ELQ S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego strategicznej współpracy i finansowania projektów z Falanga Invest SICAV

opublikowano: 2025-10-06 12:42

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2025

Data sporządzenia:

2025-10-06

Skrócona nazwa emitenta

ELQ S.A.

Temat

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego strategicznej współpracy i finansowania projektów z Falanga Invest SICAV

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd ELQ S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 3 października 2025 r. Spółka podpisała z Falanga Invest SICAV z siedzibą w Pradze („Falanga Invest”) list intencyjny („List Intencyjny”) dotyczący strategicznej współpracy oraz potencjalnego finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez Grupę ELQ.
Celem listu intencyjnego jest wyrażenie wstępnego porozumienia między Falanga Invest a ELQ, w zakresie finansowania i współpracy strategicznej przy realizacji projektów inwestycyjnych o wartości do 900 mln EUR, koncentrujących się na sektorach OZE, obronności, infrastruktury krytycznej oraz innowacyjnych technologii.

Strony deklarują zamiar współpracy w następujących obszarach: Falanga Invest udostępni kapitał inwestycyjny poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych, które mogą zostać objęte przez inwestorów w celu finansowania projektów ELQ. Projekty będą obejmować inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE); technologie obronne i bezpieczeństwa; infrastrukturę krytyczną oraz autonomię energetyczną. Strony będą współpracować przy planowaniu, realizacji i nadzorze nad projektami inwestycyjnymi, w tym monitorowaniu ryzyka, harmonogramów i wyników finansowych.

Dr Marcin Sołtysiak, obejmie 45% udziałów w Falanga Invest SICAV, wniesie dostęp do projektów oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych w Europie i Azji Centralnej. Współpraca ma na celu zwiększenie skali działalności oraz wejście w najbardziej zaawansowane segmenty technologiczne i inwestycyjne, z korzyścią dla rozwoju ELQ i wzmocnienia strategicznej pozycji regionu.

Falanga Invest rozważa udostępnienie finansowania do kwoty 500 mln EUR w pierwszym etapie oraz zwielokrotnieniu wartości w kolejnych etapach, w formie kapitału inwestycyjnego dla wybranych projektów ELQ. Szczegółowe warunki inwestycji, w tym struktura udziałów, harmonogram płatności i mechanizmy zabezpieczenia, zostaną określone w osobnych umowach inwestycyjnych po przeprowadzeniu odpowiedniego due diligence.

Strony zobowiązują się do rozpoczęcia szczegółowej analizy projektów ELQ w ciągu 45 dni od podpisania listu intencyjnego, opracowania planu inwestycyjnego i harmonogramu realizacji projektów w ciągu 90 dni od daty rozpoczęcia due diligence.

List intencyjny nie stanowi wiążącej umowy inwestycyjnej ani zobowiązania do przeprowadzenia jakiejkolwiek transakcji. Strony zobowiązują się jednak do działania w dobrej wierze w celu finalizacji umów inwestycyjnych i strategicznej współpracy zgodnie z jego założeniami.

Emitent będzie informował o dalszych istotnych etapach współpracy w trybie przewidzianym przepisami prawa.