MEGARON S.A.: SA-Q 3/2025: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

opublikowano: 2025-11-27 08:03

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	PLN	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	31 481	36 941	7 431	8 587
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	906	2 085	214	485
III. Zysk (strata) brutto	686	1 878	162	437
IV. Zysk (strata) netto	488	1 388	115	323
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 283	2 083	539	484
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-136	-204	-32	-47
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 440	-1 429	-576	-332
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-293	449	-69	104
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	31 702	31 654	7 426	7 408
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 614	11 040	2 486	2 584
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	333	0	78
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 692	7 344	1 568	1 719
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 088	20 615	4 940	4 824
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	540	540	126	126
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,18	0,51	0,04	0,12
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,18	0,51	0,04	0,12
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,81	7,76	1,83	1,66
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,81	7,76	1,83	1,66
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeliczenia prezentowanych w raporcie okresowym wybranych danych finansowych dotyczących pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od stycznia do września, który wyniósł 4,3480 dla 2024 roku oraz 4,2365 dla 2025 roku. Do przeliczenia wybranych danych dotyczących pozycji bilansu przyjęto kurs EURO z tabeli NBP: 30.09.2024 4,2791 31.12.2024 4,2730 30.09.2025 4,2692
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Pozostale_informacje.pdf	POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2025

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-11-26	Piotr Sikora	Prezes Zarządu
2025-11-26	Mariusz Sikora	Członek Zarządu
2025-11-26	Kasper Zaziemski	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	PLN
	stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025	stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025	stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024	stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	19 423	20 107	21 056	21 454
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	808	877	1 013	1 082
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	17 785	18 317	19 354	19 951
3. Należności długoterminowe	5	6		5
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek	5	6		5
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	826	906	688	417
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	610	690	527	292
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	216	216	162	125
II. Aktywa obrotowe	12 279	11 398	10 598	14 226
1. Zapasy	4 583	4 716	4 252	4 396
2. Należności krótkoterminowe	6 894	5 603	5 390	8 574
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek	6 894	5 603	5 390	8 574
3. Inwestycje krótkoterminowe	388	497	682	818
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	388	497	682	818
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	388	497	682	818
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	413	582	275	438
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	31 702	31 505	31 654	35 680
PASYWA
I. Kapitał własny	21 088	20 804	20 615	20 941
1. Kapitał zakładowy	540	540	540	540
2. Kapitał zapasowy	9 413	9 413	9 413	9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	2	2	2	2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	10 538	10 538	9 580	9 580
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	107	107	121	18
6. Zysk (strata) netto	488	204	958	1 388
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 614	10 700	11 040	14 739
1. Rezerwy na zobowiązania	2 789	2 674	1 948	2 655
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 179	1 196	929	896
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	278	350	252	299
a) długoterminowa	33	29	44	58
b) krótkoterminowa	244	321	208	241
1.3. Pozostałe rezerwy	1 332	1 128	766	1 460
a) długoterminowe	766	766	766	766
b) krótkoterminowe	565	361		693
2. Zobowiązania długoterminowe		12	333	816
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek		12	333	816
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 692	6 571	7 344	9 689
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek	6 348	6 164	7 133	9 362
3.2. Fundusze specjalne	344	407	210	327
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 133	1 443	1 415	1 578
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 133	1 443	1 415	1 578
a) długoterminowe	862	916	1 061	1 072
b) krótkoterminowe	271	527	355	506
P a s y w a r a z e m	31 702	31 505	31 654	35 680
Wartość księgowa	21 088	20 804	20 615	20 941
Liczba akcji (w szt.)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,81	7,71	7,64	7,76
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,81	7,71	7,64	7,76

