Echo Investment SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 147 437 41 177
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 319 8 468
III. Zysk (strata) brutto 12 404 3 464
IV. Zysk (strata) netto 8 217 2 295
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 917 957 271 722 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 607 954 179 959 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 240 203 71 102
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 209 357 61 971 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 7 000 2 072 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 3 500 000 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 60,00 18,00 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 9,45 2,64
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 553 583 557 801 469 271
1. Wartości niematerialne i prawne 1 28 517 27 794 7 488
2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3 352 4 021 5 555
3. Rzeczowy majątek trwały 3 464 610 456 656 402 161
4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 56 195 68 042 52 503
- akcje i udziały w jednostkach 376 386 3 211
objętych konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 5 909 1 288 1 564
II. Majątek obrotowy 353 118 372 602 342 679
1. Zapasy 6 214 960 196 020 156 080
2. Należności krótkoterminowe 7 75 147 85 905 122 465
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone 9 47 704 48 917 11 752
do obrotu
5. Środki pieniężne 10 15 307 41 760 52 382
III. Rozliczenia międzyokresowe 11 11 256 11 606 10 108
1. Z tytułu odroczonego podatku 0 0 0
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 11 256 11 606 10 108
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 917 957 942 009 822 058
PASYWA
I. Kapitał własny 209 357 201 147 176 290
1. Kapitał akcyjny 12 7 000 7 000 7 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału 0 0 0
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 13 196 184 140 437 140 422
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 0 0 0
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 0 0 0
6. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 0
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta 15 -2 044 -1 371 -1 370
strata z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto 8 217 55 081 30 238
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 0 0
III. Kapitał własny akcjonariuszy 17 147 125 98
(udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy 5 845 5 425 16 112
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 5 845 5 425 16 112
2. Pozostałe rezerwy 19 0 0 0
V. Zobowiązania 607 954 655 056 573 707
1. Zobowiązania długoterminowe 20 367 751 389 087 352 511
2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 240 203 265 969 221 196
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 22 94 654 80 256 55 851
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 917 957 942 009 822 058
Wartość księgowa 209 357 201 147 176 290
Liczba akcji 3 500 000 3 500 000 3 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w 23 60,00 57,00 50,00
zł)
Przewidywana liczba akcji 0 0 0
Rozwodniona wartość księgowa na 23 0,00 0,00 0,00
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 120 786 11 814 61 087
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 119 488 11 514 60 787
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- na rzecz jednostki dominującej 0 0 0
- na rzecz innych jednostek 1 298 300 300
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 144 329 101 309 42 639
tytułu)
- warunkowe zobowiązania do odkupu 134 481 91 827 32 712
nieruchomości:Częstochowa, Kraków,
Szczecin, Zabrze
- decyzji o przesadzeniu drzew 0 24 24
- zakup nieruchomości gruntowej w Płocku 7 177 7 458 7 903
- zakup nieruchomości gruntowej w Radomiu 2 000 2 000 2 000
- porozumienie z NOMI S.A. z dnia 1 czerwca 671 0 0
2001 r.
Zobowiązania pozabilansowe, razem 265 115 113 123 103 726
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 147 437 184 940
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 147 437 184 940
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 0 0
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 100 912 116 958
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 100 912 116 958
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 46 525 67 982
IV. Koszty sprzedaży 4 765 3 641
V. Koszty ogólnego zarządu 10 724 14 168
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 31 036 50 173
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 3 399 519
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 4 116 1 634
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 319 49 058
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 0 0
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 30 0 0
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 31 8 004 3 627
XIII. Koszty finansowe 32 25 278 7 225
XIV. Zysk (strata) na działalności 13 045 45 460
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 58 -7
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 101 47
2. Straty nadzwyczajne 34 43 54
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 699 743
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 0 0
XVIII. Zysk (strata) brutto 12 404 44 710
XIX. Podatek dochodowy 35 4 156 14 441
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek -9 -10
objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy -22 -21
(udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 8 217 30 238
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 33 060 44 937
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 500 000 3 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 9,00 13,00
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 0 0
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 38 0,00 0,00
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 201 147 145 885
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów zasadniczych 1 0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 201 148 145 885
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 000 7 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia 0 0
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 000 7 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 200
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet 0 -200
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie 0 0
b) zmniejszenie 0 200
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 140 438 103 415
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 55 746 37 007
a) zwiększenie (z tytułu) 55 746 42 985
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 42 985
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 53 383 0
minimalną wartość)
- zmiany składu Grupy Kapitałowej
- dywidendy 2 363
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 5 978
- korekty konsolidacyjne 0 4 295
- zmiany składu Grupy Kapitałowej 0 1 683
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 196 184 140 422
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 0
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z 0 0
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 0
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 0 0
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 0 0
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 0 0
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 53 710 -2 852
straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 56 790 0
początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
- korekty błędów zasadniczych 0 0
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 56 790 0
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu) 56 790 0
- przeniesienia do kapitału zapasowego 53 383
- dywidendy 2 371
- pokrycie strat lat ubiegłych 1 036
- korekty konsolidacyjne 0 0
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0 0
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -3 080 -2 852
początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
- korekty błędów zasadniczych 0 0
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -3 080 -2 852
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 -7
- straty lat ubiegłych 0 -7
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 036 1 489
- wypracowanie zysku przez spółki 1 036 1 489
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -2 044 -1 370
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -2 044 -1 370
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto 8 217 30 238
a) zysk netto 8 217 30 238
b) strata netto 0 0
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 209 357 176 290
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności -2 096 24 833
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 8 217 30 238
II. Korekty razem -10 313 -5 405
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 22 21
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 10 10
konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 6 382 3 120
konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -20 912 80
5. Odsetki i dywidendy 44 113 21 215
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 82 -1 178
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 14 -159
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 6 112 14 905
strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony -16 451 5 879
10. Zmiana stanu zapasów -21 300 -42 414
11. Zmiana stanu należności 232 -61 790
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -34 507 4 883
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 427 -6 686
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 13 322 5 824
15. Pozostałe korekty 11 141 50 885
B. Przepływy pieniężne netto z działalności -2 077 -142 494
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 123 372 127 237
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 0 0
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 140 30
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 0 0
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 103 531 126 753
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 16 652 454
6. Otrzymane dywidendy 0 0
7. Otrzymane odsetki 2 049 0
8 . Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -125 449 -269 731
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -614 -149
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -12 082 -130 145
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, -7 515 -15 992
w tym:
- w jednostkach zależnych 0 -29
- w jednostkach stowarzyszonych 0 -15 963
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do -101 999 -123 199
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe -3 231 -243
7. Zwrócone dywidendy 0 0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) -8 -3
mniejszościowym
9. Zwrócone odsetki 0 0
8. Pozostałe wydatki 0 0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności -22 280 156 003
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 890 295 746 671
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 33 256 51 226
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 738 000 540 000
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 30 260 33 523
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 88 772 121 246
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 200
6. Dopłaty do kapitału 7 476
7. Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -912 575 -590 668
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -9 508 -1 388
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych -719 680 -420 000
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -47 531 -19 169
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych -90 000 -123 425
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 0 0
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0 0
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -212 -133
finansowego
11. Zapłacone odsetki -45 644 -26 413
12. Pozostałe wydatki 0 -140
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -26 453 38 342
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -26 453 38 342
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 0 0
różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 41 760 14 040
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 15 307 52 382