
-podział zysku 4 984
b) zmniejszenie (z tytułu) 70
-korekty konsolidacyjne 70
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 30 050
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 25 136
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 4 079
początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 5 352
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -1 503 -1 388
początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -1 503
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) -3 448
-korekty konsolidacyjne -3 448
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -385
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -385
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto 9 421
a) zysk netto 9 821 241
b) strata netto -400
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 63 828 50 370
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności 14 177 1 177
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 9 421 241
II. Korekty razem 4 756 936
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -106 -68
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -6 409
konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 1 099 2 555
konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 1 647 362
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -50 -570
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 637 -1 058
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 177 329
strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony 259 -65
10. Zmiana stanu zapasów 3 040 -1 589
11. Zmiana stanu należności 7 627 -3 064
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -3 299 3 517
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -114 -159
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -72 534
15. Pozostałe korekty 320 212
B. Przepływy pieniężne netto z działalności -17 390 -8 683
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 902 664
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 17 664
3. Sprzedaż składników finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 1 813
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 22
7. Otrzymane odsetki 50
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 19 292 9 347
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 230 1
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 2 903 2 131
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, 13 856
w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych 13 856
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 2 154 6 840
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 149
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom)
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki 375
C. Przepływy pieniężne netto z działalności -1 009 4 412
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 1 199 5 298
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 1 199 5 298
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 2 208 886
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 327 285
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 155
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 6 25
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 81
finansowego
11. Zapłacone odsetki 1 720 397
12. Pozostałe wydatki 98
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -4 222 -3 094
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 6 311 4 255
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 2 089 1 161
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z 1 półrocze / 2001 1 półrocze / 2000
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda
pośrednia)
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej (I+/-II)
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zysk (strata) akcjonariuszy
(udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach
jednostek objętych konsolidacją metodą
praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości
firmy z konsolidacji lub rezerwy
kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic
kursowych
5. Odsetki i dywidendy
6. (Zysk) strata z tytułu działalności
inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w
rachunku zysków i strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony
10. Zmiana stanu zapasów
11. Zmiana stanu należności
12. Zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek
i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń
międzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych
okresów
15. Pozostałe korekty
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 50 587 36 047 34 915
1. Wartości niematerialne i prawne 1 736 727 851
2. Rzeczowy majątek trwały 2 26 324 25 799 25 172
3. Finansowy majątek trwały 3 23 363 9 506 8 892
4. Należności długoterminowe 4 164 15 0
II. Majątek obrotowy 41 416 54 995 34 769
1. Zapasy 5 15 883 19 000 13 143
2. Należności krótkoterminowe 6 23 373 29 240 19 986
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8 478 981 944
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 1 682 5 774 696
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 464 361 398
1. Z tytułu odroczonego podatku 0 0 0
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 464 361 398
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 92 467 91 403 70 082
PASYWA
I. Kapitał własny 55 240 53 913 49 333
1. Kapitał akcyjny 11 11 221 11 221 11 221
2. Należne wpłaty na poczet 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 15 051 14 625 14 526
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 428 433 532
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 27 213 22 374 22 374
6. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 0
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 14 1 327 0 0
niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1 327 5 260 680
II. Rezerwy 17 18 0
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 17 18 0
2. Pozostałe rezerwy 16 0 0 0
III. Zobowiązania 35 678 35 783 19 673
1. Zobowiązania długoterminowe 17 8 103 8 103 880
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 27 575 27 680 18 793
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 1 532 1 689 1 076
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 92 467 91 403 70 082
Wartość księgowa 55 240 53 913 49 333
Liczba akcji 11 221 250 11 221 250 11 221 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 4,92 4,80 4,39
zł)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na 20
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 3 221 2 853 3 356
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 3 221 2 853 3 356
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 0 0 0
tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, razem 3 221 2 853 33 356
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 52 268 45 634
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 42 465 42 756
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 9 803 2 878
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 40 123 36 244
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 30 742 33 719
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 381 2 525
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 12 145 9 390
IV. Koszty sprzedaży 1 287 984
V. Koszty ogólnego zarządu 8 811 8 308
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2 047 98
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 2 277 1 550
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 661 566
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 663 1 082
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 0
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27 0 0
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 674 548
XIII. Koszty finansowe 29 2 867 669
XIV. Zysk (strata) na działalności 1 470 961
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 18 2
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 18 2
2. Straty nadzwyczajne 31 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto 1 488 963
XVII. Podatek dochodowy 32 161 283
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33 0 0
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 1 327 680
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 5 907 10 902
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11 221 250 11 221 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,52 0,97
Średnia ważona przewidywana liczba akcji
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 53 913 48 653
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 53 913 48 653
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 11 221 11 221
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 11 221 11 221
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 11 221 11 221
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 14 625 13 587
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 426 939
a) zwiększenie (z tytułu) 426 939
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 421 842
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
-różnica z aktualizacji wyceny uprzednio 5
zaktualizowanych zbyw. lub zlikw. śr. trwałego
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 15 051 14 526
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z 433 629
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 5
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 5 97
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 428 532
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 22 374 12 696
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu) 4 839 9 678
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 27 213 22 374
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto 1 327 680
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 1 327 680
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 13 798 693
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 1 327 680
II. Korekty razem 12 471 13
1. Amortyzacja 2 166 2 021
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 1 623 38
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -10 -559
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 652 -1 072
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 161 283
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony 267 -47
8. Zmiana stanu zapasów 3 117 -968
9. Zmiana stanu należności 5 413 -4 917
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -870 4 650
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -103 -159
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -157 524
13. Pozostałe korekty 212 219
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -17 359 -6 210
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 902 625
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 17 608
3. Sprzedaż składników finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 1 813
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 22 17
7. Otrzymane odsetki 50
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 19 261 6 835
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 214
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 2 888 2 032
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, 13 856 4 428
w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych 13 856
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 2 154
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 149
7. Pozostałe wydatki 0 375
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -530 3 905
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 1 165 4 174
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 1 165 4 174
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 1 695 269
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 81
finansowego
11. Zapłacone odsetki 1 695 90
12. Pozostałe wydatki 98
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -4 091 -1 612
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -4 091 -1 612
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 5 773 2 308
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 1 682 696