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	PLN
	stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025	stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025	stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024	stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
1. Należności warunkowe	201	1 894	1 790	1 626
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	201	1 894	1 790	1 626
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- należności dochodzonych na drodze sądowej		1 094	1 094	1 094
- odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej	201	800	696	532
2. Zobowiązania warunkowe	227	198	138
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
- odsetki od zobowiązań skierowanych na drogę sądową	227	198	138
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	PLN
	3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30	3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 308	31 481	12 276	36 941
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 270	31 397	12 247	36 855
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	38	84	28	86
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 469	16 563	6 043	18 676
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 422	16 479	6 018	18 600
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	47	85	25	77
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 839	14 917	6 232	18 265
IV. Koszty sprzedaży	2 372	7 848	3 056	9 555
V. Koszty ogólnego zarządu	2 004	6 423	2 079	6 821
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	463	647	1 097	1 888
VII. Pozostałe przychody operacyjne	85	500	217	460
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	3	39	40
2. Dotacje	72	217	74	237
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				48
4. Inne przychody operacyjne	13	280	104	135
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	74	241	102	263
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1		0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				79
3. Inne koszty operacyjne	73	241	102	185
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	475	906	1 213	2 085
X. Przychody finansowe		24	45	292
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym:		24	45	45
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne				247
XI. Koszty finansowe	50	244	180	499
1. Odsetki w tym:	43	195	147	423
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	7	49	33	76
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	425	686	1 078	1 878
XIII. Podatek dochodowy	141	198	267	489
a) część bieżąca	78	31	266	289
b) część odroczona	63	167		200
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto	284	488	812	1 388
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	57	57	523	523
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11	0,18	0,30	0,51
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11	0,18	0,30	0,51
Zysk zannualizowany, inaczej uroczniony to zysk netto z czterech ostatnich kwartałów. W przypadku raportu za III kw., jest to zysk za 3 kwartały bieżącego roku oraz strata za IV kwartał roku poprzedniego.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	PLN
	3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30	3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 615	20 615	19 535	19 535
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów	-15	-15	121	18
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 615	20 600	19 657	19 535
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	540	540	540	540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	540	540	540	540
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	9 413	9 413	9 413	9 413
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 413	9 413	9 413	9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2	2	2	2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2	2	2	2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	9 580	9 580	10 345	10 345
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	958	958	-765	-765
a) zwiększenia (z tytułu)	958	958
- podziału wyniku finansowego	958	958
b) zmniejszenia (z tytułu)			765	765
- pokrycie straty z lat ubiegłych			765	765
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	10 538	10 538	9 580	9 580
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 079	1 079	-765	-765
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 079	1 079
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów	-15	-15
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 065	1 065
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)	958	958
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy	958	958
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	107	107
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			765	765
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			121	-18
a) zwiększenia (z tytułu)			765	765
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu)			765	765
- - pokrycie straty z kapitału rezerwowego			765	765
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			121
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	107	107	-121	18
6. Wynik netto	488	488	958	1 388
a) zysk netto	488	488	958	1 388
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	21 088	21 088	20 615	20 941
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 088	21 088	20 615	20 941

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	PLN
	3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30	3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	284	488	811	1 388
II. Korekty razem	-9	1 795	1 666	695
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	618	1 862	690	2 026
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	42	195		423
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4	-7	-39	-40
4. Zmiana stanu rezerw	115	841	-46	943
5. Zmiana stanu zapasów	133	-331	879	430
6. Zmiana stanu należności	-1 290	-1 509	-10	-3 913
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	438	1 261	-101	1 079
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-61	-502	146	-271
9. Inne korekty	0	-15		18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	275	2 283	2 477	2 083
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	4	7	71	72
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4	7	71	72
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	16	143	70	277
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16	143	70	277
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-13	-136	2	-204
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy				217
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki				217
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	370	2 440	2 028	1 646
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	93	1 417	1 531	84
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	235	828	350	1 139
3. Odsetki	42	195	147	423
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-371	-2 440	-2 028	-1 429
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-109	-293	451	449
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-109	-293	451	449
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	497	682	367	369
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	388	388	818	818
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-25	315	93	341

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Informacja_dodatkowa.pdf	INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2025