Echo Investment SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 72 834 220 271 19 039 60 147
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 14 441 44 760 3 775 12 222
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 6 312 18 716 1 650 5 111
IV. Zysk (strata) netto 5 222 13 438 1 365 3 669
V. Aktywa (stan na ...) 974 543 251 106
VI. Kapital wlasny (stan na 214 578 55 289
...)
VII. Liczba akcji (stan na 3 500 000 3 500 000
...)
VIII. Wartosc ksiegowa na 61,00 16,00
jedna akcje (w zl) (stan na
...)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-11-14 2001-11-14 2001-11-14 2001-11-14
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 555 338 553 582
1. Wartosci niematerialne i 28 259 28 517
prawne
2. Wartosc firmy z 2 987 3 351
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 467 347 464 609
4. Finansowy majatek trwaly 56 196 56 196
- akcje i udzialy w 376 376
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 549 909
II. Majatek obrotowy 409 566 353 118
1. Zapasy 227 791 214 960
2. Naleznosci krotkoterminowe 96 238 75 147
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 40 673 47 704
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 44 864 15 307
III. Rozliczenia 9 639 11 255
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 9 639 11 255
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 974 543 917 955
P a s y w a
I. Kapital wlasny 214 578 209 356
1. Kapital akcyjny 7 000 7 000
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 196 186 196 184
4. Kapital rezerwowy z 0 0
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z 0 0
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub -2 046 -2 044
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto 13 438 8 216
II. Rezerwa kapitalowa z 0 0
konsolidacji
III. Kapital wlasny 173 147
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 7 982 5 845
1. Rezerwy na podatek 7 982 5 845
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0
V. Zobowiazania 683 676 607 953
1. Zobowiazania 353 574 367 751
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 330 102 240 202
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 68 134 94 654
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 974 543 917 955
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 1 kwartaly 3 kwartal 1 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-11-14 okres od 2001-11-14 okres od
do 2001-11-14 do 2001-11-14
2001-11-14 do 2001-11-14 do
2001-11-14 2001-11-14
I. Przychody netto ze 72 834 220 271
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 72 834 220 271
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 0 0
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 53 597 154 509
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 53 597 154 509
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 0 0
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 19 237 65 762
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 3 194 7 959
V. Koszty ogolnego zarzadu 4 165 14 889
VI. Zysk (strata) na 11 878 42 914
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 1 714 5 113
operacyjne
VIII. Pozostale koszty -849 3 267
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 14 441 44 760
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 4 019 12 023
finansowe
XIII. Koszty finansowe 11 823 37 101
XIV. Zysk (strata) na 6 637 19 682
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 24 82
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 61 162
2. Straty nadzwyczajne 37 80
XVI. Odpis wartosci firmy z 349 1 048
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 0 0
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 6 312 18 716
XIX. Podatek dochodowy 1 065 5 221
XX. Pozostale obowiazkowe 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach 0 -10
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata -25 -47
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 5 222 13 438
Zysk (strata) netto (za 12
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 3 500 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 1 kwartaly 3 kwartal 1 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-11-14 okres od 2001-11-14 okres od
do 2001-11-14 do 2001-11-14
2001-11-14 do 2001-11-14 do
2001-11-14 2001-11-14
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 23 294 21 197
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 5 222 13 438
II. Korekty razem 18 072 7 759
1. Zysk (strata) 25 47
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) 0 10
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 3 196 9 578
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu 21 301 389
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 21 169 65 282
6. (Zysk) strata z tytulu -2 177 -2 095
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych 21 35
rezerw
8. Podatek dochodowy 804 6 916
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -865 -17 316
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow -12 831 -34 130
11. Zmiana stanu naleznosci -19 500 -19 268
12. Zmiana stanu zobowiazan 31 228 -3 279
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen 1 467 2 894
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow -26 371 -13 049
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty 605 11 745
B. Przeplywy pieniezne netto -3 883 -5 960
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 26 673 150 045
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 290 1 430
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0
- w jednostkach 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0
4. Sprzedaz papierow 21 336 124 867
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 3 642 20 294
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 576 576
7. Otrzymane odsetki 829 2 878
8 . Pozostale wplywy 0 0
II. Wydatki z tytulu -30 556 -156 005
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -1 -615
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -14 681 -26 763
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 524 -6 991
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0
- w jednostkach 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow -12 593 -114 592
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki -3 805 -7 036
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone 0 -8
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki 0 0
C. Przeplywy pieniezne netto 10 146 -12 133
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 523 689 1 413 985
finansowej
1. Zaciagniecie 76 152 109 408
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 416 000 1 154 000
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 25 929 56 189
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 5 607 94 380
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0
7. Otrzymane (zwrocone) 1 8
odsetki
7. Pozostale wplywy 0 0
II. Wydatki z tytulu -513 543 -1 426 118
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -5 677 -15 185
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub -480 000 -1 199 680
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 6 026 -41 504
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub -10 800 -100 800
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z -633 -845
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -22 459 -68 104
12. Pozostale wydatki 0 0
D. Przeplywy pieniezne 29 557 3 104
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 29 557 3 104
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 15 307 41 760
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 44 864 44 864
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-11-14 2001-11-14 2001-11-14 2001-11-14
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 92 609 119 788
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 91 311 119 488
zaleznych
- na rzecz jednostek 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0
dominujacej
- na rzecz innych jednostek 1 298 300
b) pozostale zobowiazania 162 275 144 329
pozabilansowe (z tytulu)
- warunkowe zobowiazania do 151 879 134 481
odkupu nieruchomosci:
Czestochowa, Krakow,
Szczecin,Zabrze
- zakupu nieruchomosci 7 626 7 177
gruntowej w Plocku
- zakupu nieruchomosci 2 000 2 000
gruntowej w Radomiu
- porozumienie z Nomi S.A. z 770 671
dnia 1 czerwca 2001 r.
Zobowiazania pozabilansowe, 254 884 264 117
razem